赣县区商务局2021年部门预算(1).xls

部门公开表1 收支预算总表 预算单位： 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款 支 预算数 按支出项目类别 出 预算数 按支出功能科目 预算数 202.81 一、基本支出 202.81 一般公共服务支出 151.50 202.81 工资福利支出 170.14 151.50 非税收入成本 基本工资 67.10 专项收入 津贴补贴 33.62 社会保障与就业支出 22.55 政府性基金收入 奖金 4.06 行政事业单位养老支出 22.55 预算内投资收入 绩效工资 17.73 行政单位离退休 5.02 二、事业收入 机关事业单位基本养老保险缴费 17.43 三、事业单位经营收入 四、其他收入 财政补助收入 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 行政运行 151.50 17.43 职工基本医疗保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 9.37 卫生健康支出 住房公积金 19.39 9.37 其他工资福利支出 1.44 财政对基本医疗保险基金的补助 21.63 住房保障支出 9.37 19.39 办公费 0.90 住房改革支出 19.39 印刷费 0.75 住房公积金 19.39 邮电费 1.80 差旅费 3.18 公务接待费 2.00 福利费 1.44 其他交通费用 11.56 对个人和家庭补助 5.19 商品和服务支出 退休费 3.56 奖励金 0.58 其他对个人和家庭的补助 1.05 资本性支出 本年收入合计 财政对基本医疗保险基金的补助 9.37 5.85 办公设备购置 七、用事业基金弥补收支差额 商贸事务 5.85 本年支出合计 202.81 202.81 结转下年 本年支出合计 202.81 支出总计 202.81 结转下年 八、上年结转（结余） 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 202.81 支出总计 第 1 页，共 18 页 202.81 部门公开表2： 部门收入总表 填报单位: 单位：万元 科目 单位编码 ** 类 款 项 ** ** ** 110001 110001 110001 110001 合计 ** 小计 经费拨款 （补助） 1 2 3 合计 202.81 202.81 202.81 行政单位 202.81 202.81 202.81 202.81 202.81 202.81 151.60 151.60 151.60 5.02 5.02 5.02 17.43 17.43 17.43 9.37 9.37 9.37 19.39 19.39 19.39 110001 110001 单位名称(科目) 赣州市赣县区商务局 201 13 01 行政运行 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 210 12 01 221 02 01 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 财政对职工基本医疗保险基金的补 助 住房公积金 非税小 计 4 财政拨款 非税收入 国有资 专项收 产有偿 入 使用收 入 5 6 第 2 页，共 18 页 一般非 税收入 政府性 基金收 入 省提前 下达预 算 7 8 9 事业单 预算内 事业收入 位经营 投资收 收入 入 10 11 12 其他收 入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 13 14 15 用事业 上年结 基金弥 转(结余 补收支 ) 差额 16 17 部门公开表3 ： 部门支出总表 填报单位: 科目 合计 单位编 码 类 款 项 ** ** ** ** 单位编码(科目) ** 110001 110001 110001 110001 小计 对个人和 工资福利 商品和服 资本性支 家庭的补 支出 务支出 出 助 3 4 5 6 1 2 合计 202.81 202.81 170.14 21.63 5.19 5.85 行政单位 202.81 202.81 170.14 21.63 5.19 5.85 202.81 202.81 170.14 21.63 5.19 5.85 151.60 151.60 123.95 21.27 0.53 5.85 0.36 4.66 赣州市赣县区商务局 110001 110001 基本支出 201 13 01 行政运行 208 05 01 行政单位离退休 5.02 5.02 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 17.43 17.43 17.43 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补 9.37 9.37 9.37 221 02 01 住房公积金 19.39 19.39 19.39 出 助 小计 7 第 3 页，共 18 页 单位：万元 项目支出 对个人和 债务利息 资本性支 对企业的 对社会保 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 补助（基 障基金补 其他支出 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 本建设） 助 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 部门公开表4 财政拨款收支总表 预算单位： 单位：万元 收 入 项目 财政拨款 支 预算数 按支出项目类别 出 预算数 按支出功能科目 预算数 202.81 基本支出 202.81 一般公共服务支出 151.50 202.81 工资福利支出 170.14 151.50 基本工资 67.10 2、非税收入 津贴补贴 33.62 社会保障与就业支出 22.55 专项收入 奖金 4.06 行政事业单位养老支出 22.55 绩效工资 17.73 行政单位离退休 5.02 机关事业单位基本养老保险缴 17.43 1、经费拨款（补助） 其中：省提前下达预算 纳入预算行政事业性收费收入 罚没收入 费 国有资源（资产）有偿使用收入 其他 3、政府性基金收入 4、预算内投资收入 151.50 17.43 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 19.39 9.37 其他工资福利支出 1.44 财政对基本医疗保险基金的补助 9.37 财政对基本医疗保险基金的补助 21.63 住房保障支出 9.37 19.39 办公费 0.90 住房改革支出 19.39 印刷费 0.75 住房公积金 19.39 邮电费 1.80 差旅费 3.18 公务接待费 2.00 福利费 1.44 商品和服务支出 11.56 5.19 退休费 3.56 奖励金 0.58 其他对个人和家庭的补助 1.05 资本性支出 5.85 办公设备购置 202.81 行政运行 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 9.37 卫生健康支出 其他交通费用 对个人和家庭补助 收入总计 商贸事务 5.85 支出总计 注：本表对应预算编制系统导出报表中的“财收支”表，上报时请删除本条注释 第 4 页，共 18 页 202.81 支出总计 202.81 部门公开表5 一般公共预算支出表 填报单位 单位：万元 功能科 目编码 功能科目（单位） 总计 ** ** 110 110001 2011301 1 合计 202.81 170.14 21.63 5.85 5.19 商务局 202.81 170.14 21.63 5.85 5.19 202.81 170.14 21.63 5.85 5.19 151.60 123.95 21.27 5.85 0.53 赣州市赣县区商务局 行政运行 5.02 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 17.43 17.43 财政对职工基本医疗保险基金 2101201 的补助 9.37 9.37 19.39 19.39 2210201 对事业 单位资 本性补 6 助 机关商 品服务 支出 3 行政单位离退休 2080501 基本支出 机关资 对事业 本性支 单位经 出（一 常性补 4 5 ） 助 机关工 资福利 支出 2 住房公积金 0.36 对个人 和家庭 的补助 7 机关工 资福利 支出 8 机关商 品服务 支出 9 机关资 本性支 出（一 10 ） 4.66 第 5 页，共 18 页 机关资 本性支 出（二 11 ） 对事业 单位经 常性补 12 助 对事业 单位资 本性补 13 助 对企业 补助 14 项目支出 对企业 对个人 资本性 和家庭 支出 的补助 15 16 对社会 保障基 金补助 17 债务利 息及费 用支出 18 债务还 本支出 转移性 支出 预备费 及预留 其他支 出 19 20 21 22 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 填报单位: 单位：元 科目编码 单位编码 ** 资金来源 类 款 项 ** ** ** 单位名称(科目) 政府经济分类科目 小计 经费拨 款（补 助） 非税小 计 1 2 3 4 合计 202.81 202.81 202.81 行政单位 202.81 202.81 202.81 202.81 202.81 202.81 123.95 123.95 123.95 ** 110001 ** 赣州市赣县区商务局 合计 110001 201 13 01 行政运行 工资福利支出 110001 201 13 01 行政运行 对个人和家庭的补助 0.53 0.53 0.53 110001 201 13 01 行政运行 商品和服务支出 21.27 21.27 21.27 110001 201 13 01 行政运行 资本性支出 5.85 5.85 5.85 110001 208 05 01 行政单位离退休 对个人和家庭的补助 4.66 4.66 4.66 110001 208 05 01 行政单位离退休 商品和服务支出 0.36 0.36 0.36 110001 208 05 05 工资福利支出 17.43 17.43 17.43 110001 210 12 01 工资福利支出 9.37 9.37 9.37 110001 221 02 01 工资福利支出 19.39 19.39 19.39 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 财政对职工基本医疗保险基金的补 助 住房公积金 财政拨款 非税收入 国有资 专项收 一般非 产有偿 入 税收入 使用收 入 5 6 7 第 6 页，共 18 页 政府性 基金收 入 省提前 下达预 算 8 9 事业单 预算内 事业收入 位经营 投资收 收入 入 10 11 12 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 其他收 入 13 14 15 用事业 上年结 基金弥 转(结余 补收支 ) 差额 16 17 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位： 单位：万元 因公出国（境）费 合 计 2.00 小计 一般公务出国(境)费 高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费 2.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车运行维 公务用车购置费 护费 2.00 第 7 页，共 18 页 部门公开表8 政府性基金收支预算表 单位：元 填报单位: 科目编码 政府性基金支出 单位名称(科目) 单位编码 类 ** ** 款 ** 项 ** ** 基金收 入 1 基本支出 合计 2 小计 工资福 利支出 3 4 商品和 服务支 出 5 项目支出 对个人 和家庭 的补助 6 其他资 本性支 出 7 小计 工资福 利支出 8 9 第 8 页，共 18 页 商品和 服务支 出 10 对个人 和家庭 的补助 11 债务利 息及费 用支出 12 资本性 支出（ 基本建 13 设） 资本性 支出 14 对企业 补助（ 基本建 15 设） 对企业 补助 16 对社会 保障基 金补助 17 其他支 出 18 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 商务局 张艳红 联系电话 4441836 部门基本信息 部门所属领域 商务 直属单位包括 内设职能部门 编制控制数 在职人员总数 办公 室、综合业务股、开放开发 股 18 其中：行政编制人数 事业编制人数 9 编外人数 6 当年预算情况（万元） 收入预算合计 14028133 其中：上级财政拨款 本级财政安排 14028133 其他资金 支出预算合计 14028133 其中：人员经费 1844533 公用经费 183600 项目经费 1200000 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 目标值 全年实际利用内资82亿元 >=7% 外出招商20批次 合理 举办推介会2次 合理 企业兑现政策约20家 合理 引进亿元项目2个 合理 实际利用外资1.49亿元 >=7% 外贸出口增长6% >=6% 招大引强 合理 精准招商 合理 参加或举办高质量推介会 合理 企业兑现政策 合理 开展招商引资活动 一年 宣传推介 一年 兑现资金 二年 项目落地 一年 扩大中国稀金谷影响力和知名度 合理 掀起全民招商参与热 合理 优化环境提升投资环境吸引力 合理 经济指标稳步增长 》=6 开展招商活动 合理 举办推介会 》=2 引进项目 合理 落实政策兑现机制 合理 企业服务 》=90% 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 第 9 页，共 18 页 部门公开表10 项目支出绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 开放型经济专项资金 主管部门及代码 360704110 实施单位 赣州市赣县区商务局 项目属性 业务类 项目日期范围 2021.1-2021.12 项目资金 （万元） 年度资金总额 1200万元 其中：财政拨款 1200万元 其他资金 年度绩效目标 1、开放型经济指标稳步增长2、开展赴外招商3、扩大对外宣传推介4、强化项目跟进服务 、协调推动项目建设5、兑现开放型经济企业奖金 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 全年实际利用内资82亿元 》=7% 外出招商20批次 约20批次 举办推介会2次 合理 引进亿 元以上项目2个 合理 兑现开放型 经济企业约20家 合理 实际利用外资1.49亿美元 >=7%亿美元 外贸出口年增6% <=6%万美元 招大引强 合理 精准招商 合理 参加或举办高质量推介会 合理 兑现政策 合理 开展招商活动 一年 宣传推介 一年 兑现资金 二年 项目落地 一年 质量指标 产出指标 时效指标 第 10 页，共 18 页 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 扩大中国稀金谷影响力和知名度 合理 掀起全民招商参与热 合理 优化环境提升投资环境吸引力 合理 指标稳步增长 >=7%亿元、亿美元 开展招商引资活动 合理 举办推介会 2次 引进项目 2个 落实政策兑现机制 合理 企业服务 90% 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 第 11 页，共 18 页 第 12 页，共 18 页 项目名称 项目类别 资金用途 项目负责人 项目计划 起始日期 基本情况 一、项目概况 项目组织 架构及分 工 二、项 目立项 立项依据 必要情 况 绩效目标 第 13 页，共 18 页 三、项 目绩效 绩效目标 三、项 目绩效 合理情 况 预算构成 第 14 页，共 18 页 测算依据 项目方案 四、项 实施计划 目实施 方案可 行情况 管理制度 五、项 六、项 目投入 资金来源 目筹资 经济程 其他需要 说明的情 合规情 度 况 况 第 15 页，共 18 页 开放型经济专项资金 当年项目 业务类 戚本琼 联系人 叶发有 联系电话 4441836 项目计划 2021-12-31 结束日期 区商务局按照高质量发展要求，突出首位产业招大引强，完 善招商机制，拓展招商平台，创新招商方式、提升服务水平 ，优化营商环境，坚持新发展理念 ，聚焦招大引强，加快扩 组织实施 赣州市赣县区商务局 大开放，努力打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡创新合作示 单位 范区，推动经济高质量发展。 监督管理 赣州市赣县区商务局 单位 2021-01-01 项目实施 单位 赣州市赣县区商务局 政策依据 2021年开放型经济工作意见 其他依据 赣区府发【2018】12号 年度目标 1、开放型经济指标稳步增长2、开展赴外招商3、 扩大对外宣传推介4、强化项目跟进服务、协调推 动项目建设5、兑现开放型经济企业奖金 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 备注 第 16 页，共 18 页 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 全年实际 》=7% 利用内资 外出招商 82亿元 约20批次 20批次 举办推介 合理 会2次 引进亿 合理 元以上项 兑现开放 目2个 合理 型 经济 实际利用 企业约20 >=7%亿美 外资1.49 元 家 外贸出口 亿美元 <=6%万美 年增6% 元 招大引强 合理 精准招商 合理 参加或举 办高质量 推介会 兑现政策 合理 开展招商 宣传推介 活动 兑现资金 项目落地 一年 一年 二年 一年 合理 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指 标 编号 构成名称 1 开放型经济专项资 金 编号 构成名称 1 开放型经济专项资 10 金 开放型经济专项资 11 金 开放型经济专项资 2 金 开放型经济专项资 3 金 开放型经济专项资 4 金 开放型经济专项资 5 金 开放型经济专项资 6 金 开放型经济专项资 7 金 开放型经济专项资 8 金 开放型经济专项资 9 金 开放型经济专项资 金 合理 扩大中国 合理 稀金谷影 掀起全民 响力和知 合理 招商参与 优化环境 名度 热 提升投资 环境吸引 >=7%亿元 指标稳步 力 合理 增长 、亿美元 开展招商 2次 引资活动 举办推介 引进项目 2个 会 合理 落实政策 兑现机制 金额 1200 功能科目 招商引资 金额 2.95 6 22 5 38 4 94.05 14.4 20 120 873.6 经济科目 办公费 印刷费 差旅费 因公出国 会议费 （境）费 用 培训费 公务接待 费 其他交通 费用 其他商品 奖励金 和服务支 出 其他对企 业补助 第 17 页，共 18 页 测算依据 2021年开放型经济工作意见 其他说明 项目方案 赣县区开放型经济工作“十三五”工作总结暨2021 其他说明 年工作计划 编号 计划内容 计划开始 计划结束 负责人 备注说明 3.1 项目完成 日期 日期 1 项目立项 1.1 项目规划 审批 1.2 项目申报 1.3 项目审批 1.4 项目立项 2 项目实施 2.1 项目组织 2.2 项目启动 3 项目完成 资金管理 制度 财务管理 制度 业务管理 制度 资产管理 制度 三重一大制度 赣县区商务局财务管理制度 赣县区商务局内部控制建设方案 赣县区商务局资产管理制度 第 18 页，共 18 页