16. 思源实验学校2021年部门预算公开.pdf

附件： 于都县思源实验学校 2021 年部门预算 目 第一部分 录 于都县思源实验学校概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 于都县思源实验学校 2021 年部门预算情况 说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 于都县思源实验学校 2021 年部门预算表 一、 《收支预算总表》 二、 《部门收入总表》 三、 《部门支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、 《政府性基金预算支出表》 九、 《部门整体支出绩效目标表》 十、 《项目绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 于都县思源实验学校概况 一、部门主要职责 于都县思源实验学校是一所县教育局直属的九年一贯寄宿 制义务教育学校，根据《中华人民共和国义务教育法》、 《江 西省实行九年制义务教育条例》，现主要承担于都县贡江新 区城镇户籍人员子女、进城务工人员子女的九年制义务教育 阶段义务教育。学校主要职责是对贡江新区城镇户籍人员子 女、进城务工人员子女进行德育、智育、体育、美育以及劳 动教育。 二、部门基本情况 我校纳入部门预算编制单位 1 个——于都县思源实验学校。 学校现有党政办、教导处、政教处、电教处、总务处、团委 等内设机构；学校于 2017 年 9 月开办，初中部 2017 年 9 月 初中部开始招收七年级，2018 年 9 月小学部开始招生，逐年 增加起始年级。现有小学部一、二、三年级，分别有 5、5、 7 个班级，共有 712 名学生，送教上门学生 1 人，随班就读 学生 2 人。初中部七、八、九年级，分别有 12、12、12 个 班级，共有 1695 名学生，寄宿学生 978 人，随班就读学生 4 人。目前全校共有 53 个教学班，2407 名学生。共有编制数 165，现有在编教职工 130 人，实有教职工 158 人（含进城 跟班教师 28 人） 。均为专业技术岗，临聘人员 2 人。目前暂 无离退休人员及遗属。 第二部分 于都县思源实验学校 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年于都县思源实验学校收入预算总额为 1289.36 万 元，较上年增加 290.81 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 1289.36 万元，较上年预算安排增加 290.81 万元；政府 性基金预算拨款收入 0 万元，较上年预算安排无变化；事业 收入 0 万元，较上年预算安排无变化。 （二）支出预算情况 2021 年于都县思源实验学校支出预算总额为 1289.36 按支出项目类别划分：基本支出 1289.36 万元，较上年 预算安排增加 290.81 万元，包括工资福利支出 1082.22 万 元、商品和服务支出 207.14 万元；项目支出 0 万元，较上 年预算安排无变化。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1289.36 万 元，较上年预算安排增加 290.81 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 1082.22 万元，较 上年预算安排增加 253.15 万元；商品和服务支出 207.14 万 元，较上年预算安排增加 37.66 万元。 （三）财政拨款支出情况 2021 年于都县思源实验学校财政拨款支出预算总额为 1289.36 万元，较上年预算安排增加 290.81 万元，具体为： 一般 公共服 务支 出 1289.36 万元 ，较上 年预算 安排 增加 290.81 万元；工资福利支出 1082.22 万元，较上年预算安排 增加 253.15 万元；商品和服务支出 207.14 万元，较上年预 算安排增加 37.66 万元。 （四）政府性基金情况 2021 年于都县思源实验学校说明没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 207.14 万元，比 2020 年 预算增加 37.66 万元，上升 18.18 %。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备具体为： 无 。 （八）项目绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个， 涉及资金 0 万元， 其中：部门预算中 200 万元以上的且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。 （九）项目情况说明 无 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年于都县思源实验学校“三公”经费一般公共预算 安排 2.1 万元。其中： 公务接待费 2.1 万元，比上年增 0.6 万元，主要原因是： 学校开办之初，学生数、教师数逐年递增，办学规模逐步扩 大，公务接待费用稍有增加。 第三部分 于都县思源实验学校 2021 年部门预算表 一、 《收支预算总表》 二、 《部门收入总表》 三、 《部门支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、 《政府性基金预算支出表》 九、 《部门整体支出绩效目标表》 十、 《项目绩效目标表》 （详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业 基金弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说 明进行解释。 （一）工资福利支出：反映财政统一发放的在职教职工 和编制外长期聘用人员的工资福利支出，包括基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资等 （二）商品和服务支出：反映学校购买商品和服务的支 出（不包括用于购置固定资产的支出）包括：办公费、水费 、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、工会经费、高温津贴、取暖补贴、其他商品和服务 支出。 三、部门涉及的专业名词 （一）、工资福利支出：反映财政统一发放的在职教职 工和编制外长期聘用人员的工资福利支出，包括基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资等 （二）、商品和服务支出：反映学校购买商品和服务的 支出（不包括用于购置固定资产的支出）包括：办公费、水 费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、高温津贴、取暖补贴、其他商品和服务支 出 （三）、对个人和家庭的补助支出：反映学校用于对个 人和家庭的补助支出，包括、离休费、退休费、退职费、抚 恤金、生活补助、医疗费、助学金费用、奖励金、对其他和 个人家庭的补助。 （四）、小学和初中教育：反映各部门举办的初中教育 支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、 补贴等，也在 （五）、本科目中反映。机关事业单位基本养老保险缴 费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险费支出。 （六）、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。