2017年后勤财务经费预算执行情况报告.doc

2017 年后勤财务经费预算执行情况报告 2017 年度后保处按照学校要求，顺利完成了各项后勤保 障服务工作，后勤保卫处是保障教学、培训、科研顺利进行， 满足师生生活需求的基础性、保障性、服务性工作的主要部 门。后保处既承担着服务的职能，又担负着管理的职能，各 项服务与管理工作，涉及大量资金运行和调控，秉赋了重要 的经济属性。2017 年，后保处严格执行国家、总署及学校财 经政策，加强财务管理，严肃财经纪律，建立健全财务管理 制度，现将涉及后勤财务工作的内容进行报告。 一、2017 年后保处预算安排整体情况 2017 年，学校预算共安排 5050.1 万元，2017 年全年调 整追加预算 14 万元，预算合计为 5064.1 万元，共有项目 27 个，其中：常规经费 3443.1 万元，共有项目 23 个（其中教 职工体检与部门基金两项未安排预算，列支学校总账），占 后保处总预算经费 68.1％；专项经费 1647 万元，共有项目 4 个（均为中央财政专项） ，占后保处总预算经费 31.9％。 二、2017 年后保处经费预算支出整体情况 2017 年后保处经费预算安排 5064.1 万元，全年实际支 出 4963.6 万元（包含水电费等多项费用超支，按实结算）， 预算完成率为 98％。 从 2017 年预算执行情况看：1.常规经费预算完成率为 98%，其中，人员经费预算完成率为 99.2％；2.专项经费预 1 算完成率为 87.9%。 三、2017 年后保处常规经费预算支出情况 2017 年常规经费预算安排 3443.1 万元，1-12 月实际支 出 3513.2 万元，超支 70.1 万元，预算完成率为 102％。 物业修缮服务：用于物业修缮服务的主要经费总体执行 情况正常。两项常规的“办公设备修购费” 和“房屋维修费”， 年初分别安排预算 135 万元和 70 万元，实际支出分别为 134.6 万元和 69.5 万元，两项经费预算执行率 99.5%；“教学 教辅设施运行保障费”全年安排经费 127.25 万元，经费全部 使用完毕，预算执行率 100%。 能源消耗：“水电费”年初预算安排 410 万元，实际支出 454.8 万元，同比上年实际支出 435 万元增涨 4.5％；“锅炉燃 油费”年初预算安排 165 万元，实际支出 204.4 万元，实际支 出同比上年 185 万元增涨 10.4%。上述两项共超出预算支付 84.2 万元。 后勤保障管理：保障管理类费用总体执行情况正常，各 项费用均无明显结余或超支，其中，“东区客房运作费”年初 安排预算 62 万元，后经“后保处机动经费”调整追加 3 万元， 实际支出 63.7 万元，经费略有结余；另有“部门基金”2.3 万 支出，列支学校总账。 安保经费：安保经费总体执行情况正常，预算金额原为 25 万元，因消防年度检测，由“后保处机动经费”调整追加 11 万元，实际支出 36 万元，预算执行完毕。 2 交通服务：车辆经费年初预算安排 130 万元，实际支出 129.7 万元，预算完成率 99.7%，年内未发生资金的追加调整， 较好地完成了车辆经费作为“三公经费”节支增效的要求。 医疗保障：“医药费”年初预算安排 285 万元，实际支出 289.7 万元，超支 4.7 万元，整体较上年减少 0.8 万元；“教职 工体检费”年初未安排预算数，2017 年实际支出 40.2 万元， 列支学校总账，其中，由“后保处机动经费”追加调整 6 万元； “爱卫会经费”等其余相关医疗保障经费执行情况正常。 人员经费：“安保人员工资”全年预算数 255 万元，该金 额为全年安保人员服务费总额，实际支出 254.5 万元，结余 约 0.5 万元，预算完成率 99.8%；“后保处劳务工工资和绩效” 本年度预算数 1348 万元，实际支出 1335.8 万元，结余 12.2 万元，预算完成率 99.1%。 四、2017 年后保处专项经费预算支出情况 2017 年 后 保 处 专 项 经 费 预 算 1647 万 元 ， 实 际 支 出 1448.5 万元，预算完成率为 87.9％。专项预算主要为 2017 年后保处实施中央财政工程项目共 3 个，市教委财政专项共 1 个，其中“运动场地大修（一期）”为 2017-2018 跨年度项 目，预算将于 2019 年全部完成。 2018 年 5 月 25 日 3