瑞金市旅游局(公开版).xls

收入支出决算总表 编制单位：瑞金市旅游局 2016年度 收 入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 1 20,439,798.91 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,439,798.91 0.00 4,416,795.02 24,856,593.93 出决算总表 公开01表 金额单位：元 支 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 出 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 决算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,027,872.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,027,872.49 0.00 6,828,721.44 24,856,593.93 编制单位：瑞金市旅游局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 216 21605 2160501 2160504 2160599 21660 2166004 21699 2169999 项 目 科目名称 栏次 合计 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 旅游宣传 其他旅游业管理与服务支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 20,439,798.91 20,439,798.91 18,139,798.91 2,779,385.91 5,499,800.00 9,860,613.00 300,000.00 300,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2 20,439,798.91 20,439,798.91 18,139,798.91 2,779,385.91 5,499,800.00 9,860,613.00 300,000.00 300,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 收入决算表 公开02表 金额单位：元 2016年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：瑞金市旅游局 项 支出功能分类科 目编码 类 款 216 21605 2160501 2160504 2160599 项 2016年度 目 科目名称 栏次 合计 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 旅游宣传 其他旅游业管理与服务支出 本年支出合计 1 18,027,872.49 18,027,872.49 18,027,872.49 2,724,786.48 9,064,800.61 6,238,285.40 基本支出 2 1,954,945.48 1,954,945.48 1,954,945.48 1,954,846.48 0.00 99.00 公开03表 金额单位：元 项目支出 3 16,072,927.01 16,072,927.01 16,072,927.01 769,940.00 9,064,800.61 6,238,186.40 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：瑞金市旅游局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 决算数 1 20,139,798.91 300,000.00 20,439,798.91 4,318,112.02 4,318,112.02 0.00 24,757,910.93 财政拨款收入支出决算总表 2016年度 支 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 决算数 一般公共预算财政 小计 拨款 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,929,189.49 17,929,189.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,929,189.49 17,929,189.49 6,828,721.44 6,528,721.44 24,757,910.93 24,457,910.93 公开04表 金额单位：元 决算数 政府性基金预算财 政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：瑞金市旅游局 2016年度 项 支出功能分类 科目编码 类 款 216 21605 2160501 2160504 2160599 21699 2169999 项 目 科目名称 栏次 合计 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 旅游宣传 其他旅游业管理与服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 本年支出合计 1 20,139,798.91 20,139,798.91 18,139,798.91 2,779,385.91 5,499,800.00 9,860,613.00 2,000,000.00 2,000,000.00 基本支出 2 2,008,585.91 2,008,585.91 2,008,585.91 2,008,585.91 0.00 0.00 0.00 0.00 决算表 公开05表 金额单位：元 项目支出 3 18,131,213.00 18,131,213.00 16,131,213.00 770,800.00 5,499,800.00 9,860,613.00 2,000,000.00 2,000,000.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：瑞金市旅游局 2016年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 公用经费 金额 经济分类 科目编码 金额 商品和服务支出 483,679.51 381,020.44 30201 办公费 61,585.34 津贴补贴 378,397.56 30202 印刷费 3,703.00 30103 奖金 540,326.83 30203 咨询费 0.00 30104 其他社会保障 缴费 4,919.14 30204 手续费 0.00 30106 伙食补助费 6,000.00 30205 水费 1,553.84 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 2,921.88 0.00 30207 邮电费 6,236.00 0.00 30208 取暖费 14,364.76 30108 30109 30199 303 机关事业单位 基本养老保险缴 费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 1,360,642.97 302 科目名称 49,979.00 30209 物业管理费 960.00 30211 差旅费 0.00 15,034.90 30301 离休费 0.00 30212 因公出国 境）费用 （ 30302 退休费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 30305 生活补贴 0.00 30216 培训费 130.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 23,474.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 63,169.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30309 奖励金 960.00 30225 专用燃料费 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.00 84,415.79 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 82,882.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 14,000.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 0.00 30240 公务用车运行 维护费 其他交通费 用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 30299 人员经费合计 1,361,602.97 0.00 3,867.00 0.00 106,342.00 公用经费合计 本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物 建 31002 办公设备购 置 10,980.00 31003 专用设备购 置 0.00 31005 基础设施建 31006 大型修缮 31007 信息网络及 件购置更新 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 310111 地上附着物 青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购 31019 31020 31099 304 30401 购 设 10,980.00 0.00 0.00 0.00 软 和 0.00 0.00 0.00 置 其他交通工具购 置 产权参股 其他资本性 支 出 对企事业单位的 补贴 企业政策性 补 贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30402 事业单位补 贴 0.00 30403 财政贴息 其他对企事 业 单位的补贴 债务利息支出 0.00 30499 307 0.00 0.00 用经费合计 30701 国内债务付 息 0.00 30707 国外债务付 息 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 494,659.51 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：瑞金市旅游局 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 2016年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年初预算数 1 40,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 注：2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金 安排的实际支出。 经费支出决算表 公开07表 金额单位：元 决算数 2 37,474.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00 23,474.00 23,474.00 0.00 0.00 — 0 0 0 1 30 0 150 0 0 0 财政拨款预算和以前年度结转结余资金 政府性基金预算财政拨款收入支出 编制单位：瑞金市旅游局 2016年度 项 支出功能分类科 目编码 类 款 216 21660 2166004 项 目 科目名称 栏次 合计 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 年初结转和结余 1 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 2 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 6 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 国有资产占用情况表 公开09表 编制单位：瑞金市旅游局 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 2016年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 决算数 1 0 1 0 0 0 0 0