2021年度单位决算公开（于都县马安初级中学）.pdf

于都县马安初级中学 2021 年度决算 目 第一部分 录 于都县马安初级中学概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 — 26 — 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 27 — 第一部分 于都县马安初级中学概况 一、单位主要职能 1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办 学行为。 2.承担初中教育教学任务，对受教育者进行德、智、体、 美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、 教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息 化建设 及电化教学工作，实现教育教学目标。 3.加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能 力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职 工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工 作。 4.抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突 发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管 理工 作；营造安全、文明的育人环境。 5.管理学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。 6.完成县教育科技体育局交办的其它工作。 二、单位基本情况 本单位设立 5 个内设机构，分别是党工办、教导处、电教 处、总务处、团委。 本单位 2021 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老 — 28 — 金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 549 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人。 第二部分 2021 年度单位决算表 — 29 — — 30 — — 31 — — 32 — — 33 — — 34 — 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 504.13 万元，其中年初结转和结余 17.56 万元，较 2020 年增加 13.97 万元，增长 389%；本年收入合 计 486.57 万元，较 2020 年减少 67.29 万元，下降 12.15%，主要 原因是：教师变动，薪资结构变动。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 486.57 万元，占 100%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万 元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 504.13 万元，其中本年支出合计 504.13 万元，较 2020 年减少 35.67 万元，下降 6.61%，主要原因 是：教师变动，薪资结构变动；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 17.64 万元，下降 100%，主要原因是：预算合理，规划支 出。 本年支出的具体构成为：基本支出 504.13 万元，占 100%；项 目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附 属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 504.13 万 元，决算数为 504.13 万元，完成年初预算的 100%。其中： — 35 — （一）教育支出年初预算数为 418.86 万元，决算数为 418.86 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算合理，规划支出。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 32.74 万元，决算数 为 32.74 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算合理， 规划支出。 （三）卫生和健康支出年初预算数为 25.58 万元，决算数为 25.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算合理，规划 支出。 （四）住房保障支出年初预算数为 26.95 万元，决算数为 26.95 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算合理，规划 支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.13 万 元，其中： （一）工资福利支出 423.57 万元，较 2020 年减少 25.99 万元， 下降 11%，主要原因是：教师变动，薪资结构变动。 （二）商品和服务支出 73.93 万元，较 2020 年增加 21.83 万 元，增长 41.9%，主要原因是：本年度活动较多，开支更大。 （三）对个人和家庭补助支出 2.95 万元，较 2020 年减少 20.37 万元，下降 87.35%，主要原因是：补助人数减少。 （四）资本性支出 3.68 万元，较 2020 年增加 0.49 万元，增 长 15.36%，主要原因是：设备购置费用增加。 — 36 — 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年 初预算数为 1 万元，决算数为 0.41 万元，完成预算的 41%，决算 数较 2020 年增加 0.26 万元，增长 173%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增 长（下降） 0%，主要原因是：无因公出国。决算数较年初预算数 增加（减少）的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境） 团:0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.41 万元， 完成预算的 41%，决算数较 2020 年增加 0.26 万元， 增长 173%， 主要原因是：本年度活动较多，接待多一点。决算数较年初预算数 减少的主要原因是：预算过大，节俭开支。全年国内公务接待 20 批，累计接待 100 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主 要为：县内接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车 购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%， 决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车， 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是： 无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决 — 37 — 算数较年初预算数不变的主要原因是：无公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关 运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采 购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支:0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程 采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购 金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府 采购支出金额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其 它用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算 范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目 — 38 — 支出总额的0%。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 本年度学校无项目，所以未开展绩效自评。 — 39 — 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入， 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无 法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单 位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到 的财政专户管理资金反映在本项内。 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支 缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 — 40 — 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提 取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余、经营结余。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经 济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经 费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 41 — （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反 映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非 各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支 持企业更新改造所发生的支出。 — 42 —