2020年度城乡一体化示范区城管中心部门决算.pdf

南阳市城乡一体化示范区 城市管理服务中心 2020 年度部门决算 二〇二一年九月 目 第一部分 录 南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 南阳市城乡一体化示范区 城市管理服务中心概况 一、部门职责 示范区城市管理服务中心负责辖区内的城市管理 和服务工作，具体为：负责辖区内街道废弃物和公共厕所的 清理、运输、处理工作；负责辖区内园林绿化和城市环境卫 生综合整治等工作；市容秩序的管理工作；对环卫设施、交 通设施、园林绿化及其他各种公共设施、公益设施进行管理 维护。 二、机构设置 2013 年 9 月份， 根据南阳市机构编制委员会文件《关 于南阳新区托管移交有关机构设置的通知》 （【2013】14 号） 规定，组建南阳新区城市管理服务中心，后统一更名为南阳 市城乡一体化示范区城市管理服务中心，机构规格相当于正 科级，核定事业编制 60 名，领导职数 1 正 3 副，经费实行 财政全额拨款。 城管中心机关现有人员 11 人，其中领导 3 人，工作人 员 8 人。现有 11 人全部为抽调人员。 下属城管大队现有 61 人，其中宛城城管大队移交正规 在编人员 23 人（事业全供） ，退休 3 人，死亡 1 人，水管农 机移交编外人员 22 人（实际上班 16 人,死亡 1 人，其他 5 人已签署自主择业协议） ，安置转业军人 16 人。内设办公室、 机动中队、姜营中队、枣林中队、白河中队、新店中队、渣 土中队、停车管理办公室。 下属环卫站现有101人，其中正规在编人员57人（事业 全供）退休16人，编外人员44人。内设环卫站办公室、机械 清运一队、机械清运二队、机械清扫一队、机械清扫二队、 公厕一所、公厕二所、督查科、收费所。 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 1 项目 行次 栏次 金额 2 一、财政拨款收入 1 2013.03 一、一般公共服务支出 28 6.00 二、上级补助收入 2 38905.00 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 71.07 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 22.78 10 十、节能环保支出 37 6.06 11 十一、城乡社区支出 38 5695.01 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 27 2534.72 49 40918.03 1260.85 本年支出合计 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 26 总计 39.28 8374.92 33803.96 53 42178.88 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 54 42178.88 收入决算表 公开 02 表 部门：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 4 5 附属单位上缴 收入 其他收入 编码 栏次 合计 1 2 40918.03 40918.03 208 社会保障和就业支出 70.19 70.19 20805 行政事业单位养老支出 68.83 68.83 2080502 事业单位离退休 14.49 14.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.34 54.34 20899 1.36 1.36 1.36 1.36 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 23.13 23.13 21011 行政事业单位医疗 23.13 23.13 2101102 事业单位医疗 22.92 22.92 2101103 公务员医疗补助 0.21 0.21 212 城乡社区支出 6069.03 6069.03 21201 城乡社区管理事务 649.30 649.30 2120101 行政运行 112.33 112.33 2120104 城管执法 527.27 527.27 3 6 7 2120199 21202 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 2120201 21203 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 2120399 21205 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 2120501 21208 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120803 2120899 21213 2121399 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支 9.70 9.70 10.00 10.00 10.00 10.00 118.16 118.16 118.16 118.16 1086.57 1086.57 1086.57 1086.57 3690.94 3690.94 10.00 10.00 3680.94 3680.94 514.07 514.07 514.07 514.07 出 城市基础设施配套费安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 221 住房保障支出 40.76 40.76 22102 住房改革支出 40.76 40.76 2210201 住房公积金 40.76 40.76 34714.92 34714.92 34700.00 34700.00 34700.00 34700.00 14.92 14.92 14.92 14.92 229 22904 2290402 22999 2299901 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 8374.92 4685.91 3689.01 201 一般公共服务支出 6.00 6.00 20138 市场监督管理事务 6.00 6.00 6.00 6.00 2013801 行政运行 208 社会保障和就业支出 71.07 71.07 20805 行政事业单位养老支出 70.95 70.95 2080502 事业单位离退休 8.37 8.37 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.58 62.58 20899 其他社会保障和就业支出 0.12 0.12 2089901 其他社会保障和就业支出 0.12 0.12 210 卫生健康支出 22.78 22.78 21011 行政事业单位医疗 22.78 22.78 2101102 事业单位医疗 22.57 22.57 2101103 公务员医疗补助 0.21 0.21 211 节能环保支出 6.06 6.06 对附属单位补助 支出 6 21103 污染防治 6.06 6.06 2110301 大气 6.06 6.06 212 城乡社区支出 5695.01 4468.85 21201 城乡社区管理事务 574.13 574.13 2120101 行政运行 106.92 106.92 2120104 城管执法 448.38 448.38 18.83 18.83 10.00 10.00 10.00 10.00 2120199 21202 2120201 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 21203 城乡社区公共设施 118.16 118.16 2120399 其他城乡社区公共设施支出 118.16 118.16 21205 城乡社区环境卫生 951.01 951.01 2120501 城乡社区环境卫生 951.01 951.01 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 3255.03 2028.87 6.28 6.28 3248.75 2022.59 786.67 786.67 786.67 786.67 2120803 2120899 21213 2121399 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 城市基础设施配套费安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 221 住房保障支出 39.28 39.28 22102 住房改革支出 39.28 39.28 2210201 住房公积金 39.28 39.28 229 其他支出 2534.72 71.88 1226.16 1226.16 1226.16 2462.85 22904 2290402 其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出 2462.85 2462.85 2462.85 2462.85 22999 其他支出 71.88 71.88 229901 其他支出 71.88 71.88 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行次 出 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 2 3 4 6.00 6.00 合计 一、一般公共预算财政拨款 1 2013.03 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 38905.00 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 71.07 71.07 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 22.78 22.78 10 十、节能环保支出 37 6.06 6.06 11 十一、城乡社区支出 38 5695.01 1653.31 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 4041.70 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 39.28 39.28 48 2534.72 71.88 2462.85 本年收入合计 22 40918.03 本年支出合计 49 8374.92 1870.38 6504.55 年初财政拨款结转和结余 23 1260.85 年末财政拨款结转和结余 50 33803.96 685.94 33118.02 一般公共预算财政拨款 24 543.29 51 政府性基金预算财政拨款 25 717.56 52 42178.88 2556.31 39622.57 26 总计 27 53 42178.88 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1870.38 1870.38 目编码 201 一般公共服务支出 6.00 6.00 20138 市场监督管理事务 6.00 6.00 6.00 6.00 2013801 行政运行 208 社会保障和就业支出 71.07 71.07 20805 行政事业单位养老支出 70.95 70.95 2080502 事业单位离退休 8.37 8.37 62.58 62.58 0.12 0.12 2080505 20899 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 0.12 0.12 210 卫生健康支出 22.78 22.78 21011 行政事业单位医疗 22.78 22.78 2101102 事业单位医疗 22.57 22.57 2101103 公务员医疗补助 0.21 0.21 211 节能环保支出 6.06 6.06 21103 污染防治 6.06 6.06 2110301 大气 6.06 6.06 212 城乡社区支出 1653.31 1653.31 21201 城乡社区管理事务 574.13 574.13 2120101 行政运行 106.92 106.92 2120104 城管执法 448.38 448.38 2120199 其他城乡社区管理事务支出 18.83 18.83 10.00 10.00 10.00 10.00 21202 2120201 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 21203 城乡社区公共设施 118.16 118.16 2120399 其他城乡社区公共设施支出 118.16 118.16 21205 城乡社区环境卫生 951.01 951.01 2120501 城乡社区环境卫生 951.01 951.01 221 住房保障支出 39.28 39.28 22102 住房改革支出 39.28 39.28 2210201 住房公积金 39.28 39.28 229 其他支出 71.88 71.88 22999 其他支出 71.88 71.88 2299901 其他支出 71.88 71.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济 经济分 分类 科目名称 科目 金额 类科目 经济分 科目名称 金额 编码 编码 301 工资福利支出 1265.13 302 30101 基本工资 548.36 30201 30102 津贴补贴 12.77 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 类科目 科目名称 编码 596.88 310 办公费 23.23 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 1.86 31002 办公设备购置 311.93 30203 咨询费 31003 专用设备购置 3.70 30204 手续费 31005 基础设施建设 30205 水费 31006 大型修缮 117.66 30206 电费 职业年金缴费 13.45 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 60.39 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 0.19 30209 物业管理费 115.51 31010 安置补助 30012 其他社会保障缴费 29.16 30211 差旅费 0.25 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 122.03 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30199 其他工资福利支出 45.49 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 303 对个人和家庭的补助 8.37 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30215 会议费 31020 产权参股 30301 离休费 商品和服务支出 1.56 3.53 31007 资本性支出 信息网络及软件购置更新 金额 30302 退休费 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30305 生活补助 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30306 救济费 30225 专用燃料费 11.59 30403 财政贴息 30307 医疗费 30226 劳务费 347.84 30499 其他对企事业单位的补贴 30308 助学金 30227 委托业务费 30309 奖励金 30228 工会经费 6.85 30701 国内债务付息 30310 生产补贴 30229 福利费 8.49 30707 国外债务付息 30311 住房公积金 30231 公务用车运行维护费 30312 提租补贴 30239 其他交通费用 30313 购房补贴 30240 税金及附加费用 30314 采暖补贴 30299 其他商品和服务支出 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 8.37 1273.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 0.09 307 0.35 债务利息支出 399 其他支出 39906 赠与 75.73 596.88 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 3 4 5 0.00 0.00 （境）费 小计 1 2 5.00 0.00 0.00 公务接待费 合计 6 7 5.00 0.09 因公出国 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 8 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 0.09 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：南阳市城乡一体化示范区城市管理服务中心 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 合计 212 21208 功能分类 科目名称 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 717.57 38905.00 6504.55 2815.54 3689.01 33118.02 城乡社区支出 717.57 4205.00 4041.70 2815.54 1226.16 880.87 国有土地使用权出让收入安排的 支出 311.70 3690.93 3255.03 2028.87 1226.16 747.60 0.00 10.00 6.28 6.28 科目编码 2120803 年末结转和结余 小计 城市建设支出 3.72 2120899 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 311.70 3680.93 3248.75 2022.59 21213 城市基础设施配套费安排的支出 405.87 514.07 786.67 786.67 133.27 2121399 其他城市基础设施配套费安排 的支出 405.87 514.07 786.67 786.67 133.27 229 其他支出 0.00 34700.00 2462.85 2462.85 32237.15 22904 其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出 0.00 34700.00 2462.85 2462.85 32237.15 2290402 其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出 0.00 34700.00 2462.85 2462.85 32237.15 1226.16 743.88 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 城管中心 2020 年收入总计 40,918.03 万元，支出总计 8,374.92 万元。与 2019 年相比，收入增加了 35,115.95 万 元，增长比例 605.23%。支出增加了 2,596.55 万元。增长比 例 44.94%。主要原因是：1、其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出，其中：城市停车场、建筑垃圾资源 化再生利用项目、标准化厂房建设项目、生活垃圾收运一体 化工程资金， 2、黄河大道南延绿化项目，长江西一路与迎 宾大道游园建设，各项拆违费用和道路绿化提升费用加大以 及新建、改建 10 座公厕费用； 二、收入决算情况说明 城管中心 2020 年收入合计 40,918.03 万元，其中：财 政拨款收入 40,918.03 万元，占收入 100%。 三、支出决算情况说明 城管中心 2020 年支出合计 8,374.92 万元，其中：人员 经费 1,273.50 万元，占总支出的 15.21%，公用经费支出 3,412.41 万元，占总支出的 40.74%，项目支出 3,689.01 万 元, 占总支出的 44.05%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 城管中心 2020 年财政拨款收入 40,918.03 万元，支出 8,374.92 万元。 与上年度相比， 财政拨款收入增加 35,115.95 万元，支出增加了 2,596.55 万元，主要原因是：1、其他地 方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，其中：城市 停车场、建筑垃圾资源化再生利用项目、标准化厂房建设项 目、生活垃圾收运一体化工程资金， 2、黄河大道南延绿化 项目，长江西一路与迎宾大道游园建设，各项拆违费用和道 路绿化提升费用加大以及新建、改建 10 座公厕费用； 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 城管中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 为 1,889.11 万元，支出决算为 1,870.38 元，完成年初预算 99.01%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.00 万元，社会保障和就业支出 71.07 万元，卫生健康支出 22.78 万元，节能环保支出 6.06 万元，城乡社区支出 1,653.31 万 元，住房保障支出 39.28 万元，其他支出 71.88 万元。 （一）总体情况。 城 管 中 心 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 1,870.38 万元，占本年支出合计的 22.33%。 （二）结构情况。 城 管 中 心 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 1,870.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 出 6 万元，占比 0.32%，社会保障和就业支出 71.07 万元， 占比 3.8%，卫生健康支出 22.78 万元，占比 1.22%，节能环 保支出 6.06 万元，占比 0.32%，城乡社区支出 1,653.31 万 元，占比 88.39%，住房保障支出 39.28 万元，占比 2.1%， 其他支出 71.88 万元，占比 3.85%。 （三）具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1889.11 万元，支出决算为 1,870.38 万元，完成年初预算的 99.01%。其中： 1．一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行。 年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是使用上年结转资金安排的经费支 出。 2．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业 单位离退休。年初预算为 14.49 万元，支出决算为 8.37 万 元，完成年初预算的 57.76%。 3．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关 事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 54.34 万元， 支出决算为 62.58 万元，完成年初预算的 115.16%，决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金安 排的人员经费支出。 4．社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其 他社会保障和就业支出。年初预算为 1.36 万元，支出决算 为 0.12 万元，完成年初预算的 8.82%。 5．卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。 年初预算为 22.92 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初 预算的 98.47%。 6．卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。 年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预 算的 53.85%。 7．节能环保支出-污染防治-大气。年初预算为 0 万元， 支出决算为 6.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是使用上年结转资金安排的经费支出。 8．城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。年初 预算为 106.22 万元，支出决算为 106.92 万元，完成年初预 算的 100.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 使用上年结转资金安排的经费支出。 9．城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法。年初 预算为 517.00 万元，支出决算为 448.38 万元，完成年初预 算的 86.73%。 10．城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区 管理事务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年 结转资金安排的经费支出及增加疫情防控下沉社区工作人 员补助。 11．城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规 划与管理。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加违规广告 牌拆除及违停车辆管理经费。 12．城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区 公共设施支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 118.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用收回 部门国库集中支付额度安排的经费支出。 13．城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境 卫生。年初预算为 1,127.94 万元，支出决算为 951.02 万元， 完成年初预算的 84.31%。 14．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预 算为 40.76 万元，支出决算为 39.28 万元，完成年初预算的 96.37%。 15．其他支出-其他支出-其他支出。年初预算为 3.70 万元，支出决算为 71.88 万元，决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是使用上年结转资金安排的经费支出及增加 城区防汛物资购置费用。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 城 管 中 心 2020 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 1,870.38 万元，其中：人员经费 1,273.50 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、 绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役） 费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房 公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 596.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支 出决算为 0.09 万元,完成预算的 1.75%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.09 万元，具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.09 万 元，完成年初预算的 1.75%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严 控制公务接待行为。 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于加班工作 餐。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括 陪同人员） 。 八、预算绩效情况说明 全面贯彻落实中央、省、市有关城市管理执法体制改革 文件精神和要求，巩固和深化城市管理和执法体制改革成果， 加大工作力度，发挥自身特色，积极探索实践，努力提升城 市管理效能，人民群众满意度显著提高。1.按照市城管局考 核标准，打造环保、宜居城市。2、强化执法力量，加大城 市管理执法力度，积极推进"和谐城管"建设，提高群众满意 度。3、建立城市管理诚信评价机制。加快城市管理诚信体 系建设，建立城市管理不良记录查询信息平台。4、强化城 市管理和执法机制。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,145.56 万元，支出决算为 6,504.55 万元，完成年初预算 的 303.16%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的 支出、城市基础设施配套费安排的支出及其他政府性基金及 对应专项债务收入安排的支出。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是：增加城乡一体化示范区城乡生活垃圾收运 一体化工程专用设备购置，黄河大道南延绿化项目，长江西 一路与迎宾大道游园建设，各项拆违费用和道路绿化提升费 用加大以及新建、改建 10 座公厕等经费支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 1,142.99 万元，支 出决算 596.88 万元，完成年初预算的 52.22%。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 11.22 万元，其中：政府采 购货物支出 11.22 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采 购服务支出 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，示范区城管中心共有车辆 165 辆，其中： 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技 术用车 154 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各 类财政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业 收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。