上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心2018年度决算.pdf

上海市普陀区真如镇街道 社区事务受理服务中心 2018年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费及机关运行经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心概况 一、主要职能 （一）上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 是真如镇社区政务综合服务平台，按照“ 一门办理、一头管理、 一口受理、全年无休和全市全区通办” 的工作要求，统一承担 劳动保障、社会救助等社区政务受理和公共服务工作。 （二）上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 以“ 上海市社区事务受理服务系统一门式” 政务服务软件为平 台，整合社保、劳动、民政、计生、房地等网络专线，建立 “ 前台一口受理、后台协同办理” 的工作机制，目前共受理劳 动保障、民政救助、社会保险、支内补助、住房保障、医疗 保障、计划生育、残障补助等服务事项。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区真如镇街道社区事务受理 服务中心设 1个内设机构，即上海市普陀区真如镇街道社区 事务受理服务中心。 第二部分 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度决算表 2 0 18 年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 4 8 4. 4 0 项目 决算数 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 4 4 7. 5 8 九、医疗卫生与计划生育支出 2 1 . 3 7 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1 5 . 4 5 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 4 8 4. 4 0 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 4 8 4. 4 0 总计 4 8 4. 4 0 总计 4 8 4. 4 0 2 0 18 年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 本年收入合 计 财政拨款收 入 4 8 4. 4 0 4 8 4. 4 0 2 0 8 社会保障和就业支出 4 4 7. 5 8 4 4 7. 5 8 2 0 8 0 5 行政事业单位离退休 6 8 . 9 4 6 8 . 9 4 2 0 8 0 5 0 2 事业单位离退休 5 . 9 5 5 . 9 5 2 0 8 0 5 0 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4 4 . 9 9 4 4 . 9 9 2 0 8 0 5 0 6 机关事业单位职业年金缴费支出 1 8 . 0 0 1 8 . 0 0 3 7 8. 6 4 3 7 8. 6 4 3 7 8. 6 4 3 7 8. 6 4 2 0 8 9 9 2 0 8 9 9 0 1 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 2 1 0 医疗卫生与计划生育支出 2 1 . 3 7 2 1 . 3 7 2 1 0 1 1 行政事业单位医疗 2 1 . 3 7 2 1 . 3 7 事业单位医疗 2 1 . 3 7 2 1 . 3 7 1 5 . 4 5 1 5 . 4 5 2 1 0 1 1 0 2 2 2 1 住房保障支出 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 2 2 1 0 2 2 2 1 0 2 0 1 住房改革支出 1 5 . 4 5 1 5 . 4 5 住房公积金 1 5 . 4 5 1 5 . 4 5 2 0 18 年度支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 本年支出合计 基本支出 4 8 4. 4 0 4 8 4. 4 0 2 0 8 社会保障和就业支出 4 4 7. 5 8 4 4 7. 5 8 2 0 8 0 5 行政事业单位离退休 6 8 . 9 4 6 8 . 9 4 事业单位离退休 5 . 9 5 5 . 9 5 2 0 8 0 5 0 2 2 0 8 0 5 0 5 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 4 4 . 9 9 4 4 . 9 9 2 0 8 0 5 0 6 机关事业单位职业年金 缴费支出 1 8 . 0 0 1 8 . 0 0 2 0 8 9 9 其他社会保障和就业支出 3 7 8. 6 4 3 7 8. 6 4 3 7 8. 6 4 3 7 8. 6 4 2 0 8 9 9 0 1 其他社会保障和就业支 出 2 1 0 医疗卫生与计划生育支出 2 1 . 3 7 2 1 . 3 7 2 1 0 1 1 行政事业单位医疗 2 1 . 3 7 2 1 . 3 7 事业单位医疗 2 1 . 3 7 2 1 . 3 7 1 5 . 4 5 1 5 . 4 5 2 1 0 1 1 0 2 2 2 1 住房保障支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2 2 1 0 2 2 2 1 0 2 0 1 住房改革支出 1 5 . 4 5 1 5 . 4 5 住房公积金 1 5 . 4 5 1 5 . 4 5 2 0 18 年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 合计 一般公共预算 财政拨款 八、社会保障和就业支出 4 4 7 . 5 8 4 4 7. 5 8 九、医疗卫生与计划生育支出 2 1 . 3 7 2 1 . 3 7 项目 一、一般公共预算财政拨款 4 8 4. 4 0 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1 5 . 4 5 1 5 . 4 5 4 8 4. 4 0 4 8 4 . 4 0 4 8 4. 4 0 4 8 4. 4 0 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 4 8 4. 4 0 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 4 8 4. 4 0 总计 2 0 1 8 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项 2 0 8 社会保障和就业支出 4 4 7. 5 8 4 4 7. 5 8 2 0 8 0 5 行政事业单位离退休 6 8 . 9 4 6 8 . 9 4 2 0 8 0 5 0 2 事业单位离退休 5 . 9 5 5 . 9 5 2 0 8 0 5 0 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4 4 . 9 9 4 4 . 9 9 2 0 8 0 5 0 6 机关事业单位职业年金缴费支出 1 8 . 0 0 1 8 . 0 0 3 7 8. 6 4 3 7 8. 6 4 3 7 8. 6 4 3 7 8. 6 4 2 0 8 9 9 2 0 8 9 9 0 1 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 2 1 0 医疗卫生与计划生育支出 2 1 . 3 7 2 1 . 3 7 2 1 0 1 1 行政事业单位医疗 2 1 . 3 7 2 1 . 3 7 事业单位医疗 2 1 . 3 7 2 1 . 3 7 2 1 0 1 1 0 2 2 2 1 住房保障支出 1 5 . 4 5 1 5 . 4 5 2 2 1 0 2 住房改革支出 1 5 . 4 5 1 5 . 4 5 住房公积金 1 5 . 4 5 1 5 . 4 5 合计 4 8 4. 4 0 4 8 4. 4 0 2 2 1 0 2 0 1 项目支出 2 0 18 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 款 3 0 1 0 8 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 9 9 0 1 0 2 0 3 0 6 0 7 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 1 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 合计 人员经费 3 9 8. 1 9 8 7 . 2 7 2 4 . 3 5 1 6 6. 1 3 1 6 . 7 9 3 9 8. 1 9 8 7 . 2 7 2 4 . 3 5 1 6 6. 1 3 1 6 . 7 9 4 4 . 9 9 4 4 . 9 9 1 8 . 0 0 2 1 . 3 7 1 8 . 0 0 2 1 . 3 7 3 . 6 9 1 5 . 4 5 3 . 6 9 1 5 . 4 5 0 . 1 5 6 2 . 2 3 1 2 . 9 1 0 . 1 5 公用经费 6 2 . 2 3 1 2 . 9 1 0 . 2 8 1 . 4 1 8 . 5 4 3 . 2 2 0 . 2 8 1 . 4 1 8 . 5 4 3 . 2 2 1 2 . 9 1 1 2 . 9 1 9 . 5 2 9 . 5 2 4 . 8 0 8 . 6 4 4 . 8 0 8 . 6 4 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 9 4 0 9 9 3 0 3 9 9 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 7 0 8 0 9 1 0 0 2 0 3 0 7 1 3 1 9 2 2 9 9 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支 出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 6 . 0 7 6 . 0 7 5 . 9 5 5 . 9 5 0 . 1 2 0 . 1 2 1 7 . 9 1 1 7 . 9 1 4 8 4. 4 0 1 7 . 9 1 1 7 . 9 1 4 0 4. 2 6 8 0 . 1 4 2 0 1 8 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 合计 预算数 决算数 因公出国 （境）费 预算数 决算数 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 小计 预算数 决算数 公务用车 购置费 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 机关运行 经费决算数 决算数 注：上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2 0 1 8年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。 2 0 18 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2 0 18年度无政府性基金预算财政拨款 支出，故本表无数据。 2 0 18年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 —— —— 6 6 0. 6 1 4 2 5. 8 6 （一）流动资产 —— —— 6 0 4. 1 4 3 3 6. 7 6 （二）固定资产 —— —— —— —— —— —— （三）长期投资 —— —— （四）在建工程 —— —— （五）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 三、净资产合计 —— —— 一、资产合计 5 6 . 4 7 年末数 8 9 . 1 0 其中：1 . 房屋（平方米） 2 . 通用设备（台/ 套/ 辆） （1 ）车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2 ）单价 5 0万元以上通用设备（不含车辆） 3 . 专用设备（台/ 套） 单价 1 0 0万元以上专用设备 4 . 其他固定资产 减：累计折旧及减值准备 减：累计摊销 （六）其他资产 5 6 . 4 7 8 9 . 1 0 6 0 4. 1 4 3 3 6. 7 6 5 6 . 4 7 8 9 . 1 0 第三部分 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度决算情况说明 一、关于上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度 收入总计为 484. 40万元、支出总计为 484. 40万元。与 2017年 度相比，收入、支出总计各增加 30. 05万元。主要原因：事业运 行经费增加。 二、关于上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度收入决算情况说明 本年收入合计 484. 40万元，其中：财政拨款收入 484. 40 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度支出决算情况说明 本年支出合计 484. 40万元，其中：基本支出 484. 40万元， 占 100%。 四、关于上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度 财政拨款收支总决算 484. 40万元。与 2017年度相比，财政拨 款收、支总计各增加 30. 05万元，增长 6. 61%。主要原因：事业 运行经费增加。 五、关于上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度 一般公共预算财政拨款支出 484. 40万元，占本年支出合计的 100%。与 2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30. 05 万元，增长 6. 61%。主要原因：事业运行经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度 一般公共预算财政拨款支出 484. 40万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出（类）447. 58万元，占 92. 40%；医疗卫生 与计划生育支出（类）21. 37万元，占 4. 41%；住房保障支出（类） 15. 45万元，占 3. 19%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 487. 80万元，支出决算 为 484. 40万元，完成年初预算的 99. 30%。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）5. 95万元。主要用于：按照国家政策规定 支出的事业单位退休人员福利费和活动费。年初预算为 5. 95万 元，支出决算为 5. 95万元，完成年初预算的 100%。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位养老保险缴费支出（项）44. 99万元。主要用于： 按照国家政策规定支出的事业单位在职人员缴纳的基本养老保 险费支出。年初预算为 48. 50万元，支出决算为 44. 99万元，完 成年初预算的 92. 76%。决算数小于预算数的主要原因：单位在 职人员变动。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）18. 00万元。主要用于： 按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的基本养老保险费 支出。年初预算为 19. 40万元，支出决算为 18. 00万元，完成年 初预算的 92. 78%。决算数小于预算数的主要原因：单位在职人 员变动。 4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）378. 64万元。主要用于：事业 单位事业运行等方面的支出。年初预算为 373. 94万元，支出决 算为 378. 64万元，完成年初预算的 101. 26%。决算数大于预算 数的主要原因：事业运行经费增加。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）21. 37万元。主要用于：按照国家政策规定 为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 23. 04万元，支出决算为 21. 37万元，完成年初预算的 92. 75%。 决算数小于预算数的主要原因：单位在职人员变动。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 15. 45万元。主要用于：事业在编人员的住房公积金补贴。年初 预算 16. 98万元，支出决算为 15. 45万元，完成年初预算的 90. 99%。决算数小于预算数的主要原因：单位在职人员变动。 六、关于上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度 一般公共预算财政拨款基本支出 484. 40万元，包括人员经费 404. 26万元，公用经费 80. 14万元。基本支出中： 1、工资福利支出 398. 19万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 62. 23万元，主要用于：办公费、手续 费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经 费、福利费。 3、对个人和家庭的补助 6. 07万元，主要用于：退休费、其 他个人和家庭的补助支出。 4、资本性支出 17. 91万元，主要用于：办公设备购置支出。 七、关于上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度 无“ 三公” 经费财政拨款支出。 八、关于上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度 无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度 无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度 无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度 政府采购金额（以合同签订为准）为 12. 38万元，其中：货物采 购金额 12. 38万元、工程采购金额 0万元、服务采购金额 0万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心 2018年度 无车辆/ 房屋特殊占用情况。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心2018年度 预算绩效管理工作开展情况如下：相关制度和工作机制正在建设 中，全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价 项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目0 个，涉及预算金额0万元，平均得分无（其中，绩效评级为“ 优” 的项目0个；绩效评级为“ 良” 的项目0个；绩效评级为“ 合格” 的项 目0个；绩效评级为“ 不合格” 的项目0个）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“ 财政拨款收入” 、 “ 事业收入” 、 “ 经营收入” 等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“ 三公” 经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因 公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境 外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家 重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开 展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运 行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因 公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。