刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016年度单位决算.pdf

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆） 2016 年度部门决算 第一部分 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）概况 一、主要职能 艺术作品和美术文献的收藏与展示；举办美术展览、开展艺 术、学术活动；美术教育和培训及地区性群众艺术活动。 二、机构设置 根据上述职责，刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆） 设两室三部，包括：馆长室、综合办公室、学术典藏部、教育推 广部、展览部。 1 第二部分 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 项目 1165.09 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 其他收入 决算数 0.05 七、文化体育与传媒支出 1081.54 八、社会保障和就业支出 7.62 九、医疗卫生与计划生育支出 16.99 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 10.89 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1165.14 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 1117.04 结余分配 54.58 年末结转和结余 1219.72 总计 2 102.68 1219.72 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 文化体育与传媒支出 207 207 01 207 01 05 207 01 09 207 99 207 99 99 208 208 05 208 05 208 08 208 08 02 01 210 210 05 210 05 02 221 221 02 221 02 01 文化 文化展示及纪念机构 群众文化 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 财政拨款收入 1,165.14 1,165.09 0.05 1,129.64 878.77 848.13 1,129.60 878.73 848.08 0.05 0.05 0.05 30.64 250.87 250.87 30.64 250.87 250.87 7.62 2.10 2.10 7.62 2.10 2.10 5.52 5.52 16.99 5.52 5.52 16.99 16.99 16.99 10.89 16.99 16.99 10.89 10.89 10.89 10.89 10.89 3 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 本年收入合计 其他收入 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 207 207 01 207 01 05 207 01 09 207 01 99 207 99 207 99 99 208 208 05 208 05 208 08 208 08 05 210 05 02 221 02 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 01 02 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 01 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 221 221 群众文化 其他文化支出 其他文化体育与传媒支出 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 02 210 210 文化体育与传媒支出 文化 文化展示及纪念机构 本年支出合计 基本支出 项目支出 1,117.04 1,081.54 933.35 495.85 460.35 460.35 621.19 621.19 473.00 876.05 30.64 26.66 460.35 415.70 30.64 26.66 148.19 148.19 7.62 148.19 148.19 7.62 2.10 2.10 5.52 2.10 2.10 5.52 5.52 16.99 16.99 5.52 16.99 16.99 16.99 10.89 10.89 16.99 10.89 10.89 10.89 10.89 4 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 决算数 1165.09 项目 一般公共预算 财政拨款 合计 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 1081.50 1081.50 八、社会保障和就业支出 7.62 7.62 九、医疗卫生与计划生育支出 16.99 16.99 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 5 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 10.89 10.89 本年支出合计 1116.99 1116.99 年末财政拨款结转和结余 102.68 102.68 1219.67 1219.67 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1165.09 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 54.58 54.58 政府性基金预算财政拨款 总计 1219.67 总计 6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 207 207 207 207 207 合计 基本支出 项目支出 项 文化体育与传 媒支出 207 207 一般公共预算财政拨款支出决算数 01 1,081.50 460.31 621.19 文化 933.31 460.31 473.00 460.31 415.70 01 05 文化展示及 纪念机构 876.01 01 09 群众文化 30.64 30.64 01 99 26.66 26.66 148.19 148.19 148.19 148.19 99 99 99 208 208 05 208 05 208 08 208 08 02 05 210 05 02 221 02 7.62 2.10 2.10 2.10 2.10 5.52 5.52 死亡抚恤 5.52 5.52 医疗卫生与计 划生育支出 16.99 16.99 医疗保障 16.99 16.99 事业单位医 疗 16.99 16.99 住房保障支出 10.89 10.89 住房改革支出 10.89 10.89 住房公积金 10.89 10.89 1,116.99 495.80 01 02 221 221 7.62 抚恤 210 210 其他文化支 出 其他文化体育 与传媒支出 其他文化体 育与传媒支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离 退休 01 合计 7 621.19 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 8 人员经费 300.92 48.63 12.59 15.20 21.93 300.92 48.63 12.59 15.20 21.93 139.50 139.50 25.84 25.84 20.26 16.96 165.57 6.84 20.26 16.96 公用经费 165.57 6.84 8.00 0.08 8.00 0.08 89.18 1.55 89.18 1.55 8.64 8.64 0.02 0.10 0.29 5.08 0.02 0.10 0.29 5.08 1.44 10.05 3.63 5.40 2.50 0.31 1.44 10.05 3.63 5.40 2.50 0.31 22.44 22.44 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 9 29.31 29.31 2.10 2.10 5.52 5.52 10.89 10.89 10.80 10.80 495.80 330.23 165.57 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 2.89 2.79 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 2.50 2.50 预算数 10 决算数 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 2.50 2.50 0.39 0.29 机关运行 经费决算数 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出， 故本表无数据。 11 第三部分 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆） 2016 年度部门决算情况说明 一、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度收入支出总体情况说明 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度收入 总计为 1219.72 万元、支出总计为 1219.72 万元。与 2015 年度 相比，收入、支出总计各减少 381.14 万元，主要原因：美术馆 三期装修工程项目经费减少。 二、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度收入决算情况说明 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度收入 合计 1165.14 万元， 其中：财政拨款收入 1165.09 万元， 占 99.99%； 其他收入 0.05 万元，占 0.01%。 三、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度支出决算情况说明 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度支出 合计 1117.04 万元，其中：基本支出 495.85 万元，占 44.39%； 项目支出 621.19 万元，占 55.61%. 四、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度财政 拨款收支总决算收入总计为 1219.67 万元、支出总计为 1219.67 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 367.55 万 元，降低 22.16%，主要原因：美术馆三期装修工程项目经费减 少。 五、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度一般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 1116.99 万 元 ， 占 本 年 支 出 合 计 的 99.99%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 372.29 万元，降低 25.00%，主要原因：2016 年三期装修工程项 目支出较 2015 减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 12 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度一般 公共预算财政拨款支出 1116.99 万元，主要用于以下方面：文化 体育与传媒支出（类）1081.50 万元，占 96.82%；社会保障和就 业支出（类）7.62 万元，占 0.68%；医疗卫生与计划生育支出（类） 16.99，占 1.52%；住房保障支出（类）10.89，占 0.98% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度一般 公共预算财政拨款支出年初预算为 1158.81 万元，支出决算为 1116.99 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于预算数的主 要原因：三期装修工程项目跨年度结余结转。其中： 1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念 机构（项）876.01 万元。主要用于：艺术作品和美术文献的收 藏与展示；举办美术展览、开展艺术、学术活动及三期装修工程 项目。年初预算为 1081.30 万元，支出决算为 876.01 万元，完 成年初预算的 81.01%。决算数小于预算数的主要原因：三期装 修工程项目跨年度结余结转。 2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项） 30.64 万元。主要用于：美术教育和培训及地区性群众艺术活动。 年初预算为 6.00 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算 的 510.67%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。 3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项） 26.66 万元。主要用于：三期装修工程项目。年初预算为 33.58 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 79.39%。决算 数小于预算数的主要原因：三期装修工程项目跨年度结余结转。 4、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 文化体育与传媒支出（项）148.19 万元。主要用于：艺术作品 和美术文献的收藏与展示；举办美术展览、开展艺术、学术活动 及三期装修工程项目。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 148.19 万元，完成年初预算的 1481.90%。决算数大于预算数的 主要原因：三期装修工程项目跨年度结余结转。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）2.10 万元。主要用于：退休职工活动费 及福利费。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成 年初预算的 100.00%。决算数与预算数一致。 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 13 5.52 万元。主要用于：职工死亡抚恤。年初预算为 0.00 万元， 支出决算为 5.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年 职工因病死亡。 7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）16.99 万元。主要用于：事业单位医疗。年初预算 为 15.78 万元， 支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 107.67%。 决算数大于预算数的主要原因：2016 年在编人员增加。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 10.89 万元。主要用于：单位承担部分住房公积金。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 108.47%。 决算数大于预算数的主要原因：2016 年在编人员增加。 六、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度一般 公共预算财政拨款基本支出 495.80 万元，包括人员经费 330.23 万元，公用经费 165.57 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 300.92 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 165.57 万元，主要用于：办公费、咨询 费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。 3、对个人和家庭的补助支出 29.31 万元，主要用于：退休 费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 七、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度“三 公”经费财政拨款支出年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 96.54%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.50 万元，完成 预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 的 74.36%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主 14 要原因：严格控制“三公”经费使用。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减 少 0.07 万元，降低 2.45%，其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，降低 19.44%。因公出国（境）费支出无增加（减少）。公 务用车购置及运行维护费支出无增加（减少）。公务接待费支出 减少的主要原因是严格控制公务接待经费使用。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费 支出决算 2.50 万元，占 89.61%；公务接待费支出决算 0.29 万 元，占 10.39%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元。 公务用车运行维护支出 2.50 万元。主要用于公务用车保险 费、维修费、油费及停车费。2016 年，刘海粟美术馆分馆（上 海市普陀区美术馆）开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0.29 万元。其中： 国内公务接待支出 0.29 万（含外宾接待支出 0.07 万元）。 主要用于重大展览开幕式嘉宾接待用餐，列明公务接待批次 4 批、人次 21 人，其中：接待外宾批次 1 批、人次 2 人。 八、关于刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度无政 府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度无国 有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年度刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）无机 关运行经费支出。 15 （二）政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）312.51 万元，其中：货物采购金额 2.43 万元、工程采购金额 182.90 万 元、服务采购金额 127.18 万元。 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 459.36 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 459.36 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应 商中标或成交的，采购金额 312.51 万元；在其他政府采购项目 中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，刘海粟美术馆分馆（上海市普陀 区美术馆）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理情况。 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）2016 年度预算 绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情 况无；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个， 涉及预算金额 0.00 万元。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效 评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩 效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见 《绩效评价结果信息表》 。 绩效评价结果信息表 项目名称 预算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 16 第四部分 名词解释 一、其他工资福利支出：指编外人员工资 二、其他对个人和家庭的补助支出：指在编人员伙食补助 17