124.于都县岭背中心小学2023预算公开.pdf

于都县岭背中心小学 2023 年单位预算目第一部分录于都县岭背中心小学概况一、部门主要职责二、机构设置及人员情况第二部分于都县岭背中心小学 2023 年单位预算表一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《财政拨款“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》十、《项目绩效目标表》第三部分于都县岭背中心小学 2023 年单位预算情况说明一、2023 年单位预算收支情况说明二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明第四部分名词解释第 1 页共 23 页第一部分于都县岭背中心小学概况一、单位主要职责于都县岭背中心小学是由财政补助全额拨款的事业单位，单位的主要职责是：（一）实施义务教育教学管理，促进基础教育发展；（二）指导本学区教育教学研究和改革，负责本学区教育基本信息的统计、分析和发布；（三）参与管理校本级教育经费和上级对本校的教育拨款。负责统计和监测本校教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报本学区教育经费年度预决算；（四）负责指导、管理本学区资助经济困难学生工作；（五）组织、指导、协调本学区学前、中小学社会治安综合治理和安全工作，指导和协调各学校维护稳定工作。（六）指导本学区学前、中小学的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。（七）在职责范围内，主管本学区教师工作；指导、管理本学区教育督导工作。（八）二、机构设置及人员情况于都县岭背中心小学共有预算单位 1 个 ,单位内设机构情况:包括教导处、总务处、党办、电教处、团支部等部门。岭背中心小学编制人数小计 205 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全额补助事业编制第 2 页共 23 页人数 205 人,自收自支编制人数人。实有人数共计 205 人,其中：在职人数小计 205 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全额补助事业在职人数 205 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 156 人,退职人员 0 人,遗属人数 60 人。在校学生人,其中：学前幼儿人数 350 人，小学生人数 2812 人，初中生人数 0 人，高中生人数 0 人。第二部分于都县岭背中心小学 2023 年单位预算表第 3 页共 23 页第 4 页共 23 页第 5 页共 23 页第 6 页共 23 页第 7 页共 23 页第 8 页共 23 页第 9 页共 23 页第 10 页共 23 页第 11 页共 23 页第 12 页共 23 页第 13 页共 23 页第 14 页共 23 页第 15 页共 23 页第三部分于都县岭背中心小学 2023 年单位预算情况说明一、2023 年单位预算收支情况说明（一）收入预算情况 2023 年于都县岭背中心小学收入预算总额为 3921.83 万元,较上年预算安排增加 476.55 万元。其中：财政拨款收入 2921.83 万元,较上年预算安排减少 103.45 万元;教育收费资金收入 800 万元,较上年预算安排增加 480 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 200 万元,较上年预算安排增加 100 万元;国库集中支付网上结转（上年结转、结余）0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。（二）支出预算情况 2023 年于都县岭背中心小学支出预算总额为 3921.83 万元,较上年预算安排增加 476.55 万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出 2921.83 万元,较上年预算安排减少 45.50 万元，其中：工资福利支出 2657.42 万元,商品和服务支出 194.49 万元,对个人和家庭的补助 66.42 万元,资本性支出 3.5 万元；项目支出 1000 万元,较上年预算安排增加 522.05 万元，其中：工资福利支出 640 万元,商品和服务支出 360 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 3414.52 万元,较上年预算第 16 页共 23 页安排增加 1119.75 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 294.82 万元,较上年预算安排减少 4.79 万元;卫生健康支出 212.49 万元,较上年预算安排增加 3.69 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 2791.85 万元,较上年预算安排增加 235.63 万元;商品和服务支出 554.49 万元,较上年预算安排增加 233.45 万元;对个人和家庭的补助 66.42 万元,较上年预算安排增加 3.97 万元;资本性支出 3.5 万元,较上年预算安排增加 3.50 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。（三）财政拨款支出情况 2023 年于都县岭背中心小学财政拨款支出预算总额为 2921.83 万元,较上年预算安排减少 523.45 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 2921.83 万元,较上年预算安排减少 45.50 万元，其中：工资福利支出 2657.42 万元,商品和服务支出 194.49 万元,对个人和家庭的补助 66.42 万元,资本性支出 3.5 万元；项目支出 0 万元,较上年预算安排减少 477.95 万元，其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 2414.52 万元,较上年预算安排增加 119.75 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安第 17 页共 23 页排增加 0 万元;社会保障和就业支出 294.82 万元,较上年预算安排减少 4.79 万元;卫生健康支出 212.49 万元,较上年预算安排增加 3.69 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 2657.42 万元,较上年预算安排减少 404.37 万元;商品和服务支出 194.49 万元,较上年预算安排减少 126.55 万元;对个人和家庭的补助 66.42 万元,较上年预算安排增加 3.97 万元;资本性支出 3.5 万元,较上年预算安排增加 3.50 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。（四）政府性基金情况 2023 年于都县岭背中心小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）国有资本经营情况 2023 年于都县岭背中心小学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年于都县岭背中心小学机关运行费预算 197.99 万元，比 2021 年预算减少 27.46 万元，降低 12.18%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一第 18 页共 23 页般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（七）政府采购情况 2023 年于都县岭背中心小学政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（八）国有资产占有使用情况截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0。2023 年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。（九）于都县岭背中心小学项目情况说明 1.2023 年非税收入补项目 1）项目概述：主要指教育收费及服务性收费等 2）立项依据：上级关于非税项目的相关文件 3）实施主体：于都县岭背中心小学 4）实施方案：根据学校关于非税收入管理及分配的相关办法实施 5）实施周期：长期 6）年度预算安排：500 万 7）绩效目标和指标：数量指标：学生数≥2812 人第 19 页共 23 页质量指标：非税收入完成率=100% 成本指标：保障学校教育教学工作正常开展社会效益指标：提高学校教育教学质量满意度指标：教师家长满意度≥98% 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年于都县岭背中心小学“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本单位年度内无因公出国（境）公务安排等。公务接待费 0 万元，比上年减少 6.00 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接待支出。公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本单位取消公务用车。公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本单位取消公务用车。第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。第 20 页共 23 页（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。第 21 页共 23 页（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。三、部门涉及的专业名词（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、第 22 页共 23 页办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第 23 页共 23 页