新版收入申报系统操作指南.docx

新版收入申报系统操作指南 收入申报系统用于发放需要计税的收入，如咨询费、劳务 费、科研绩效等。不需要计税的报销项目在“网上报销”中填 写，如出差报销、资产报销、日常费用报销等。 校内人员只能在“校内人员其他工薪收入申报”中填写工 薪发放；校外人员及校内学生劳务在“校外人员劳务申报”中 填写。 重要提示：使用 360 浏览器时必须是极速模式，如图 1 中 红色方框的位置可以选择模式，如果选择兼容模式，将默认进 入校内人员其他工薪收入申报，左侧的内容无法显示。其它浏 览器无限制，如谷歌，QQ，火狐等。 图1 — 1 — 校内人员其他工薪申报 一、其他工薪收入发放录入-单 第一步：发放类型及支付选择 1.点击左侧“校内人员其他工薪收入申报”——“其他工 薪收入发放录入-单”。 图2 2.在提示框中选择“发放类型”，如“劳务费”，点击变蓝 后点“填写申报表”进入填写界面，在图 4 红色框的“发放类 型选择”中可更改申报类型。 图3 图4 3.点击图 4 右侧红色框中的“帮助”可进入报销流程帮助 界面。 — 2 — 第二步：经费项目选择 图5 1.点击“经费选择”可以选择具体的报销项目，点击对应 经费后点“经费选择”回到主界面，如图 6。 图6 2.点击“清空经费”将清空选择的项目信息。 3.点击“余额占用查询”可查询此项目已填写了的报销单， 提交单据时如出现“余额不足”的提示，请点击查看“余额占 用查询”，并将已填写但未报销的单据（状态为“已提交”）在 “其他工薪收入发放管理-单”中选择对应年、月后删除，已填 写但未报销的单据会占用额度。 第三步：人员明细填报 — 3 — 图7 1.新增行：添加多个人员时新增一行填写人员信息； 2.删除行：选中填写的具体行，左侧勾选之后点击上方的 “删除”按钮；也可直接点击右侧的“删除”按钮删除。 图8 3.导出：将填写的报销单导出为表格； 4.教职工模板导出：将模板导出后直接在模板中填写报销 人员信息，填写完成后导入即可； 5.模板存取：录入信息后，如果需要将当前发放信息保存 为模板，可点击“临时保存”进行保存； 6.人员选择：输入教职工工号即可带出教职工信息； 7.备注：填写报销摘要； 8.经办人：填写报销单据的经办人员； 9.电话：经办人员电话（建议填手机）； 10.报销单据的发放流水号是唯一的，如果要更改报账卡号， — 4 — 可以点击图 9 中的“更换卡号”进行更换。 图9 第四步：保存提交 在填好报销金额后，点击第四步的“保存”或“提交” ，“保 存”后还可继续修改，“提交”后即可打印申请单报销。 图 10 如果有错误，将会出现提示，请教职工根据提示进行修改 后再提交。 图 11 二、其他工薪收入发放管理-单： — 5 — “其他工薪收入发放管理-单”对填写了的报销单进行管理， 如果有报销单要删除或修改，请先选择年、月，必须到对应年、 月才能看到此时间段内的报销单据，如图 12 中 2023 年 4 月的 报销单，需要选择 2023 年、4 月才能出现，审核状态为“已提 交”的为未报销的单据（可删除），审核状态为“提取成功”且 审核人、凭证号均有信息的单据为已制单报销的单据（不可删 除）。 图 12 点击右侧“更多操作”可对报销单进行“修改”、“打印” 、 “复制”、“删除”操作，如图 13。 图 13 — 6 — 校外人员劳务申报 一、校外人员信息采集 图 14 校外人员劳务发放前需要先采集校外人员信息。 1.新增：添加报销输入行，填写人员信息； 2.修改：选中某一行，修改校外人员信息； 3.校外人员模板下载：可直接下载校外人员模板，在模板 中填写好人员信息，然后点击“校外人员信息导入”进行导入； 4.删除人员信息：选中某一行，删除此行人员信息； 5.查询人员：在图 14 右侧可输入“证件号码”查询人员信 息，也可使用高级查询查找人员，使用此方法可以查找所有在 我校发放过校外劳务的人员，只要在系统中存在，就无需新增 录入校外人员信息，可直接在“校外人员劳务发放录入”中搜 索校外人员并使用，查询如图 15、图 16，建议用身份证号匹配。 如果人员信息有误，选中人员信息后点击上方“修改” ，即可修 改人员信息。 — 7 — 图 15 图 16 人员信息新增图示如下： 图 17 校外人员信息采集注意事项： （1）人员信息中的电话请一定填写手机号码（非座机）， 否则在税务系统申报个税时人员信息无法导入税务系统。 — 8 — （2）外国国籍校外人员，请填写具体的出生地、国家名称、 出入境等信息，否则在税务系统申报个税时人员信息无法导入 税务系统。 （3）中文姓名中间不能出现空格，否则无法成功打款。 二、校外人员劳务发放录入 第一步：发放类型及支付选择 1.点击“校外人员劳务申报发放录入-单”，选择要发放的 类型，如“劳务费” ，点击“填写申报表”进入填写页面，如图 17。 注意：我校校内学生发放学生劳务费请选择“学生劳务费”， 如选择“劳务费”将按校外人员计税，且按“劳务费”申报至 税务系统后扣除的税额无法在下年个人所得税汇算清缴时退回， 目前只有我校学生可发放“学生劳务费”，外校学生不可发放。 图 18 2.在“发放类型选择”中可以更改发放类型，点击右侧“帮 助”可出现报销填写说明，如图 19。 — 9 — 图 19 第二步：经费项目选择 图 20 1.点击“经费选择”可以选择具体项目，点击对应经费后 点“经费选择”回到主界面，如图 21； 图 21 2.点击“清空经费”将清空选择的项目信息； — 10 — 3.点击“余额占用查询”可查询此项目已填写了的报销单， 提交单据时如出现“余额不足”的提示，请点击查看“余额占 用查询”，并将已填写但未报销的单据（状态为“已提交”）在 “其他工薪收入发放管理-单”中选择对应年、月后删除，如图 22，“已提交”状态的即为未报销的单据，已填写但未报销的 单据会占用额度。 图 22 第三步：人员明细填报 图 23 1.人员查询：查找存在于申报系统中的校外人员并自动带 入人员信息，若人员信息有误，教职工可在“人员信息采集” — 11 — 中修改；查找图示如图 24，检索出人员信息后勾选，然后点击“选 择”。 图 24 2.删除行：选中填写的具体行，点击删除； 3.导出：将填写的报销信息导出为表格； 4.校外模板导出：将模板导出后直接在模板中填写报销人 员信息，填写完成后“导入”即可； 5.模板存取：录入信息后，如果需要将当前发放信息保存 为模板，可点击“临时保存”进行保存； 6.备注：填写报销摘要； 7.经办人：填写报销单据的经办人员； 8.电话：经办人员电话； 第四步：保存提交 在填好报销金额后，点击第四步的“保存”或“提交” ，“保 存”后还可继续修改，“提交”后即可打印申请单报销，如图 25、图 26。 — 12 — 图 25 图 26 三、校外人员劳务申报发放管理-单： “校外人员劳务申报发放管理-单”对填写了的报销单进行 管理，如果有报销单要删除或修改，请先选择年、月，必须到 对应年、月才能看到此时间段内的报销单据，如图 27 中 2022 年 12 月的报销单，需要选择 2022 年、12 月才能出现，审核状 态为“已提交”的为未报销的单据（可删除），审核状态为“提 取成功”且审核人、凭证号均有信息的单据为已制单报销的单 据（不可删除）。 — 13 — 图 27 点击右侧“更多操作”可对报销单进行“修改”、“打印” 、 “复制”、“删除”操作，如图 28。 图 28 — 14 — 常见问题 1.授权时间过期 经费选择时财务项目列表中“是否有效”一列显示为“过 期”，如图 29，代表此项目授权时间已到期，请授权人取消项目 授权后重新授权。取消项目授权方式如图 30、图 31、图 32，在 授权管理——取消授权项目中，在被授权人框内输入工号或姓 名，选中项目后点“取消项目”或“取消授权项目”即可取消。 图 29 图 30 — 15 — 图 31 图 32 2.被授权人在收入申报系统中看不到项目 财务系统授权分为“网上报销系统”、“收入申报系统”、 “网上查询系统”三种，如图 33。授权人必须选中其中一种系 统才能授权，“网上报销”授权对应选择“网上报销系统” ，“收 入申报”对应选择“收入申报系统”，“网上查询”对应选择“网 上查询系统”，如果选择错误，则无法在对应系统中看到授权项 目。 — 16 — 图 33 被授权人可在授权管理——被授权信息一览中查看授权系 统是否正确、项目授权起止时间是否过期，如图 34、图 35。 图 34 图 35 3.建设银行卡，但提示为其他银行的银行卡 如果银行卡是建设银行的银行卡，但系统提示为其他银行 的银行卡，则按图 36、图 37 设置，选择跨行，然后相应的建设 银行开户行，选择使用即可。 注意：我校银校合作银行为建设银行，建设银行的银行卡 — 17 — 必须选择建设银行的开户行，非建设银行的银行卡必须填写匹 配的开户行，否则可能打款失败。如果系统中没有相应银行开 户行，请先查找到此银行的联行号（相当于银行的身份证，非 银行卡账号），然后联系财务处系统管理员添加开户行及联行号， 添加完成后可使用。 图 36 图 37 — 18 —