关于2022年财政预算调整方案（草案）及2022年新增地方政府债务限额的报告.pdf

关于 2022 年财政预算调整方案（草案）及 2022 年新增地方政府债务限额的报告 —2022 年 7 月 15 日在安远县十八届人大常委会第六次会议上 县财政局局长 高炳金 主任、各位副主任、各位委员： 根据《中华人民共和国预算法》《江西省预算审查监督条例》 等的相关规定，结合我县实际，现将 2022 年财政预算调整方案（草 案）及 2022 年新增地方政府债务限额说明如下，请予审议。 一、预算调整的原因及依据 5 月份，省财政厅下发了《关于下达 2022 年新增地方政府债 务限额的通知》（赣财债〔2022〕30 号），核定我县 2022 年新增 债务限额为 121493 万元，其中一般债务限额 15997 万元，专项债 务限额 105496 万元。具体为： （一）2021 年 12 月份提前下达 2022 年新增地方债务限额 67921 万元，其中：一般债务限额 9354 万元，专项债务限额 58567 万元。我们已按法定程序编入了 2022 年政府预算，经县十八届人 大二次会议审议批准。 （二）省财政厅此次下达我县新增地方债务限额 53572 万元， 其中：一般债务限额 6643 万元，专项债务限额 46929 万元。 根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于对地方政府债 务实行限额管理的实施意见》等的相关规定，县级财政部门依照 省（市）财政部门下达的转贷额度，编制预算调整方案。 -1- 二、一般公共预算调整方案 （一）收入预算调整 县级一般公共预算收入总量由年初的 319683 万元调整为 326326 万元，调增 6643 万元。 调整的主要事项是：地方政府一般债券转贷收入调增 6643 万 元，其中新增一般债券增加 6643 万元。 （二）支出预算调整 县级一般公共预算支出总量由年初的 319683 万元调整为 326326 万元，调增 6643 万元。 调整的主要事项是：一般公共预算支出由 314343 万元调整为 320986 万元，调增 6643 万元。 一是城乡社区支出调增 4843 万元，其中安远县城市路网建设 项目 4115 万元，欣山镇基础设施提升改造项目 728 万元。 二是农林水支出调增 800 万元，其中乡村振兴建设项目 800 万元。 三是交通运输支出调增 1000 万元，其中农村公路建设项目 1000 万元。 三、政府性基金预算调整方案 （一）收入预算调整 政府性基金收入总量由年初的 156358 万元调整为 203287 万 元，调增 46929 万元。 调整的主要事项： 地方政府专项债券转贷收入调增 46929 万元，其中新增专项 债券 46929 万元。 （二）支出预算调整 -2- 政府性基金支出总量由年初的 156358 万元调整为 203287 万 元，调增 46929 万元。 调整的主要事项是： 政府性基金支出由 123479 万元调整为 170408 万元，调增 46929 万元。主要是其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出调增 46929 万元。 其中永镇水厂建设项目 6500 万元， 城镇燃气管网铺设工程 6000 万元，版石镇门山寨景区基础设施建 设项目 5000 万元，产城新区食品加工产业园标准厂房及配套设施 建设项目 29429 万元。 四、地方政府债务限额及余额情况 2021 年末我县债务限额为 455813 万元，其中：一般债务限额 178772 万元，专项债务限额 277041 万元。 2022 年新增地方政府债务限额 121493 万元，其中：新增一般 债务限额 15997 万元，新增专项债务限额 105496 万元。 截至 2022 年 6 月底，我县债务限额为 577306 万元，其中： 一般债务限额 194769 万元，专项债务限额 382537 万元；限额内 政府债务余额为 543502 万元，其中：一般债务余额 170938 万元， 专项债务余额 372564 万元。我县债务余额控制在核定的政府债务 限额内，风险总体可控。 -3- 2022 年预算调整方案草案 2022 年安远县一般公共预算收入调整情况表 单位：万元 预算数 调整预 算数 一般公共预算收入合计 76610 76610 转移性收入 243073 249716 上级补助收入 151947 151947 返还性收入 12575 12575 所得税基数返还收入 16 16 成品油税费改革税收返还收入 159 159 增值税税收返还收入 1173 1173 消费税税收返还收入 2 2 增值税“五五分享”税收返还收入 4586 4586 其他税收返还收入 6639 6639 一般性转移支付收入 135588 135588 均衡性转移支付收入 41553 41553 县级基本财力保障机制奖补资金收入 17137 17137 结算补助收入 1547 1547 重点生态功能区转移支付收入 9068 9068 固定数额补助收入 13963 13963 革命老区转移支付收入 5462 5462 欠发达地区转移支付收入 10888 10888 教育共同财政事权转移支付收入 15772 15772 科学技术共同财政事权转移支付收入 10 10 文化旅游体育与传媒共同财政事权转 移支付收入 196 196 社会保障和就业共同财政事权转移支 付收入 10235 10235 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3437 3437 节能环保共同财政事权转移支付收入 1747 1747 农林水共同财政事权转移支付收入 3260 3260 项目 -4- 调整预算数 较预算增减 +- 6643 备注 调整预算数 较预算增减 +- 预算数 调整预 算数 1313 1313 专项转移支付收入 3784 3784 一般公共服务 22 22 社会保障和就业 16 16 城乡社区 40 40 农林水 3706 3706 上年结余收入 3994 3994 调入资金 69738 69738 从政府性基金调入一般公共预算 22671 22671 从国有资本经营预算调入一般公共预算 13000 13000 从其他资金调入一般公共预算 34067 34067 9354 15997 6643 9354 15997 6643 动用预算稳定调节基金 8040 8040 收入总计 319683 326326 项目 住房保障共同财政事权转移支付收入 债务转贷收入 地方政府一般债券转贷收入 备注 6643 -5- 2022 年一般公共预算支出调整情况表 单位：万元 调整预算数 调整预算数 较预算增减 +- 项目 预算数 一般公共服务支出 27397 27397 国防支出 206 206 公共安全支出 9892 9892 教育支出 88040 88040 科学技术支出 7369 7369 文化旅游体育与传媒支出 5740 5740 社会保障和就业支出 32862 32862 卫生健康支出 14373 14373 节能环保支出 14952 14952 城乡社区支出 13856 18699 4843 农林水支出 62878 63678 800 交通运输支出 6205 7205 1000 资源勘探信息等支出 389 389 商业服务业等支出 255 255 自然资源海洋气象等支出 4801 4801 住房保障支出 5682 5682 粮油物资储备支出 142 142 灾害防治及应急管理支出 1876 1876 预备费 4000 4000 其他支出 8123 8123 债务付息支出 5276 5276 29 29 314343 320986 5340 5340 5340 5340 319683 326326 金融支出 债务发行费用支出 支出合计 转移性支出 上解上级支出 6643 年终结余 地方政府一般债务还本支出 安排预算稳定调节基金 补充预算周转金 支出总计 -6- 6643 备注 2022 年安远县政府性基金预算收入调整情况表 单位：万元 项目 预算数 调整 预算数 调整预算数 较预算增减 +- 备注 国家电影事业发展专项资金收入 国有土地收益基金收入 农业土地开发资金收入 430 430 国有土地使用权出让收入 94570 94570 560 560 600 600 收入合计 96160 96160 转移性收入 60198 107127 1345 1345 1345 1345 286 286 58567 105496 46929 58567 105496 46929 156358 203287 46929 大中型水库库区基金收入 彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 小型水库移民扶助基金收入 车辆通行费 污水处理费收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 其他政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 政府性基金转移收入 政府性基金补助收入 上年结余收入 46929 调入资金 债务转贷收入 地方政府专项债券转贷收入 收入总计 -7- 2022 年安远县政府性基金预算支出调整情况表 单位：万元 调整预 算数较 预算增 减+- 预算数 调整 预算数 334 334 53991 53991 52961 52961 农业土地开发资金安排的支出 430 430 污水处理费安排的支出 600 600 59612 106541 46929 58567 105496 46929 1045 1045 9464 9464 78 78 支出合计 123479 170408 转移性支出 32879 32879 1700 1700 1700 1700 22671 22671 8508 8508 156358 203287 项目 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 节能环保支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出 彩票公益金安排的支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 政府性基金转移支付 政府性基金上解支出 调出资金 46929 年终结余 地方政府专项债务还本支出 支出总计 -8- 46929 备注 2022 年新增地方政府债券项目安排表 单位：万元 序号 项目名称 项目单位 安排资金 1 城市路网建设项目 住建局 4115 2 乡村振兴建设项目 农业农村局 800 3 农村公路项目 交通运输局 1000 4 欣山镇基础设施提升改造项目 欣山镇 728 6643 一般债券项目合计 5 永镇水厂建设项目 6 备注 润泉供水公司 6500 城镇燃气管网铺设工程 住建局 6000 7 版石镇门山寨景区基础设施建设项目 版石镇 5000 8 产城新区食品加工产业园标准厂房及配套设施 建设项目 城投集团 29429 专项债券项目合计 46929 总计 53572 -9-