昭通市大关县天星镇第一中学2021年度部门决算公开表20221015085405287.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县天星镇第一中学 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 14,492,585.26 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 14,492,585.26 14,492,585.26 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 2,090,087.25 九、卫生健康支出 39 539,171.67 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 11,863,326.34 14,492,585.26 14,492,585.26 。 部门：昭通市大关县天星镇第一中学 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 其他教育管理事务支出 普通教育 本年收入合计 1 14,492,585.26 11,863,326.34 2,501.59 2,501.59 11,791,924.75 2050203 初中教育 9,858,520.61 2050299 其他普通教育支出 1,933,404.14 20507 特殊教育 28,900.00 2050799 其他特殊教育支出 28,900.00 20509 教育费附加安排的支出 40,000.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 40,000.00 208 社会保障和就业支出 2,090,087.25 20805 行政事业单位养老支出 1,981,993.25 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 1,981,993.25 108,094.00 死亡抚恤 108,094.00 210 卫生健康支出 539,171.67 21011 行政事业单位医疗 539,171.67 2101102 事业单位医疗 539,171.67 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 14,492,585.26 11,863,326.34 2,501.59 2,501.59 11,791,924.75 9,858,520.61 1,933,404.14 28,900.00 28,900.00 40,000.00 40,000.00 2,090,087.25 1,981,993.25 1,981,993.25 108,094.00 108,094.00 539,171.67 539,171.67 539,171.67 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县天星镇第一中学 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 其他教育管理事务支出 普通教育 本年支出合计 1 14,492,585.26 11,863,326.34 2,501.59 2,501.59 11,791,924.75 2050203 初中教育 9,858,520.61 2050299 其他普通教育支出 1,933,404.14 20507 特殊教育 28,900.00 2050799 其他特殊教育支出 28,900.00 20509 教育费附加安排的支出 40,000.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 40,000.00 208 社会保障和就业支出 2,090,087.25 20805 行政事业单位养老支出 1,981,993.25 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 1,981,993.25 108,094.00 死亡抚恤 108,094.00 210 卫生健康支出 539,171.67 21011 行政事业单位医疗 539,171.67 2101102 事业单位医疗 539,171.67 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 14,492,585.26 11,863,326.34 2,501.59 2,501.59 11,791,924.75 9,858,520.61 1,933,404.14 28,900.00 28,900.00 40,000.00 40,000.00 2,090,087.25 1,981,993.25 1,981,993.25 108,094.00 108,094.00 539,171.67 539,171.67 539,171.67 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县天星镇第一中学 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 14,492,585.26 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 14,492,585.26 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 14,492,585.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 11,863,326.34 11,863,326.34 40 2,090,087.25 2,090,087.25 九、卫生健康支出 41 539,171.67 539,171.67 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 14,492,585.26 14,492,585.26 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 14,492,585.26 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 14,492,585.26 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县天星镇第一中学 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 年初结转和结余 其他教育管理事务支出 普通教育 2050203 初中教育 2050299 其他普通教育支出 20507 特殊教育 2050799 其他特殊教育支出 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 14,492,585.26 14,492,585.26 14,492,585.26 14,492,585.26 11,863,326.34 11,863,326.34 11,863,326.34 11,863,326.34 2,501.59 2,501.59 2,501.59 2,501.59 2,501.59 2,501.59 2,501.59 2,501.59 11,791,924.75 11,791,924.75 11,791,924.75 11,791,924.75 9,858,520.61 9,858,520.61 9,858,520.61 9,858,520.61 1,933,404.14 1,933,404.14 1,933,404.14 1,933,404.14 28,900.00 28,900.00 28,900.00 28,900.00 28,900.00 28,900.00 28,900.00 28,900.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 2,090,087.25 2,090,087.25 2,090,087.25 2,090,087.25 1,981,993.25 1,981,993.25 1,981,993.25 1,981,993.25 1,981,993.25 1,981,993.25 1,981,993.25 1,981,993.25 108,094.00 108,094.00 108,094.00 108,094.00 108,094.00 108,094.00 108,094.00 108,094.00 539,171.67 539,171.67 539,171.67 539,171.67 539,171.67 539,171.67 539,171.67 539,171.67 539,171.67 539,171.67 539,171.67 539,171.67 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 13,789,497.03 703,088.23 11,160,238.11 703,088.23 2,501.59 2,501.59 11,160,238.11 631,686.64 9,747,600.61 110,920.00 1,412,637.50 520,766.64 28,900.00 28,900.00 40,000.00 40,000.00 2,090,087.25 1,981,993.25 1,981,993.25 108,094.00 108,094.00 539,171.67 539,171.67 539,171.67 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县天星镇第一中学 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 12,409,615.53 302 30101 基本工资 3,891,606.00 30201 30102 津贴补贴 947,874.00 30202 30103 奖金 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 4,838,486.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,981,993.25 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 140,850.00 30214 303 对个人和家庭的补助 1,379,881.50 30215 30207 539,171.67 30208 30209 69,634.61 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 82,380.00 30224 30305 生活补助 25,714.00 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 1,271,787.50 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 13,789,497.03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 680,038.23 310 办公费 250,797.11 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 70,358.03 31007 邮电费 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 65,815.08 31011 31012 149,907.51 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 78,896.50 31022 公务接待费 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 64,264.00 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 23,050.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 23,050.00 费合计 703,088.23 部门：昭通市大关县天星镇第一中学 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县天星镇第一中学政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据 无 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 无 无 无 无 无 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 无 无 无 项目支出 合计 11 12 无 无 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 无 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 无 无 无 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县天星镇第一中学 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县天星镇第一中学国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据 无 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 无 本年收入 本年支出 4 5 无 无 合计 结转 6 7 无 无 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 无 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县天星镇第一中学 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 此表无数据 — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算统计数 2 — — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县天星镇第一中学 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法 规；负责教育方针政策的宣传；管理在职教师的学习、 培训工作；负责和管理教职工的年度岗位考核和任期考 核工作；负责学校各类教育考试和学籍、学历管理工作 。2021年度有独立核算单位共 1个，其中：行政单位0 个、事业单位1个。年末实有在职事业人员72人。 1、初中教育稳步发展。2、进一步巩固义务教育均衡发 展成果，确保教育公平，办人民满意的教育。3、整体 满意度达到95%以上。 昭通市大关县天星镇第一中学2021年度收入1449.26万 元，支出1449.26万元。 我单位通过建立健全相关管理办法，完善了部门预算、 绩效管理，相关制度如下:《大关县天星镇第一中学财 务管理制度》、《大关县天星镇第一中学国有资产管理 制度》、《大关县天星镇第一中学预算收支管理制度》 、《大关县天星镇第一中学“三重一大”制度》等一系 列制度、办法。 我单位无“三公经费”。 将所有资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使 用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用 效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等 提供参考依据。进一步加强基层党建和党风廉政建设， 进一步加大项目工程建设力度，进一步加强教师队伍建 设和管理，统筹抓好各类招生考试工作，进一步加大“ 互联网+教育”建设，强化教学教研，助推教育教学质 量的提高，统筹推进各类教育协调发展，继续抓实教育 扶贫工作，强化安全学校安全管理。 2021年单位整体支出绩效评价具体工作由后勤处负责组 织，成立绩效评价工作小组，对本单位的整体绩效情况 进行整理，对整体绩效实施情况进行调研分析、核查落 实。（2）查看单位年度工作任务目标，专项资金项目 ，绩效目标申报表，为开展绩效评价工作奠定基础。（ 3）召开绩效评价会议，制定绩效评价指标体系，明确 绩效评价标准和评分标准，进行现场核查、搜集材料， 并形成评价结论，得出绩效评分。 自查自评阶段，仔细研读文件相关条款，细化项目支出 项目绩效评价指标，及时安排开展绩效评价工作，明确 绩效评价标准和评分标准，进行现场核查、搜集材料， 并形成评价结论，编制绩效评价自评报告。 在资金管理上，严格按照相关法律法规要求，实行专项 资金专户管理制度，确保专项资金全部用于项目建设， 提高资金使用效益，保证资金安全。我单位的整体支出 绩效自评为良。 存在的问题:1.是工作主动性不强，积极性不高。二是 绩效自评工作有待提高。2.对于工作中绩效指标设置把 握不到位。3.考核内容量化不够，确定的考核标准、考 核条件过于简单和笼统.改进措施：1.提高资金使用效 益，加强项目绩效管理。结合项目情况，制定相应细化 、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效 益。2.加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度 。 加快预算执行力度，加强业务指导和监督检查，及时督 促项目实施，协调解决实施中的难点和问题。1.加强绩 效管理制度建设，完善工作机制。逐步建立健全绩效管 理各项规章制度，夯实管理基础。2.强化预算支出责任 意识，增强绩效理念。3.强化财政预算绩效管理，完善 结果应用机制。 建立健全单位内部控制制度，加强领导，单位领导高度 重视，确保资金安全。在部门预算的申报、资金的下达 、部门预算的执行过程中严格把关。制定多项措施来加 强预算绩效管理，强化绩效评价结果管理和应用。对绩 效评价中发现的问题主动进行整改，硬化预算约束机制 ，强化各责任股室的主体责任，加强预算执行动态监控 和跟踪问效，切实提高资金使用效益。 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县天星镇第一中学 部门名称 昭通市大关县天星镇第一中学 内容 部门职责 实施初中义务教育，促进基础教育发展。 初中学历教育。正确贯彻执行党和 学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；建设安全的校园环境 总体绩效目标 保障在职教师工作条件,调动积极性。日常办公及教学管理能有序且高效推进 生的文化熏陶，提高学生学习水平，维护园安全稳定，环境优美整洁，提高 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 保障在职教师工作条件,调动积极性，日常办公及教学管理能有序且高效推进 。 2022 增强学生的文化熏陶，提高学生学习水平。 2023 维护园安全稳定，环境优美整洁，提高教师队伍素质。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 总额 财政拨款 工资福利支出 基本支出 工资福利经费 1240.96 1240.96 人员补助 基本支出 个人和家庭补助 137.99 137.99 公用经费运转 基本支出 机关运转及公用经费 70.31 70.31 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 满意度指标 二级指标 三级指标 数量指标 建设学校室外洗手设施 100 质量指标 师德师风培训 100 时效指标 培训按期完成率 100 成本指标 劳务费单价 社会效益 建档立卡家庭适龄儿童 、青少年接受九年义务 指标 可持续影响 教育的比率 校舍持续使用年限 指标 服务对象满意度 学生满意度 指标等 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 指标性质 ---- 指标值 200 100 50 95 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 学历教育。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护 建设安全的校园环境 及教学管理能有序且高效推进，强身健体，提高身体素质，增强学 稳定，环境优美整洁，提高教师队伍素质。 实际完成情况 教师生活正常开展，积极性高，日常办公有序推进。 ----- 额（万元） 其他资金 度量单位 实际支出金额 （万元） 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 1240.96 100% 137.99 100% 70.31 100% 实际完成值 % 已完成 % 已完成 % 已完成 元 已完成 % 已完成 % 已完成 % 已完成 偏差原因分析及改进措施 项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县天星镇第一中学 项目名称 无 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）