2023年洛阳市孟津区开元小学预算公开.pdf

2023 年洛阳市孟津区开元小学预算说明 目 录 第一部分 洛阳市孟津区开元小 学概况 一、主要职责 二、单位所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年洛阳市孟津区开元小学预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛阳市孟津区××局单位预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 - 1 - 第一部分 洛阳市孟津区开元小学概况 一、洛阳市孟津区开元小学主要职责 1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展 2. 小学学历教育 二、洛阳市孟津区开元小学预算构成情况 本预算为洛阳市孟津区开元小学预算，无内设科室。 - 2 - 第二部分 2023 年洛阳市孟津区开元小学预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区开元小学 2023 年收入总计 837.22 万元，支 出总计 837.22 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 6.13 万元，增长 0.7%。主要原因：人员工资增加。 二、收入预算总体情况说明 洛阳市孟津区开元小学 2023 年收入合计 837.22 万元，其 中：一般公共预算拨款收入 837.22 万元 三、支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区开元小学 2023 年支出合计 837.22 万元，其 中：基本支出 837.22 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区开元小学 2023 年一般 公 共 预算 收支 预 算 837.22 万元与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.13 万元，增长 0.7%，主要原因：人员工资。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区开元小学 2023 年一般公共预算支出年初预 算为 837.22 万元。其中：基本支出 837.22 万元，占 100%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛阳市孟津区开元小学 2023 年一般公共预算基本支出年 - 3 - 初预算为 837.22 万元。其中：人员经费支出 822.13 万元，占 98%；公用经费支出 15.09 万元，占 2%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 洛阳市孟津区开元小学 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万 元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数与2022年保持一致。 （二）公务接待费0万元 （三）公务用车购置及运行费0万元 八、政府性基金支出预算情况说明 洛阳市孟津区开元小学 2023 年府性基金预算支出年初预 算为 0 万元。 无政府性基金预算支出 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区开元小学 2023 年无国有资本经营预算拨款安 排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 洛阳 市孟 津 区 开元 小学 2023 年 机 构 运 行 经 费 支 出 预 算 15.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出 - 4 - ，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等 。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排0万元。 （三）绩效目标设置情况 洛阳市孟津区开元小学2023年预算项目均按要求编制了 绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩 效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期 达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情 况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，洛阳市孟津区开元小学共有车辆0辆，单位 价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设 备0套。 （五）专项转移支付项目情况 洛阳市孟津区开元小学2023年无 负责管理的 专 项转移支 付项目。 - 5 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一 般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算 拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（ 即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 - 7 - 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政 单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费 、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 附件：2023 年洛阳市孟津区开元小学预算表 - 8 - 预算01表 2023年单位收支预算表 本级 单位名称： 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 837.22 一、一般公共服务 其中：财政拨款 837.22 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 745.48 62.48 29.26 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 837.22 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 837.22 支 出 总 计 837.22 0.00 837.22 预算02表 2023年单位收入预算表 单位名称：本级 单位：万元 本年收入 一般公共预算 单位代码 204057 单位名称 总计 合计 小计 其中：财 政拨款 合计 837.22 837.22 837.22 837.22 洛阳市孟津区开元小学 837.22 837.22 837.22 837.22 财政专户 事业收 事业单位 上级补 附属单位 其他 政府性 国有资本 管理资金 入 经营收入 助收入 上缴收入 收入 基金 经营预算 收入 上年结转结余 合计 国有资 一般公 政府性 本经营 共预算 基金 预算 财政专 单位资 户管理 金 资金 预算03表 2023年单位支出预算表 单位名称： 本级 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 204057 小计 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务 工资福利支出 的补助 支出 合计 837.22 837.22 712.69 109.44 15.09 洛阳市孟津区开元小学 837.22 837.22 712.69 109.44 15.09 109.44 15.09 205 02 02 小学教育 745.48 745.48 620.95 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 62.48 62.48 62.48 210 11 02 事业单位医疗 29.26 29.26 29.26 资本性支出 小计 其他运转 类 特定目标类 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 本级 单位名称： 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 837.22 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 837.22 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 837.22 837.22 837.22 745.48 745.48 745.48 62.48 62.48 62.48 29.26 29.26 29.26 837.22 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 政府性基金 国有资本经营预 算 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 837.22 支出合计 837.22 837.22 837.22 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 单位名称： 本级 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 小计 项 合计 204057 205 02 02 208 05 05 210 11 02 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 837.22 837.22 712.69 109.44 15.09 洛阳市孟津区开元小学 837.22 837.22 712.69 109.44 15.09 小学教育 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 事业单位医疗 745.48 745.48 620.95 109.44 15.09 62.48 62.48 62.48 29.26 29.26 29.26 小计 其他运转类 特定目标类 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 单位名 称： 本级 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科 目 科目编 码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 837.22 822.13 公用经费 15.09 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 25.62 25.62 30302 退休费 50905 离退休费 109.44 109.44 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 57.25 57.25 30101 基本工资 50501 工资福利支出 244.30 244.30 30103 奖金 50501 工资福利支出 110.10 110.10 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 79.92 79.92 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 98.31 98.31 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 3.53 3.53 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 31.18 31.18 30229 福利费 50502 商品和服务支出 9.77 9.77 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.24 0.24 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 5.08 5.08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 62.48 62.48 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 单位名称： 本级 单位：万元 部门预算经济分类 类 款 204057 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 一般公共预算 总计 小计 政府性 国有资本 上年结 其中：财政 基金 经营预算 转结余 拨款 合计 837.22 837.22 837.22 洛阳市孟津区 开元小学 837.22 837.22 837.22 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 25.62 25.62 25.62 303 02 退休费 509 05 离退休费 109.44 109.44 109.44 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 57.25 57.25 57.25 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 244.30 244.30 244.30 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 110.10 110.10 110.10 301 99 其他工资福利 支出 505 01 工资福利支出 79.92 79.92 79.92 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 98.31 98.31 98.31 301 12 505 01 工资福利支出 3.53 3.53 3.53 301 10 505 01 工资福利支出 31.18 31.18 31.18 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 9.77 9.77 9.77 302 99 其他商品和服 务支出 505 02 商品和服务支出 0.24 0.24 0.24 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 5.08 5.08 5.08 301 08 机关事业单位 基本养老保险 缴费 505 01 工资福利支出 62.48 62.48 62.48 其他社会保障 缴费 职工基本医疗 保险缴费 事业单 财政专户 事业收 上级补 附属单位 位经营 管理资金 入 助收入 上缴收入 收入 收入 其他 收入 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: 本级 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 单位名称： 本级 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 合计 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2023年国有资本经营支出预算表 单位名称： 本级 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 合计 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 支出 庭的补助 小计 其他运转类 特定目标类 预算11表 2023年项目支出预算表 单位名称： 本级 类型 项目名称 单位：万元 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 单位资金 预算12表 2023年度市级单位预算项目绩效目标表 单位名称： 本级 单位编码（项目编 项目单位 （项目名称） 码） 绩效目标 项目金额（万元） 资金总额 政府预算资 财政专户管 金 理资金 成本指标 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值