2021年度南阳市城乡一体化示范区社会事业局（本级）部门决算.pdf

2021 年度 南阳市城乡一体化示范区社会事业 局（本级）部门决算 二〇二二年八月 -1- 目 录 第一部分：南阳市城乡一体化示范区社会事业局（本级） 概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分： 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分： 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分：名词解释 -3- 第一部分：南阳市城乡一体化示范区社 会事业局（本级）概况 一、部门职责 南阳市城乡一体化示范区社会事业局（本级）的主要职 能是：负责机关日常事务的综合协调工作，承办公文处理、 机要保密、文书档案、机关党务、会务组织、对外接待、信 访稳定工作；传达、督促办理领导批示及交办事项；负责机 关全体人员人事及考核工作；负责机关财务工作，做好预算 管理工作，做好会计核算、决算、票据管理、出纳工作，包 括内部审计监督及各款项支付工作；负责南阳月季园项目、 南阳院士小镇项目、南阳月季园及周边城市配套基础设施 ppp 各子项目财务手续办理工作，承担月季园项目及子项目 手续办理工作及移民工作。 二、机构设置 从决算单位构成看，本次社会事业局（本级）决算包括 局综合科和移民办等科室决算。具体是： 1. 南阳市城乡一体化示范区社会事业局综合科 2. 南阳市城乡一体化示范区移民办公室 -4- 第二部分：2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局（本级） 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 53.59 一、一般公共服务支出 52.11 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -6- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 75.46 55.57 0.84 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 105.70 本年支出合计 结余分配 40.52 年末结转和结余 146.21 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -7- 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0.80 132.67 13.55 146.21 -8- -9- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局（本级） 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 金额单位：万元 入 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 项目 1 栏次 53.59 一、一般公共服务支出 52.11 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 - 10 - 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 出 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 75.46 75.46 55.57 0.84 1.06 0.84 54.51 国有资本经营 预算财政拨款 5 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 105.70 本年支出合计 40.52 年末财政拨款结转和结余 38.12 2.40 146.21 总计 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 0.80 0.80 132.67 13.55 78.16 13.55 54.51 146.21 91.70 54.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - 第三部分：2021 年度部门决算情况说明 - 16 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 146.21 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 803.28 万元，下降 84.60%。主要原因是 基础设施建设和经济发展、其他城乡社区公共设施支出、其 他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 105.70 万元，其中：一般公共预算财 政拨款收入 53.59 万元，占 50.70%；政府性基金预算财政拨 款 52.11 万元，占 49.30%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 132.67 万元，其中：基本支出 73.39 万元，占 55.32%；项目支出 59.27 万元，占 44.68%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 146.21 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 803.28 万元，下降 84.60%。主要原因是基础设施建设和经济发展、其他城乡社 区公共设施支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 78.16 万元，占支 出合计的 58.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 - 17 - 出减少 13.53 万元，下降 14.76%。主要原因是其他城乡社区 公共设施支出减少。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 78.16 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 75.46 万元，占 96.55%；社会保障和就业（类）支出 1.06 万元，占 1.36%； 卫生健康（类）支出 0.84 万元，占 1.07%；住房保障（类） 支出 0.80 万元，占 1.02%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 98.33 万元，支出决算为 78.16 万元，完成年初预算的 79.49%。其 中： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 64.46 万元， 支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 52.76%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是资金结转下年度支出。 2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 1.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是本年追加支出 3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 40.28 万元，完成 - 18 - 年初预算的 143.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是本年追加支出。。 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 1.01 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 104.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 追加支出。 5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是本年追加支出。 6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是本年追加支出。 7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.80 万元，完 成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是本年追加支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.39 万元。 其中：人员经费 25.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 - 19 - 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元， 支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.50 万元， 完成预算的 100%，占 100%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 - 20 - 公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 量。 3.公务接待费初预算为 0.50 万元， 支出决算为 0.50 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.50 万元。主要用于学习项目建 设、督查、检查、指导工作等。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 54.51 万元。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是本年追加支出。其中： 1．社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶 持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支 出决算为54.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是本年追加支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。 十、机关运行经费支出情况说明 - 21 - 2021 年度机关运行经费年初预算为 10.67 万元，支出决 算为 10.65 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩机关运行成本。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，南阳市城乡一体化示范区社会事业局（本 级）共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 2021年 ， 我 部 门 纳 入 预 算 绩 效 管 理 的 支 出 总 额 为 56.88万元，支出项目1个，支出金额56.88万元，其中进 行项目绩效自评1个，自评金额56.88万元。 （二）项目绩效自评结果。 2021年，社会事业局（本级）组织对移民直补资金56.88 万元进行了预算绩效自评，项目支出绩效情况较为理想，达 到了项目申请时设定的各项绩效目标。 - 22 - 中央水库移民扶持基金绩效自评表 （2021 年度） 专项名称 预算 中央水库移民扶持基金（含一般预算） 市县 示范区 省级主管部门 市县财政部门 南阳市财政局 市县主管部门 预算数： 56.88 河南省水利厅 执行数： 56.88 执行 情况 其中：中央资 （万 金 万元（其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家 万元（其中用于直补资金发放 园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 其中：中央资金 万元、其他 万元……） 元） 万元、生产开发及配套设施建设 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、移民劳动力培训 万元、其他 万 元……） 预期目标 目标实际完成情况 年度 目标 完成 情况 目标 1：计划完成直补资金发放 948 人 目标 1：计划完成直补资金发放 948 人 目标 2： 目标 2： 目标 3： 目标 3： …… …… 绩效 指标 一级 完成 指标 分值 二级指 分 标 值 三级指标 分值 绩效目 标 工作 项目 决策 资金分 6 配 6 指标 1：资金下达 3 成指标 得分 指标解释 评分标准 资金分配是否符合相关要求，是否及时分 资金分配符合相关要求（2 分），及时分 解下达到位 解下达到位（1 分） 值 情况 管理 实际完 / 3 - 23 - 指标 2：支出方向 3 / 3 支出方向是否符合相关管理办法 指标 1：组织机构 2 / 2 组织机构是否健全，职能分工是否明确 是否严格按国家要求制定后期扶持人口 组织实 施 指标 2：管理制度 3 / 3 7 指标 3：后期扶持人 口核定和动态管理 34 指标 1：资金管理 直补到人建档立卡是否完整；能核定到人 2 8 / 2 / 8 资金安 全 12 指标 2：项目管理 4 / 4 绩效 指标 一级 完成 指标 分值 二级指 分 标 值 三级指标 分值 绩效目 标 工作 项目 管理 监督检 34 查 作 2 分） 按国家要求制定后期扶持人口核定和动 态管理制度（0.5 分）、项目管理办法及 配套制度（0.5 分）、财务规章制度（0.5 分）、资金管理办法（0.5 分）、绩效管 理实施细则（1 分） 直补到人建档立卡完整（1 分）；能核定 到人的扶持人口严格实行动态管理（1 分） 补助资金发放对象、时限和程序是否合 存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金 规，项目资金拨付程序和使用范围是否合 等违规问题的，每个问题按情节轻重及 规，预决算及财务会计工作是否规范，是 整改情况扣 2-8 分；存在其他资金管理 否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金 问题的，每类问题按情节轻重及整改情 等违规问题 况扣 0.5-2 分；8 分扣完为止 项目实施过程中是否实行公开公示、移民 存在项目管理问题的，每类问题按情节 参与和监督，政府采购和建设管理、档案 轻重及整改情况扣 0.5-2 分；4 分扣完为 管理是否符合制度规定 止 实际完 成指标 得分 指标 1：监督检查工 4 的扶持人口是否严格实行动态管理 组织机构健全（1 分）；职能分工明确（1 指标解释 评分标准 是否按规定开展监督检查工作，监督检查 按规定开展监督检查工作（1 分）；监督 意见是否整改落实到位 检查意见整改落实（1 分） 值 情况 管理 财务规章制度等配套政策；是否按国家要 求制定绩效管理实施细则 项目 管理 核定和动态管理、项目管理、资金管理及 支出方向符合相关管理办法规定（3 分） / 2 - 24 - 指标 2：监测评估工 作 是否按规定开展监测评估工作并按时报 2 / 2 送成果，监测评估成果质量高并得到运用 指标 1：信息统计工 作 2 / 2 信息统 计 4 2 / 工作并按时报送统计报表，填报内容是否 并按时报送统计报表且填报完整（1 分）； 完整，信息系统数据是否及时更新 信息系统数据及时更新（1 分） 传 绩效管 理 指标 1：填报质量 3 / 3 绩效指标填报是否准确、完整 指标 2：报送时效性 4 / 4 5 948 908 4 / 0 0 0 0 0 0 7 指标 1：后期扶持受 益移民人口（人） 指标 3：移民美丽家 绩效 产出 指标 指标 36 标 20 指标 4：生产开发及 15（根据各地中 配套设施项目（个） 央资金分项投 指标 5：培训移民劳 资所占权重分 动力（人次） 绩效指标填报准确（2.5 分）；填报完整 （0.5 分） 在规定时间内报送绩效目标（2 分）；在 材料 规定的时间内报送绩效自评材料（2 分） 人数 实施避险解困搬迁的移民人数 配各指标分值） 建设及环境保护等）项目个数 生产开发及配套设施类（基本口粮田及水 0 0 0 0 0 0 0 0 16 利设施配套、生产开发等）项目个数 职业教育、职业技能培训、实用技术培训 指标 6：其他项目 （个） 省部级以上媒体或简报宣传（1 分） 是否在规定时间内报送绩效目标和自评 美丽家园类（基础设施、社会事业、生态 园项目（个） 数量指 按要求按时报送各种材料（1 分）；受到 资金直补方式、两者结合方式扶持的移民 指标 2：避险解困移 民（人） 运用（1 分） 按规定开展后期扶持实施情况统计工作 工作是否受到省部级以上媒体或简报宣 2 果（1 分）；监测评估成果质量高并得到 是否按规定开展后期扶持实施情况统计 是否按要求按时报送各种材料，后期扶持 指标 2：材料报送 按规定开展监测评估工作并按时报送成 - 25 - 等方式培训的移民劳动力人次 不在上述类别范围内的项目个数 对照绩效目标评价产出数量（20 分）， 全部达到绩效目标的，得满分；否则， 按照绩效目标完成比例得分 指标 1：培训合格率 （%） 质量指 标 4 指标 2：项目（不含 移民培训）验收合格 率（%） 4（根据各地中 100% 不涉及 培训合格的移民劳动力人次/完成培训的 0 央资金分项投 资所占权重分 配各指标分值） 100% 不涉及 验收合格的项目个数/已经完工的项目个 4 指标 1：直补资金按 时发放率（%） 标 年底，项目资金完成 10 100% 4 截至 2021 年底，项目资金完成额（包括 3 80% 3 实际支付工程款、应付质保金等）/项目 资金预算额×100% 指标 3：截至 2022 截至 2022 年 3 月底，项目资金完成额（包 3 95% 3 完成率（%） 照绩效目标完成比例得分 对照绩效目标评价产出时效（10 分）， 全部达到绩效目标的，得满分；否则， 按照绩效目标完成比例得分 括实际支付工程款、应付质保金等）/项 目资金预算额×100% 指标 1：直补资金标 准符合率（%） 部达到绩效目标的，得满分；否则，按 金额×100% 率（%） 年 3 月底，项目资金 1 100% 1 按政策规定标准发放的直补人数/实际发 完成绩效目标的 100%（1 分）；否则为 放的直补人数×100% 0分 完成绩效目标的 100%（1 分）；超出批 成本指 标 数×100%，不含移民培训项目个数 对照绩效目标评价产出质量（4 分），全 按时发放的直补资金额/实际发放直补资 4 指标 2：截至 2021 时效指 移民劳动力人次×100% 2 指标 2：项目支出控 制在批复预算范围 控制在批复的预算内的项目个数/已完成 1 100% 1 内的项目比例（%） 支付的预算项目总个数×100% 复预算且重新报批程序不完备的项目控 制在 1%（含）以内（0.5 分）；超出批 复预算且重新报批程序不完备的项目超 出 1%的（0 分） 绩效 指标 一级 完成 指标 分值 二级指 分 标 值 三级指标 分值 绩效目 标 指标 效益 指标 经济效 19 益 成指标 得分 指标 1：增加移民人 8 均可支配收入（元） 4 指标解释 评分标准 2021 年移民人均可支配收入-2020 年移民 对照绩效目标评价经济效益（8 分），全 人均可支配收入 部达到绩效目标的，得满分；否则，按 值 情况 绩效 实际完 600 - 26 - 3359.4 4 （2021 年移民人均可支配收入/2021 年当 指标 2：提高移民收 入占当地农村居民 地农村居民人均可支配收入×100%）4 1.2 1.2 4 收入比例（%） 社会效 益 3 地农村居民人均可支配收入×100%） 2021 年移民人均可支配收入在本县 2021 地县农村居民平均 年农村居民人均可支配收入以上的人数 3 100 150 3 （人） 民村（个） 益 6 指标 2：项目扶持受 益移民村（不含建成 美丽移民村）（个） 可持续 影响 6（根据各地中 0 0 0 资所占权重分 配各指标分值） 0 6 目良性运行比例（%） 100% 100% 2 指标 1：移民对后期 扶持政策实施满意 3 ≥80% 度 服务对 5 象满意 100% 3 度 有关的非正常进京 1 0 0 1 越级上访事件（起） 民人数占比 部达到绩效目标的，得满分；否则，按 照绩效目标完成比例得分 良性运行比例等于 100%（2 分）；良性 运行比例低于 100%的，按照绩效目标完 成比例得分 满意度高于或等于 80%（3 分）；满意 度低于 80%的，按照绩效目标完成比例 得分 访、缠访、越级形态出现的影响党政机关 发生 0 起（1 分）；发生 1 起及以上（0 办公秩序，损害社会治安秩序，妨害国家 分） 安全和公共安全等行为的上访事件次数 指标 3：交办的信访 事项及时处理率（%） 照绩效目标完成比例得分 发生信访人以进京的方式进行集访、闹 指标 2：与后期扶持 5 100% 对后期扶持政策实施情况表示满意的移 度（%） 满意 丽移民村外）个数 良性运行项目个数/已验收项目个数× 2 部达到绩效目标的，得满分；否则，按 对照绩效目标评价生态效益（6 分），全 完成项目建设任务的移民村（除建成的美 0 对照绩效目标评价社会效益（3 分），全 完成美丽移民村建设任务的移民村个数 央资金分项投 指标 1：已建工程项 2 -2020 年移民人均可支配收入在本县 2020 年农村居民人均可支配收入以上的人数 指标 1：建成美丽移 生态效 （2020 年移民人均可支配收入/2020 年当 指标 1：增加达到当 收入水平移民人口 照绩效目标完成比例得分 1 100% - 27 - 100% 1 中央交办的信访事项及时处理的个数/中 完成率 100%（1 分）；否则，按照绩效 央交办的信访事项总个数×100% 目标完成比例得分 自评分合计 100 100 100 100 填表说明： 1.本表考核资金：《关于提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（豫财农水〔2020〕88 号）；《关于下达 2021 年中央水库移民扶持基金预 算的通知》（豫财农水〔2021〕48 号）。 2.评价截至时限统一为 2022 年 3 月底，除特别说明的指标外。 3.产出数量指标，《关于下达 2021 年中央水库移民扶持基金预算的通知（豫财农水〔2021〕48 号）文件对应的项目，截至 2022 年 3 月底已开工的，即可按照已完 成填报相应的产出数量完成值；《关于提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金（资金） - 28 - 第四部分：名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 29 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 30 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用 - 31 -