2021年度单位决算公开（于都县马安中心小学）.pdf

于都县马安中心小学 2021 年度决算 目 第一部分 录 于都县马安中心小学概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 — 26 — 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 27 — 第一部分 于都县马安中心小学概况 一、单位主要职能 一)宣传贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，综合 管理学校的教育工作。 (二)制订学校教育教学工作的管理办法，并组织执行。 (三)制订学校教育教学工作计划，并指导教育教学改革 试验及成果推广。 (四)负责学校德育、体育艺术，科学教育等工作。 (五)为提高办学条件做好规划，积极开展对使用现代教 育技术装备的研讨、交流、培训等活动。 (六)抓好对学校教育教学管理措施的落实与检查工作， 积极开展教学研究、规划。 (七)全面推进素质教育，总结推广教学改革经验。 (八)抓好学校教师队伍建设，做好教师培训工作。 (九)统筹、规划和指导学校建设和校园管理工作。 (十)完成县委、县政府和县教育科技体育局交办的其他 工作。 二、单位基本情况 本单位设立 4 个内设机构，分别是教导处、电教处、总 务处、办公室。 本单位 2021 年年末实有人数 — 28 — 100 人，其中在职人员 100 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险 基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年 末学生人数 1098 人；由养老保险基金发放养老金的离退 休人员 46 人。 第二部分 2021 年度单位决算表 — 29 — — 30 — — 31 — — 32 — — 33 — — 34 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 公开 07 表 编制单位：于都县马安乡中心小学 项目 2021 年度 栏次 金额单位：万元 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 1.00 0.22 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 0.00 0.00 3.公务接待费 6 1.00 0.22 （1）国内接待费 7 0.22 其中：外事接待费 8 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 0 5.国内公务接待批次（个） 15 5 其中：外事接待批次（个） 16 0 6.国内公务接待人次（人） 17 50 其中：外事接待人次（人） 18 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费 年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际 支出。 — 35 — 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位：于都县马安乡中心小学 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 2021 年度 单位：台、辆、套 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 决算数 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 — 36 — 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 1388 万元，其中年初结转和结余 81.98 万元，较 2020 年减少 38.67 万元，下降 2.7 %；本年收入 合计 1306.02 万元，较 2020 年减少 88.52 万元，下降 6.3 %， 主要原因是：学生数减少，财政拨款减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1288.94 万元，占 98.7 %；事业收入 3.31 万元，占 0.25%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.77 万元，占 1.05%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 1388 万元，其中本年支出合计 1388 万元，较 2020 年增加 75.3 万元，增加 5.7% ，主要原因是： 教育投入大，教师待遇增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 % 。 本年支出的具体构成为：基本支出 1388 万元，占 100 %； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1370.92 万元，决算数为 1370.92 万元，完成年初预算的 100 %。其中： （一） 教育支出年初预算数为 1120.48 万元，决算数为 — 37 — 1120.48 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算支出 执行率高。 （二） 社会保障和就业支出年初预算数为 106.64 万元，决 算数为 106.64 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预 算支出执行率高。 （三） 卫生健康支出年初预算数为 71.88 万元，决算数为 71.88 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算支出执 行率高。 （四） 住房保障支出年初预算数为 71.92 万元，决算数为 71.92 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算支出执 行率高。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1370.92 万元，其中： （一）工资福利支出 1189.13 万元，较 2020 年增加 130.71 万元，增长 12.3 %，主要原因是：教师待遇提高。 （二）商品和服务支出 143.02 万元，较 2020 年增加 6.28 万元，增长 4.6 %，主要原因是：教育教学开支增多。 （三）对个人和家庭的补助支出 32.14 万元，较 2020 年减 少 34.06 万元，下降 51.4 %，主要原因是：补助人员减少。 （四）资本性支出 6.64 万元，较 2020 年减少 0.7 万元， 下降 9.5 %，主要原因是：压减一般性支出。 — 38 — 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.22 万元，完成预算的 45.45 %，决算数较 2020 年减少 0.02 万元，下降 8.3 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有因公出国。决算数较年初预算数不变的主 要原因是：没有因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次，主要为：没有因公出国。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.22 万元，完成预算的 45.45 %，决算数较 2020 年减少 0.02 万元， 下降 8.3 %，主要原因是压减三公经费支出。决算数较年初预算 数减少的主要原因是：压减三公经费支出。全年国内公务接待 5 批，累计接待 50 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元， 决算数为 0 万元， 完成预算的 100%， 决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用 车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原 因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万 元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增 加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车，年末公务用车 保有 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无公务用车。 — 39 — 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机 关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是： 无其他用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占 项目支出总额的0 %。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行 — 40 — 公开。 本年度学校没有项目，所以未开展绩效自评。 — 41 — 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或 财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠 收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付 款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以 外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补 本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 — 42 — 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、 提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 43 — （十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。 （十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和 财政支持企业更新改造所发生的支出。 — 44 —