2019年度城乡一体化示范区财政局部门决算.pdf

2019 年度 南阳市城乡一体化示范区财政局 部门决算 二零二零年九月 目 第一部分 录 财政局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 示范区财政局概况 -3- 一、部门职责 贯彻执行国家、省、市制定的财政、税收、财务、会计 管理的法律法规和方针政策，负责全区财政收支管理和监督 工作，负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业 单位及地方企业国有资产管理工作；执行国家政府性债务管 理政策和制度；负责财政投资项目评审和政府采购管理工 作；负责指导投融资机构工作。 二、机构设置 本次财政局部门决算包括局机关本级决算和下属新店 乡财税管理所、白河街道财税所、枣林街道财税所及姜营 街道财政所四个单位决算。 -4- 第二部分 2019 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：南阳市城乡一体化示范区财政局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 行次 金额 1 支出 项目 栏次 695.91 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 695.91 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 204.91 年末结转和结余 27 总计 28 900.82 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 金额 2 425.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.10 26.47 0.00 0.00 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.67 0.00 0.00 103.74 654.27 0.00 246.55 900.82 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：南阳市城乡一体化示范区财政局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 合计 695.91 695.91 0.00 201 一般公共服务支出 413.30 413.30 0.00 20106 财政事务 412.75 412.75 0.00 2010601 行政运行 407.75 407.75 0.00 2010699 其他财政事务支出 5.00 5.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 0.55 0.55 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 0.55 0.55 0.00 208 社会保障和就业支出 59.82 59.82 0.00 20805 行政事业单位离退休 56.86 56.86 0.00 2080502 事业单位离退休 13.72 13.72 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.13 43.13 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.96 2.96 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 2.96 2.96 0.00 210 卫生健康支出 26.47 26.47 0.00 21011 行政事业单位医疗 26.47 26.47 0.00 2101101 行政单位医疗 1.25 1.25 0.00 2101102 事业单位医疗 12.93 12.93 0.00 2101103 公务员医疗补助 12.28 12.28 0.00 221 住房保障支出 24.67 24.67 0.00 22102 住房改革支出 24.67 24.67 0.00 2210201 住房公积金 24.67 24.67 0.00 229 其他支出 171.65 171.65 0.00 22999 其他支出 171.65 171.65 0.00 2299901 其他支出 171.65 171.65 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：南阳市城乡一体化示范区财政局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 654.27 536.87 117.40 201 一般公共服务支出 425.65 390.09 35.56 20106 财政事务 425.37 389.81 35.56 2010601 行政运行 388.31 388.31 0.00 2010602 一般行政管理事务 2.64 0.00 2.64 2010605 财政国库业务 0.82 0.00 0.82 2010607 信息化建设 4.78 0.00 4.78 2010608 财政委托业务支出 6.18 0.00 6.18 2010699 其他财政事务支出 22.64 1.50 21.14 20199 其他一般公共服务支出 0.28 0.28 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 0.28 0.28 0.00 208 社会保障和就业支出 66.10 66.10 0.00 20805 行政事业单位离退休 62.91 62.91 0.00 2080502 事业单位离退休 19.78 19.78 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.13 43.13 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 3.19 3.19 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 3.19 3.19 0.00 210 卫生健康支出 26.47 26.47 0.00 21011 行政事业单位医疗 26.47 26.47 0.00 2101101 行政单位医疗 1.25 1.25 0.00 2101102 事业单位医疗 12.93 12.93 0.00 2101103 公务员医疗补助 12.28 12.28 0.00 213 农林水支出 7.64 7.64 0.00 21301 农业 7.64 7.64 0.00 2130199 其他农业支出 7.64 7.64 0.00 221 住房保障支出 24.67 24.67 0.00 22102 住房改革支出 24.67 24.67 0.00 2210201 住房公积金 24.67 24.67 0.00 229 其他支出 103.74 21.90 81.84 22999 其他支出 103.74 21.90 81.84 2299901 其他支出 103.74 21.90 81.84 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：南阳市城乡一体化示范区财政局 收 项目 入 支 行次 金额 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 出 合计 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 1 栏次 2 3 4 1 695.91 一、一般公共服务支出 30 425.61 425.61 0.00 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 66.10 66.10 0.00 9 九、卫生健康支出 38 26.47 26.47 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 7.64 7.64 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 24.67 24.67 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 103.74 103.74 0.00 23 52 本年收入合计 24 695.91 本年支出合计 53 654.23 654.23 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 126.73 年末财政拨款结转和结余 54 168.41 165.41 3.00 一、一般公共预算财政拨款 26 123.73 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 3.00 56 28 57 总计 29 822.64 总计 58 822.64 819.64 3.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 -9- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：南阳市城乡一体化示范区财政局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 654.23 536.83 117.40 201 一般公共服务支出 425.61 390.05 35.56 20106 财政事务 425.33 389.77 35.56 2010601 行政运行 388.27 388.27 0.00 2010602 一般行政管理事务 2.64 0.00 2.64 2010605 财政国库业务 0.82 0.00 0.82 2010607 信息化建设 4.78 0.00 4.78 2010608 财政委托业务支出 6.18 0.00 6.18 2010699 其他财政事务支出 22.64 1.50 21.14 20199 其他一般公共服务支出 0.28 0.28 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 0.28 0.28 0.00 208 社会保障和就业支出 66.10 66.10 0.00 20805 行政事业单位离退休 62.91 62.91 0.00 2080502 事业单位离退休 19.78 19.78 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.13 43.13 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 3.19 3.19 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 3.19 3.19 0.00 210 卫生健康支出 26.47 26.47 0.00 21011 行政事业单位医疗 26.47 26.47 0.00 2101101 行政单位医疗 1.25 1.25 0.00 2101102 事业单位医疗 12.93 12.93 0.00 2101103 公务员医疗补助 12.28 12.28 0.00 213 农林水支出 7.64 7.64 0.00 21301 农业 7.64 7.64 0.00 2130199 其他农业支出 7.64 7.64 0.00 221 住房保障支出 24.67 24.67 0.00 22102 住房改革支出 24.67 24.67 0.00 2210201 住房公积金 24.67 24.67 0.00 229 其他支出 103.74 21.90 81.84 22999 其他支出 103.74 21.90 81.84 2299901 其他支出 103.74 21.90 81.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：南阳市城乡一体化示范区财政局 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 公用经费 科目 科目 决算数 科目名称 决算数 科目名称 编码 编码 468.81 302 商品和服务支出 36.54 307 债务利息及费用支出 153.35 30201 办公费 10.39 30701 国内债务付息 70.62 30202 印刷费 5.63 30702 国外债务付息 145.39 30203 咨询费 1.50 310 资本性支出 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30205 水费 0.95 31002 办公设备购置 43.13 30206 电费 0.14 31003 专用设备购置 0.00 30207 邮电费 1.20 31005 基础设施建设 14.19 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 12.28 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 3.19 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 24.67 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30213 维修（护）费 0.94 31010 安置补助 1.99 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 20.06 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 19.78 30217 公务接待费 0.83 31019 其他交通工具购置 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.28 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30226 劳务费 6.26 399 其他支出 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30228 工会经费 4.11 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30229 福利费 3.61 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.00 30239 其他交通费用 0.87 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.10 人员经费合计 公用经费合计 488.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 决算数 0.00 0.00 0.00 11.42 0.00 10.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.96 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：南阳市城乡一体化示范区财政局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 置费 行费 置费 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：南阳市城乡一体化示范区财政局 项目 功能分类 科目编码 212 21210 2121099 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地收益基金支出 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 13 - 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 14 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入为 695.51 万元，与年初预算相比，增加 34.75%，主要原因是项目支出及专项支出增加。支出 654.23 万元，主要原因是项目支出及专项支出增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 695.51 万元，其中：财政拨款收入 695.51 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 654.23 万元， 其中：基本支出 536.87 万元，占 82.06%；项目支出 117.36 万元，占 17.93%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入为 695.51 万元，财政拨款支出 为 654.23 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 654.23 万元。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 425.61 万元，占 65.06%；社 会保障和就业支出（类）支出 66.1 万元，占 10.1%；医疗卫 生与计划生育支出（类）支出 26.47 万元，占 4.06%；农林 水（类）支出 7.64 万元，占 1.17%；住房保障支出（类）支 出 24.67 万元，占 3.8%；其他支出 103.74 万元，占 15.86%。 - 15 - （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 654.23 万元，支出决算为 516.12 万元，完成年初预算的 127%。其中： 1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 406.54 万元，支出决算为 425.61 万元，完成年 初预算的 104.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是使用上年结转资金安排的人员经费和项目资金支出。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 13.71 万元，支出决算 为 19.78 万元，完成年初预算的 144.27%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是退休人员增加和使用上年结转 资金安排的退休费经费。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.61 万元，支出决算为 43.13 万元，完成年初预算的 103.65%。 4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 134%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员增加。 - 16 - 5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）。年初预算为 12.34 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 105%。 6．卫生健康支出（类）行政、事业单位医疗（款）行 政、事业单位医疗（项）。年初预算为 14.28 万元，支出决 算为 14.18 万元，完成年初预算的 99.3%。 7．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。 支出决算为 7.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是使用上年结转资金安排的经费。 8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 24.66 万元，支出决算为 24.67 万元， 完成年初预算的 100%。 9．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支 出决算为 103.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是使用上年结转资金安排的经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 536.84 万元。 其中：人员经费 488.87 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积 金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支 出；公用经费 47.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、 - 17 - 公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支 出决算为 0.83 万元，完成预算的 83%。2019 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是对经费严 格控制，厉行勤俭节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.83 万元，完成预算的 83%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元。 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。 - 18 - 3.公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.83 万 元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是对经费严格控制，厉行勤俭节约。其中： 外宾接待支出 0 万元。 2019 年共接待国（境）外来访 团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内 公务接待支出 0.83 万元。主要用于外县市区单位公务业务 接待。2019 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 98 人次（不 包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 2019 年度我单位按照《预算法》和有关政策要求，严格 在预算框架内实施支出过程中动态控制，严格预算收支，强 化预算约束，做到无预算不列支，有预算不超支，维护预算 执行的刚性，加大财务管理力度，确保财政资金有效使用， 较好地完成了年度部门预算的执行。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 37.96 万元，支出决 算为 36.54 万元，完成年初预算的 96%。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度无政府采购支出。 十二、国有资产占用情况说明 - 19 - 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆。 - 20 - 第四部分 名词解释 - 21 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 22 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 23 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 24 -