瑞金市交通运输局2016年部门决算 | 瑞金市信息公开.xls

收入支出决算总表 编制单位：瑞金市交通局 2016年度 收 入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 1 229,189,333.49 176,016,984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,189,333.49 0.00 6,109,292.32 235,298,625.81 出决算总表 公开01表 金额单位：元 支 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 出 行次 决算数 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 884,979.49 0.00 0.00 174,797,463.00 0.00 18,647,934.24 250,000.00 4,149,158.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,729,535.61 0.00 36,569,090.20 235,298,625.81 编制单位：瑞金市交通局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20805 2080502 20808 2080801 212 21208 2120801 2120804 2120899 214 21401 2140101 2140105 2140106 2140199 21404 2140401 2140499 21406 2140602 21499 2149901 2149999 215 21508 2150899 216 21660 2166099 21699 2169901 项 目 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路改建 公路养护 其他公路水路运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 成品油价格改革补贴其他支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 其他交通运输支出 公共交通运营补助 其他交通运输支出 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 其他旅游发展基金支出 其他商业服务业等支出 服务业基础设施建设 本年收入合计 财政拨款收入 1 229,189,333.49 884,979.49 753,100.49 753,100.49 131,879.00 131,879.00 174,826,984.00 174,826,984.00 160,435,457.00 1,215,381.00 13,176,146.00 37,342,883.00 12,770,712.00 6,680,312.00 1,000,000.00 4,155,400.00 935,000.00 7,452,600.00 1,287,700.00 6,164,900.00 15,949,000.00 15,949,000.00 1,170,571.00 90,000.00 1,080,571.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 15,884,487.00 1,190,000.00 1,190,000.00 14,694,487.00 14,694,487.00 2 229,189,333.49 884,979.49 753,100.49 753,100.49 131,879.00 131,879.00 174,826,984.00 174,826,984.00 160,435,457.00 1,215,381.00 13,176,146.00 37,342,883.00 12,770,712.00 6,680,312.00 1,000,000.00 4,155,400.00 935,000.00 7,452,600.00 1,287,700.00 6,164,900.00 15,949,000.00 15,949,000.00 1,170,571.00 90,000.00 1,080,571.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 15,884,487.00 1,190,000.00 1,190,000.00 14,694,487.00 14,694,487.00 收入决算表 公开02表 金额单位：元 2016年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：瑞金市交通局 项 支出功能分类科 目编码 类 款 208 20805 2080502 20808 2080801 212 21208 2120801 2120804 2120899 214 21401 2140101 2140105 2140106 2140199 21404 2140499 21499 2149901 2149999 215 21508 2150899 216 21660 2166099 21699 2169901 项 2016年度 目 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路改建 公路养护 其他公路水路运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 成品油价格改革补贴其他支出 其他交通运输支出 公共交通运营补助 其他交通运输支出 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 其他旅游发展基金支出 其他商业服务业等支出 服务业基础设施建设 本年支出合计 1 198,729,535.61 884,979.49 753,100.49 753,100.49 131,879.00 131,879.00 174,797,463.00 174,797,463.00 161,185,302.00 1,215,381.00 12,396,780.00 18,647,934.24 15,530,138.75 8,837,396.05 1,000,000.00 4,905,050.00 787,692.70 1,857,751.84 1,857,751.84 1,260,043.65 90,000.00 1,170,043.65 250,000.00 250,000.00 250,000.00 4,149,158.88 1,190,000.00 1,190,000.00 2,959,158.88 2,959,158.88 基本支出 2 9,534,993.80 884,979.49 753,100.49 753,100.49 131,879.00 131,879.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,650,014.31 6,792,262.47 6,792,262.47 0.00 0.00 0.00 1,857,751.84 1,857,751.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开03表 金额单位：元 项目支出 3 189,194,541.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,797,463.00 174,797,463.00 161,185,302.00 1,215,381.00 12,396,780.00 9,997,919.93 8,737,876.28 2,045,133.58 1,000,000.00 4,905,050.00 787,692.70 0.00 0.00 1,260,043.65 90,000.00 1,170,043.65 250,000.00 250,000.00 250,000.00 4,149,158.88 1,190,000.00 1,190,000.00 2,959,158.88 2,959,158.88 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：瑞金市交通局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 决算数 1 53,172,349.49 176,016,984.00 229,189,333.49 3,612,777.65 2,842,932.65 769,845.00 232,802,111.14 财政拨款收入支出决算总表 2016年度 支 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 决算数 一般公共预算财政 小计 拨款 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 884,979.49 884,979.49 0.00 0.00 0.00 0.00 174,797,463.00 0.00 0.00 0.00 16,151,419.57 16,151,419.57 250,000.00 250,000.00 4,149,158.88 2,959,158.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196,233,020.94 20,245,557.94 36,569,090.20 35,769,724.20 232,802,111.14 56,015,282.14 公开04表 金额单位：元 决算数 政府性基金预算财 政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,797,463.00 0.00 0.00 0.00 1,190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,987,463.00 799,366.00 176,786,829.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：瑞金市交通局 2016年度 项 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20805 2080502 20808 2080801 214 21401 2140101 2140105 2140106 2140199 21404 2140401 2140499 21406 2140602 21499 2149901 2149999 215 21508 2150899 216 21699 2169901 项 目 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路改建 公路养护 其他公路水路运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 成品油价格改革补贴其他支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 其他交通运输支出 公共交通运营补助 其他交通运输支出 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 服务业基础设施建设 本年支出合计 1 53,172,349.49 884,979.49 753,100.49 753,100.49 131,879.00 131,879.00 37,342,883.00 12,770,712.00 6,680,312.00 1,000,000.00 4,155,400.00 935,000.00 7,452,600.00 1,287,700.00 6,164,900.00 15,949,000.00 15,949,000.00 1,170,571.00 90,000.00 1,080,571.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 14,694,487.00 14,694,487.00 14,694,487.00 基本支出 2 9,465,291.49 884,979.49 753,100.49 753,100.49 131,879.00 131,879.00 8,580,312.00 6,680,312.00 6,680,312.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 决算表 公开05表 金额单位：元 项目支出 3 43,707,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,762,571.00 6,090,400.00 0.00 1,000,000.00 4,155,400.00 935,000.00 5,552,600.00 1,287,700.00 4,264,900.00 15,949,000.00 15,949,000.00 1,170,571.00 90,000.00 1,080,571.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 14,694,487.00 14,694,487.00 14,694,487.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：瑞金市交通局 2016年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 1,348,896.22 301 工资福利支出 4,938,215.16 302 商品和服务支出 30101 基本工资 2,543,316.00 30201 办公费 136,858.20 30102 津贴补贴 1,971,445.00 30202 印刷费 28,820.00 30103 奖金 143,514.66 30203 咨询费 0.00 30104 其他社会保障 缴费 81,256.50 30204 手续费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 4,238.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 19,040.55 0.00 30207 邮电费 56,421.58 0.00 30208 取暖费 0.00 198,683.00 30209 物业管理费 0.00 884,979.49 30211 差旅费 30108 30109 30199 303 机关事业单位 基本养老保险缴 费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 30301 离休费 0.00 30212 30302 退休费 364,761.49 30213 30303 退职（役）费 30304 因公出国 境）费用 554,900.00 （ 维修（护）费 0.00 3,608.00 0.00 30214 租赁费 0.00 抚恤金 131,879.00 30215 会议费 0.00 30305 生活补贴 379,471.00 30216 培训费 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 130,793.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30309 奖励金 7,400.00 30225 专用燃料费 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 187,908.56 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 29,009.18 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 42,250.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 28,355.21 30315 物业服务补贴 0.00 30239 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 1,468.00 30240 公务用车运行 维护费 其他交通费 用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 30299 人员经费合计 5,823,194.65 80,200.00 0.00 46,493.94 公用经费合计 本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物 建 31002 办公设备购 置 53,770.00 31003 专用设备购 置 0.00 31005 基础设施建 31006 大型修缮 31007 信息网络及 件购置更新 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 310111 地上附着物 青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购 置 0.00 31019 其他交通工具购 置 产权参股 其他资本性 支 出 对企事业单位的 补贴 企业政策性 补 贴 0.00 31020 31099 304 30401 购 设 53,770.00 0.00 0.00 0.00 软 和 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,857,751.84 1,857,751.84 30402 事业单位补 贴 0.00 30403 财政贴息 其他对企事 业 单位的补贴 债务利息支出 0.00 30499 307 0.00 0.00 用经费合计 30701 国内债务付 息 0.00 30707 国外债务付 息 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 3,260,418.06 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：瑞金市交通局 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 2016年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年初预算数 1 390,000.00 0.00 190,000.00 0.00 190,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 注：2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金 安排的实际支出。 经费支出决算表 公开07表 金额单位：元 决算数 2 159,148.21 0.00 28,355.21 0.00 28,355.21 130,793.00 130,793.00 0.00 0.00 — 0 0 0 2 132 0 1,626 0 0 0 财政拨款预算和以前年度结转结余资金 政府性基金预算财政拨款收入支出 编制单位：瑞金市交通局 2016年度 项 目 支出功能分类科 目编码 类 款 212 21208 2120801 2120804 2120899 216 21660 2166099 科目名称 栏次 合计 项 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 其他旅游发展基金支出 年初结转和结余 1 769,845.00 769,845.00 769,845.00 749,845.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 2 176,016,984.00 174,826,984.00 174,826,984.00 160,435,457.00 1,215,381.00 13,176,146.00 1,190,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 175,987,463.00 174,797,463.00 174,797,463.00 161,185,302.00 1,215,381.00 12,396,780.00 1,190,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 4 5 175,987,463.00 174,797,463.00 174,797,463.00 161,185,302.00 1,215,381.00 12,396,780.00 1,190,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 799,366.00 799,366.00 799,366.00 0.00 0.00 799,366.00 0.00 0.00 0.00 国有资产占用情况表 公开09表 编制单位：瑞金市交通局 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 2016年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 决算数 2 0 2 0 0 0 0 0