政协孟津县委员会2019年部门决算公开.pdf

2019 年度 政协孟津县委员会 部门决算 二零二零年八月二十八日 - 1 - 目 第一部分 录 政协孟津县委员会概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 政协孟津县委员会 2019 年度部门决算 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 政协孟津县委员会 2019 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 政协孟津县委员会概况 一、政协孟津县委员会职责 政协机关的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。 政治协商 政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经 济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就 决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商 是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行 科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。 政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政 治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民 政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其它重要 问题。 政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议， 主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开 的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议， 各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界 别代表人士参加的内部协商会议。 政治协商依照程序进行。 民主监督 民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针 政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议 和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督 体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过 提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中 国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家 机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政 协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。 民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施， 重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作， 参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情 况。 民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主 席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或 有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反 映社情民意或以其它形式提出批评和建议；参加党委和政府 有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机 关和政府部门特约监督人员等。 参政议政 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问 题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情 民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他 形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协 的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导 机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族 各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。 参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门 重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地 向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言 路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社 会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和 社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。 参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会， 各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、 政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。 二、政协孟津县委员会机构设置 政协孟津县委员会内设综合工作机构和专门工作机构 两大机构。其中综合工作机构即办公室；专门工作机构下设 五个委员会即：科教文卫体委员会、经济委员会、提案委员 会、学习和文史委员会、联络委员会。 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：政协孟津县委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 2 栏次 617.56 一、一般公共服务支出 金额 29 559.3 0.00 二、外交支出 30 0.00 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.51 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 42.12 9 九、卫生健康支出 37 0.43 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 23.98 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 51 618.07 52 639.76 0.00 结余分配 53 0.00 67.81 年末结转和结余 54 46.12 本年支出合计 27 总计 28 55 685.89 总计 56 685.89 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 部门：政协孟津县委员会 金额单位：万元 项目 本年收 财政拨 功能分类 科目名称 科目编码 入合计 款收入 上级 补助 收入 事业 经营 单位 其他 收入 收入 上缴 收入 收入 栏次 1 2 合计 618.07 617.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 201 一般公共服务支出 538.10 537.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 20102 政协事务 538.10 537.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 2010201 行政运行 503.10 502.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 2020204 政协会议 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 41.01 41.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 41.01 41.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.01 41.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3 附属 4 5 6 7 210 卫生健康支出 14.35 14.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.35 14.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.35 14.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.61 24.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.61 24.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.61 24.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 部门：政协孟津县委员会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 对附 项 本年 上缴 属单 基本支 目 经营 支出 上级 位补 出 支 支出 合计 支出 助支 出 出 1 2 3 4 5 6 639.76 639.76 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 559.30 559.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 559.30 559.30 0.00 0.00 0.00 0.00 518.66 518.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2010204 政协会议 40.64 40.64 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 42.12 42.12 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 42.12 42.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.12 42.12 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 14.35 14.35 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.35 14.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.35 14.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 221 住房保障支出 23.98 23.98 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 23.98 23.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.98 23.98 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：政协孟津县委员会 收 金额单位：万元 入 支 出 一般公共预算财 政府性基金预 项目 行次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 行次 2 栏次 617.56 一、一般公共服务支出 算财政拨款 3 4 559.05 559.05 0.00 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 42.12 42.12 0.00 9 九、卫生健康支出 38 14.35 14.35 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 23.98 23.98 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 53 639.51 639.51 0.00 45.39 45.39 0.00 684.90 684.90 0.00 52 24 617.56 年初财政拨款结转和结余 25 67.34 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 67.34 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 本年支出合计 28 总计 政拨款 30 23 本年收入合计 合计 29 57 684.90 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：政协孟津县委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 1 基本支 项目 出 支出 2 3 639.51 639.51 0.00 201 一般公共服务支出 559.05 559.05 0.00 20102 政协事务 559.05 559.05 0.00 2012901 行政运行 518.40 518.40 0.00 2010204 政协会议 40.64 40.64 0.00 208 社会保障和就业支出 42.12 42.12 0.00 20805 行政事业单位离退休 42.12 42.12 0.00 42.12 42.12 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 14.35 14.35 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.35 14.35 0.00 2101101 行政单位医疗 14.35 14.35 0.00 221 住房保障支出 23.98 23.98 0.00 22102 住房改革支出 23.98 23.98 0.00 2210201 住房公积金 23.98 23.98 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：政协孟津县委员会 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算 科目 数 编码 科目名称 决算 科目 数 编码 172.60 307 债务利息及费用支出 0.00 科目名称 决算 数 301 工资福利支出 351.94 302 30101 基本工资 121.25 30201 办公费 8.27 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 78.23 30202 印刷费 1.83 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 64.66 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 28.40 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 商品和服务支出 资本性支出 6.49 30109 职业年金缴费 11.29 30207 邮电费 2.21 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 17.95 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.42 30211 差旅费 6.17 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 28.76 30212 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 6.31 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 108.48 30215 会议费 38.83 31012 拆迁补偿 0.00 因公出国（境） 费用 30301 离休费 13.98 30216 培训费 14.73 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 52.87 30217 公务接待费 4.26 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.46 30305 生活补助 37.70 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 15.65 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 35.29 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 4.96 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 1.82 30229 福利费 4.87 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 3.43 39999 30399 其他对个人和家庭的补助 2.10 30239 其他交通费用 22.61 30240 税金及附加费用 0.00 30299 人员经费合计 460.42 公务用车运行维 护费 其他商品和服务 支出 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 3.17 公用经费合计 179.09 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：政协孟津县委员会 金额单位：万元 预算数 决算数 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 公务接待 公务用车购置及运行费 （境）费 因公出国 费 合计 （境）费 公务用车 公务用车运 公务用车 公务用车 小计 1 2 19.30 3 0.00 11.70 小计 购置费 行费 4 5 0.00 6 11.70 7 7.60 7.69 8 9 0.00 3.43 购置费 运行费 10 11 0.00 12 3.43 4.26 注：本表反映部门本年度度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年度初预算数，决算数是包括当年度一般公共预算财政拨 款和以前年度度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：政协孟津县委员会 金额单位：万元 项目 本年度支出 年度初结 本年度收 年度末结转和结余 功能分类科目编码 栏次 科目名称 转和结余 入 小计 1 2 3 基本支出 项目支出 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金这安排的支出， 故本表无数据。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明。 2019 年度收入总计 618.07 万元，与 2018 年相比，财 政拨款收入总计增加 66.55 万元，上降 12.1%。2019 年度支 出总计 639.76 万元，与 2018 年相比，财政拨款支出总计上 涨 76.5 万元，上涨 13.6%，主要原因是人员变动，政协事务 增多。 二、收入决算情况说明。 2019 年度收入合计 618.07 万元，其中：财政拨款收入 617.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明。 2019 年度支出合计 639.76 万元，其中：基本支出 639.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2019 年度财政拨款收入总计为 618.07 万元，政拨款支 出总计为 639.76 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增 加 66.55 万元，增长 12.1%，财政拨款支出总计增加 76.5 万 元，增长 13.6%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度度财政拨款支出 639.76 万元，占本年支出合 计的 100%。与上年度相比，财政拨款支出增加 76.5 万元， 增加 13.6%。主要原因是政协事务增多。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 639.76 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 559.3 万元，占 87.42%；社会保障和就业支出 42.12 万元占 6.6%，卫生健康 支出 0.43 万元占 0.67%，住房保障支出 23.98 万元。 占 3.75%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 610.34 万元，支出决算为 639.76 万元，完成年初预算的 104.82%。其中： 1、一般公共服务支出 559.3 万元。为基本支出 559.32 万元；年初预算为 610.34 万元，支出决算为 559.3 万元，完 成年初预算 91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是工资福利经费、办公经费支出增加。 2、社会保障和就业支出 42.12 万元。为机关事业单位 基本养老保险缴费支出 42.12 万元。 3、医疗卫生与计划生育支出 0.43 万元。为行政单位医 疗支出 0.43 万元。 4.住房保障支出 23.98 万元。为公积金支出 23.98 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.65 万元。 其中：人员经费 39.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的 补助支出……；公用经费 12.22 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.3 万元， 支出决算为 7.69 万元，完成预算的 39.84%，其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车 购置及运行费支出决算为 3.43 万元，完成预算的 17.72%； 公务接待费支出决算为 4.26 万元，完成预算的 22.07%。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增 长 3.69 万元，增长 92.25%，其中：因公出国（境）费支出 决算增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 增长万 0.56 元，增长 19.51%；公务接待费支出决算增加 3.13 万元，主要原因是政协事务增多。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（ 境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出 决算3.43万元，占44.6%；公务接待费支出决算4.26万元，占 55.4%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。 2.公务用车购置及运行费支出 3.43 万元。其中：年初 预算为 11.70 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 29.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因落实中央 八项规定。 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出3.43万元。主要用于修车、洗车、车 保险等，2019年期末，开支财政拨款的公务用车保有量为2 量。 公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.56 万 元，增长 19.51%,主要原因是政协事务增多。 3.公务接待费支出3.13万元。全部用于国内公务接待支 出，主要用于接待其他各级政协来孟考察调研、接待费用等 支出。 八、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，检察院对 2019 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年年初结转和 结余为 0 万元，本年收入为 0 万元，本年支出为 0 万元，年 末结转和结余为 0 万元。 十、机关运行经费支出情况 2019 年度，机关运行经费支出 179.09 万元，比 2018 年增长 10.88 万元，主要原因人员工资调整。 十一、政府采购支出情况 2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购工程支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 截至 2019 年 12 月 31 日，孟津县政协共有车辆 2 辆， 其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经 营收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年度收入 不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度度积累的事 业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度度收支差额的基金）弥补当年度收支缺口的资 金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年度末结转：本年度度或以前年度度预算安排， 已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实 施，需延迟到以后年度度按有关规定继续使用的资金。 十六、年度末结余：本年度度或以前年度度预算安排， 已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施， 不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。