昭通市大关县笔山小学2021年部门决算公开表20221014023659786.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县笔山小学 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 13,441,072.53 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 13,441,072.53 13,441,072.53 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 2,025,401.94 九、卫生健康支出 39 516,044.90 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 10,899,625.69 13,441,072.53 13,441,072.53 。 部门：昭通市大关县笔山小学 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 其他教育管理事务支出 普通教育 本年收入合计 1 13,441,072.53 10,899,625.69 4,284.78 4,284.78 10,847,240.91 2050202 小学教育 9,927,670.95 2050203 初中教育 30,000.00 2050299 其他普通教育支出 889,569.96 20507 2050799 特殊教育 48,100.00 其他特殊教育支出 48,100.00 208 社会保障和就业支出 2,025,401.94 20805 行政事业单位养老支出 2,011,409.94 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2,011,409.94 13,992.00 死亡抚恤 13,992.00 210 卫生健康支出 516,044.90 21011 行政事业单位医疗 516,044.90 2101102 事业单位医疗 516,044.90 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 13,441,072.53 10,899,625.69 4,284.78 4,284.78 10,847,240.91 9,927,670.95 30,000.00 889,569.96 48,100.00 48,100.00 2,025,401.94 2,011,409.94 2,011,409.94 13,992.00 13,992.00 516,044.90 516,044.90 516,044.90 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县笔山小学 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 其他教育管理事务支出 普通教育 本年支出合计 1 13,441,072.53 10,899,625.69 4,284.78 4,284.78 10,847,240.91 2050202 小学教育 9,927,670.95 2050203 初中教育 30,000.00 2050299 其他普通教育支出 889,569.96 20507 2050799 特殊教育 48,100.00 其他特殊教育支出 48,100.00 208 社会保障和就业支出 2,025,401.94 20805 行政事业单位养老支出 2,011,409.94 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2,011,409.94 13,992.00 死亡抚恤 13,992.00 210 卫生健康支出 516,044.90 21011 行政事业单位医疗 516,044.90 2101102 事业单位医疗 516,044.90 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 13,441,072.53 10,899,625.69 4,284.78 4,284.78 10,847,240.91 9,927,670.95 30,000.00 889,569.96 48,100.00 48,100.00 2,025,401.94 2,011,409.94 2,011,409.94 13,992.00 13,992.00 516,044.90 516,044.90 516,044.90 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县笔山小学 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 13,441,072.53 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 13,441,072.53 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 13,441,072.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 10,899,625.69 10,899,625.69 40 2,025,401.94 2,025,401.94 九、卫生健康支出 41 516,044.90 516,044.90 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 13,441,072.53 13,441,072.53 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 13,441,072.53 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 13,441,072.53 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县笔山小学 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 年初结转和结余 其他教育管理事务支出 普通教育 2050202 小学教育 2050203 初中教育 2050299 其他普通教育支出 20507 2050799 特殊教育 其他特殊教育支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 13,441,072.53 13,441,072.53 13,441,072.53 13,441,072.53 10,899,625.69 10,899,625.69 10,899,625.69 10,899,625.69 4,284.78 4,284.78 4,284.78 4,284.78 4,284.78 4,284.78 4,284.78 4,284.78 10,847,240.91 10,847,240.91 10,847,240.91 10,847,240.91 9,927,670.95 9,927,670.95 9,927,670.95 9,927,670.95 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 889,569.96 889,569.96 889,569.96 889,569.96 48,100.00 48,100.00 48,100.00 48,100.00 48,100.00 48,100.00 48,100.00 48,100.00 2,025,401.94 2,025,401.94 2,025,401.94 2,025,401.94 2,011,409.94 2,011,409.94 2,011,409.94 2,011,409.94 2,011,409.94 2,011,409.94 2,011,409.94 2,011,409.94 13,992.00 13,992.00 13,992.00 13,992.00 13,992.00 13,992.00 13,992.00 13,992.00 516,044.90 516,044.90 516,044.90 516,044.90 516,044.90 516,044.90 516,044.90 516,044.90 516,044.90 516,044.90 516,044.90 516,044.90 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 12,449,117.79 991,954.74 9,907,670.95 991,954.74 4,284.78 4,284.78 9,907,670.95 939,569.96 9,907,670.95 20,000.00 30,000.00 889,569.96 48,100.00 48,100.00 2,025,401.94 2,011,409.94 2,011,409.94 13,992.00 13,992.00 516,044.90 516,044.90 516,044.90 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县笔山小学 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 12,435,125.79 302 30101 基本工资 4,140,482.00 30201 30102 津贴补贴 3,895,695.00 30202 30103 奖金 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 1,801,775.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,011,409.94 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 13,992.00 30215 30207 516,044.90 30208 30209 69,718.95 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 13,992.00 30224 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 12,449,117.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 972,344.74 310 办公费 509,604.78 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 7,927.00 31006 电费 47,051.96 31007 邮电费 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 8,610.00 31011 31012 157,375.00 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 85,509.00 31022 公务接待费 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 156,267.00 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 19,610.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 19,610.00 费合计 991,954.74 部门：昭通市大关县笔山小学 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县笔山小学无政府性基金预算收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县笔山小学 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县笔山小学无国有资本经营预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县笔山小学 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 此表无数据 — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算统计数 2 — — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县笔山小学 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定； 负责教职工的考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖 励，继续教育等工作；完成教体局各股室安排的各项工 作；抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学 研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障 教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质 量作为重点。 坚持德育为首、以教学为中心，紧紧围绕提高教学质量 这一目标，坚持推进均衡发展，加强教育教学研究，全 面推进素质教育，积极推进教育教学工作持续发展；工 作中加强了师德师风建设、加强了安全工作、进一步完 善了相关规章制度，学校的各项工作执行情况良好，各 项目标完成较好。进一步巩固义务教育均衡发展成果， 确保教育公平，办人民满意的教育。义务教育阶段巩固 率达98%。促进各类教育协调发展，落实教育改革方案 ，5、整体满意度达到90%以上。 昭通市大关县笔山小学2021年度收入合计1344.11万元 ，支出合计1344.11万元。 建立健全各项管理制度，推进校务公开，健全档案管理 制度，做好人事档案。加强人事管理，完成上级下达的 各项任务。相关制度如下:《大关县笔山小学财务管理 制度》、《大关县笔山小学政府采购管理制度》、《大 关县笔山小学国有资产管理制度》、《大关县笔山小学 预算收支管理制度》等制度。 昭通市大关县笔山小学2021年无“三公经费”支出 绩效评价工作由办公室牵头组织，成立绩效评价工作小 组，对本单位的整体绩效情况进行整理，对整体绩效实 施情况进行分析、核查。对年度工作任务目标，资金， 绩效目标申报表等进行核实。召开绩效评价会议，制定 绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，进 行现场核查、搜集材料，并形成评价结论，得出绩效评 分。 绩效评价工作由办公室牵头组织，成立绩效评价工作小 组，对本单位的整体绩效情况进行整理，对整体绩效实 施情况进行分析、核查。对年度工作任务目标，资金， 绩效目标申报表等进行核实。召开绩效评价会议，制定 绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，进 行现场核查、搜集材料，并形成评价结论，得出绩效评 分。 自查自评，仔细研读文件相关条款，细化绩效评价指标 ，及时安排开展绩效评价工作，明确绩效评价标准和评 分标准，进行现场核查、搜集材料，并形成评价结论， 编制绩效评价报告。 严格按照相关法律法规要求，实行专项资金专户管理制 度，确保资金使用安全，提高资金使用效益。本年度整 体支出绩效自评为优秀。 存在的问题:一是工作主动性有待加强。二是绩效自评 工作有待提高。三是对于工作中绩效指标设置把握不准 确。整改措施：提高资金使用效益，加强项目绩效管理 。严格按目标实施，提高资金使用效益。加强收支计划 执行情况分析。 加快预算执行力度，加强业务指导和监督检查。加强绩 效管理制度建设，完善工作机制。逐步建立健全绩效管 理各项规章制度，夯实管理基础。强化预算支出责任意 识，增强绩效理念。强化财政预算绩效管理，完善结果 应用机制。 建立健全单位内部控制制度，加强领导，高度重视，确 保资金安全。在部门预算的申报、资金的下达、部门预 算的执行过程中严格把关。制定多项措施来加强预算绩 效管理，强化绩效评价结果管理和应用。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县笔山小学 部门名称 昭通市大关县笔山小学 内容 部门职责 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，按教育规律办学，不断提 育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。 总体绩效目标 坚持德育为首、以教学为中心，紧紧围绕提高教学质量这一目标，坚持推进 面推进素质教育，积极推进教育教学工作持续发展；工作中加强了师德师风 善了相关规章制度，学校的各项工作执行情况良好，各项目标完成较好。进 确保教育公平，办人民满意的教育。义务教育阶段入学率达98%。促进各类教 5、整体满意度达到90%以上。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教 学质量。加强常规管理，督促教师提高工作效率；强化财务、财产等常规 工作，不断改善教职工的工作条件、生活条件和办公条件，认真落实安全 工作计划，做到责任落实到人。 2022 充分利用互联网方便迅捷的优势，创新教师培训培养模式，探索发展“互 联网+教育”，打造师生自学、互学、展学交流互动平台，不断提高学习效 率和学习质量。学校办学水平和办学质量明显提升，各阶段学生全面发展 ，切实为大关发展培养高素质的人才。 2023 抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教 学质量。加强常规管理，督促教师提高工作效率；强化财务、财产等常规 工作，不断改善教职工的工作条件、生活条件和办公条件，认真落实安全 工作计划，做到责任落实到人。学校办学水平和办学质量明显提升，各阶 段学生全面发展，切实为大关发展培养、输送高素质的人才。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 工资福利支出 本级 工资福利经费 公用经费运转 本级 人员补助 本级 批复金额（万元） 总额 财政拨款 1243.51 1243.51 公用经费 99.2 99.2 个人和家庭补助 1.4 1.4 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 补助义务教育学生人数 质量指标 完成教学目标 指标性质 指标值 1575 98 产出指标 效益指标 满意度指标 时效指标 资金到位率 100 成本指标 公用经费人均补助标准 650 经济效益 义务教育巩固率 指标 社会效益 资金按时下达率 指标 生态效益 教育优先发展 指标 可持续影响 补助政策知晓率 指标 服务对象满意度 学生满意度 指标等 服务对象满意度 家长满意度 指标等 98 ---- 100 有效提升 85 95 95 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 规，按教育规律办学，不断提高教育质量；坚持管理育人、教书 ，切实提高德育工作效果。 教学质量这一目标，坚持推进均衡发展，加强教育教学研究，全 发展；工作中加强了师德师风建设、加强了安全工作、进一步完 良好，各项目标完成较好。进一步巩固义务教育均衡发展成果， 阶段入学率达98%。促进各类教育协调发展，落实教育改革方案， 实际完成情况 师资队伍建设逐年提升，教育教学质量和办学水平稳步提高。 --- --- 额（万元） 实际支出金额 （万元） 其他资金 度量单位 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 1243.51 100% 99.2 100% 1.4 100% 实际完成值 人次 已完成 % 已完成 偏差原因分析及改进措施 据项目实际情况设置。 % 已完成 元/年 已完成 % 已完成 % 已完成 - 已完成 % 已完成 % 已完成 % 已完成 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县笔山小学 项目名称 无 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 说明：本年度无项目支出 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）