昭通市大关县黄连河旅游景区管理委员会2021年部门决算公开表20221014092017408.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县黄连河旅游景区管理委员会 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 2,772,423.57 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 2,772,423.57 2,772,423.57 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 184,432.00 九、卫生健康支出 39 92,530.16 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 1,058,700.00 1,436,761.41 2,772,423.57 2,772,423.57 。 部门：昭通市大关县黄连河旅游景区管理委员会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 2,772,423.57 208 社会保障和就业支出 184,432.00 20805 行政事业单位养老支出 184,432.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184,432.00 210 卫生健康支出 92,530.16 21011 行政事业单位医疗 92,530.16 2101102 事业单位医疗 92,530.16 213 农林水支出 1,058,700.00 21305 扶贫 1,058,700.00 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 1,000,000.00 58,700.00 216 商业服务业等支出 1,436,761.41 21602 商业流通事务 1,436,761.41 2160203 机关服务 6,357.20 2160250 事业运行 1,430,404.21 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 2,772,423.57 184,432.00 184,432.00 184,432.00 92,530.16 92,530.16 92,530.16 1,058,700.00 1,058,700.00 1,000,000.00 58,700.00 1,436,761.41 1,436,761.41 6,357.20 1,430,404.21 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县黄连河旅游景区管理委员会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 2,772,423.57 208 社会保障和就业支出 184,432.00 20805 行政事业单位养老支出 184,432.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184,432.00 210 卫生健康支出 92,530.16 21011 行政事业单位医疗 92,530.16 2101102 事业单位医疗 92,530.16 213 农林水支出 1,058,700.00 21305 扶贫 1,058,700.00 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 1,000,000.00 58,700.00 216 商业服务业等支出 1,436,761.41 21602 商业流通事务 1,436,761.41 2160203 机关服务 6,357.20 2160250 事业运行 1,430,404.21 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 2,772,423.57 184,432.00 184,432.00 184,432.00 92,530.16 92,530.16 92,530.16 1,058,700.00 1,058,700.00 1,000,000.00 58,700.00 1,436,761.41 1,436,761.41 6,357.20 1,430,404.21 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县黄连河旅游景区管理委员会 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 2,772,423.57 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 2,772,423.57 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 2,772,423.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 184,432.00 184,432.00 九、卫生健康支出 41 92,530.16 92,530.16 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 1,058,700.00 1,058,700.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 1,436,761.41 1,436,761.41 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 2,772,423.57 2,772,423.57 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 2,772,423.57 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 2,772,423.57 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县黄连河旅游景区管理委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160203 机关服务 2160250 事业运行 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 2,772,423.57 2,772,423.57 2,772,423.57 2,772,423.57 184,432.00 184,432.00 184,432.00 184,432.00 184,432.00 184,432.00 184,432.00 184,432.00 184,432.00 184,432.00 184,432.00 184,432.00 92,530.16 92,530.16 92,530.16 92,530.16 92,530.16 92,530.16 92,530.16 92,530.16 92,530.16 92,530.16 92,530.16 92,530.16 1,058,700.00 1,058,700.00 1,058,700.00 1,058,700.00 1,058,700.00 1,058,700.00 1,058,700.00 1,058,700.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 1,436,761.41 1,436,761.41 1,436,761.41 1,436,761.41 1,436,761.41 1,436,761.41 1,436,761.41 1,436,761.41 6,357.20 6,357.20 6,357.20 6,357.20 1,430,404.21 1,430,404.21 1,430,404.21 1,430,404.21 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 1,629,788.25 1,142,635.32 184,432.00 184,432.00 184,432.00 79,647.28 12,882.88 79,647.28 12,882.88 79,647.28 12,882.88 1,058,700.00 1,058,700.00 1,000,000.00 58,700.00 1,365,708.97 71,052.44 1,365,708.97 71,052.44 1,440.86 4,916.34 1,364,268.11 66,136.10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县黄连河旅游景区管理委员会 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 1,629,788.25 302 30101 基本工资 435,428.00 30201 30102 津贴补贴 722,421.00 30202 30103 奖金 36,372.00 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 166,888.00 30214 303 对个人和家庭的补助 30215 184,432.00 30206 30207 78,499.28 30208 30209 5,747.97 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 1,629,788.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 1,142,635.32 310 办公费 2,700.50 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 1,987.35 31006 电费 676.00 31007 邮电费 4,594.08 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 24,463.57 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 1,000,000.00 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 11,427.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 13,189.92 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 83,596.90 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 1,142,635.32 部门：昭通市大关县黄连河旅游景区管理委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县黄连河旅游景区管理委员会无政府性基金预算财政拨款收入和支出 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县黄连河旅游景区管理委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县黄连河旅游景区管理委员会无国有资本经营预算财政拨款收入和支出 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县黄连河旅游景区管理委员会 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 24,900.00 决算统计数 2 — 11,427.00 24,900.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 11,427.00 11,427.00 — 48 299 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县黄连河旅游景区管理委员会 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 大关县黄连河旅游景区管理委员会2021年末实有人员编 制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）， 事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编 实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14 人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中 ：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车 辆0辆。 维护机构正常运转工作 大关县黄连河旅游景区管理委员会部门2021年度收入合 计277.24万元，其中：财政拨款收入277.24万元，占总 收入的100%。2021年度支出合计277.24万元，其中：基 本支出277.24万元，占总支出的100%。 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会 计法》和财政部《行政单位财务规则》，并结合我单位 实际制定预算管理制度，并严格执行。 2021年部门“三公经费”支出数为1.14万元。其中：因 公出国（境）费支出为0万元，公务用车购置及运行费 支出为0万元，公务接待费支出决算为1.14万元。 完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后 年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据 . 以办公室牵头，明确评价任务，研究布置和安排股室收 集整理实施相关资料，为评价提供工作指引。 各股室对涉及的业务进行自评，办公室结合各股室提交 的自评情况，采集相关数据、查阅财务资料、核查资金 使用情况和相关资料，根据各股室提交的自评资料进行 汇总分析，形成评价结论。 根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照相关文件 精神，成立绩效自评小组，对本单位2021年度部门整体 支出及项目支出情况进行了自评，综合评价结论为：良 好。 存在的问题:开展业务工作时，资金使用分配不太合理 ，导致年底资金不够用。改进措施：1.在下步工作中更 科学合理的安排分配资金。2.加强收支计划执行情况分 析，加快资金执行进度。 使我单位对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次 的了解和掌握。此次绩效评价结果，为我单位在以后年 度上资金更科学合理的安排分配提供了依据，促使我单 位更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政 资金更大限度的发挥作用。 1、全员参与，明确责任，加强绩效管理。2、建章立制 ，齐抓共管，机制运行顺畅。3、运用评价结果，提高 资金效益 无 2021年度部门整体支出绩 编制单位：昭通市大关县黄连河旅游景区管理委员会 部门名称 大关县黄连河旅游景区管理委员会 内容 部门职责 大关县黄连河旅游景区管理委员会主要职能职责：负责组织编制景区建设规 ，资源保护，园林绿化，综治维稳及各类经营活动的监督管理；制定各项管 传营销推介，旅游产品开发，旅游节庆活动的策划和组织工作；负责景区旅 ）质量等级评定，旅游饭店星级评定和旅游从业人员教育培训等工作；负责 维护等工作。 总体绩效目标 1、推进重点项目开发建设。2、加大旅游相关项目申报力度。3、抓宣传推介 旅游安全生产监督管理工作。5、强化旅游行业监管。6、抓精准扶贫，推动 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 1、推进重点项目开发建设。2、加大旅游相关项目申报力度。3、抓宣传推介，推动旅 游影响力进一步提升。4、继续做好旅游安全生产监督管理工作。5、强化旅游行业监 管。6、抓精准扶贫，推动脱贫致富步伐进一步加快。 2022 重点完成大关县黄连河旅游景区升级4A级景区工作，及时推进大关县黄连河国际康养 度假区旅游工程建设。 2023 完成升级改造后黄连河景区宣传营销工作。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 基本支出 项目级次 本级 主要内容 批复金额（万元） 总额 保障机关正常运行 277.24 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 指标性质 机关事业人员数 景区宣传任务数 质量指标 工作完成质量达标率 时效指标 任务完成及时率 ---- 产出指标 成本指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 工作经费 ---- 社会效益 指标 旅游影响力提升 可持续影响 指标 推进山海洞景区建设和黄连河 旅游景区的升级改造 服务对象满意度 群众满意度 指标等 无 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 年度部门整体支出绩效自评表 说明 职能职责：负责组织编制景区建设规划，并按程序报批；负责景区内资源调查评价 类经营活动的监督管理；制定各项管理制度，并监督实施；负责景区旅游开发，宣 活动的策划和组织工作；负责景区旅游质量监督管理，旅游标准化建设，景区（点 旅游从业人员教育培训等工作；负责景区基础设施和公共服务设施的建设，管理和 游相关项目申报力度。3、抓宣传推介，推动旅游影响力进一步提升。4、继续做好 游行业监管。6、抓精准扶贫，推动脱贫致富步伐进一步加快。 实际完成情况 度。3、抓宣传推介，推动旅 及时推进了大关县山海洞景区建设和黄连河旅游景区的升级改造，并加强两个旅游景点的 理工作。5、强化旅游行业监 宣传工作。 推进大关县黄连河国际康养 --- --- 批复金额（万元） 财政拨款 其他资金 277.24 指标值 实际支出金额 （万元） 277.24 度量单位 实际完成值 14 人 14人 2个 2个 95 % 95% 100 % 100% 预算执行率 100% 偏差原因分析及改进措施 277.24 万元 277.24万元 明显 —— 明显 长期持续 —— 长期持续 95 % 指标根据项目实际情况设置。 95% 公开11表 金额单位：万元 说明 际完成情况 河旅游景区的升级改造，并加强两个旅游景点的 --- --- 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县黄连河旅游景区管理委员会 项目名称 无 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 说明：本单位2021年度无项目支出，故此表无数据 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）