上海市普陀区社会福利院2019年度决算.pdf

上海市普陀区社会福利院 2019 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区社会福利院概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区社会福利院 2019 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区社会福利院 2019 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区社会福利院概况 一、主要职能 收养社会孤老、退休孤老；寄养有家老人和伤、残、弱人员， 生活照料、日常护理、医疗保健等。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区社会福利院设 4 个内设机构， 包括：院长室、办公室、护理医务部、后勤部。 第二部分 上海市普陀区社会福利院 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 923.77 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 432.91 决算数 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 1319.77 20 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16.91 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 1356.68 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 1356.68 总计 1356.68 1356.68 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款 收入 合计 1356.68 923.7702 432.9143 社会保障和就业支出 1319.773 888.8567 430.9167 行政事业单位离退休 95.7633 95.7633 事业单位离退休 4.3136 4.3136 功能分类 科目编码 科目名称 款 类 项 208 上级补助收 入 事业收入 208 05 208 05 02 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 68.7498 68.7498 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 22.6999 22.6999 208 10 1224.0101 793.0934 430.9167 208 10 1224.0101 793.0934 430.9167 卫生健康支出 20.00 20.00 行政事业单位医疗 20.00 20.00 事业单位医疗 20.00 20.00 住房保障支出 16.9111 14.9135 1.9976 住房改革支出 16.9111 14.9135 1.9976 住房公积金 16.9111 14.9135 1.9976 社会福利 05 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 社会福利事业单位 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 1356.68 1140.464 216.2198 社会保障和就业支出 1319.77 1103.5533 216.2198 行政事业单位离退休 95.7633 95.7633 事业单位离退休 4.3136 4.3136 类 项 208 208 05 208 05 02 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 68.7498 68.7498 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 22.6999 22.6999 208 10 1224.01 1007.79 216.2198 208 10 1224.01 1007.79 216.2198 卫生健康支出 20.00 20.00 行政事业单位医疗 20.00 20.00 事业单位医疗 20.00 20.00 住房保障支出 16.9111 16.9111 住房改革支出 16.9111 16.9111 住房公积金 16.9111 16.9111 社会福利 05 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 社会福利事业单位 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 923.77 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 888.8567 20.00 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 14.9135 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 923.77 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 923.77 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 923.77 总计 923.77 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 208 10 208 10 05 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 项 208 210 基本支出 科目名称 01 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离 退休 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 位职业年金缴 费支出 888.8567 874.3117 95.7633 95.7633 4.3136 4.3136 68.7498 68.7498 22.6999 22.6999 社会福利 793.0934 778.5484 14.545 社会福利事 业单位 793.0934 778.5484 14.545 卫生健康支出 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 住房保障支出 14.9135 14.9135 住房改革支出 14.9135 14.9135 住房公积金 14.9135 14.9135 923.77 909.2252 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 合计 14.545 14.545 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 713.6365 66.7783 90.3267 713.6365 66.7783 90.3267 16.6373 202.0897 68.7498 22.6999 20.00 16.6373 202.0897 68.7498 22.6999 20.00 14.9135 14.9135 211.4413 191.274 6.134 211.4413 191.274 6.134 1.00 0.03 10.09 14.483 2.0478 1.00 0.03 10.09 14.483 2.0478 120.2256 0.2445 120.2256 0.2445 9.5754 9.5754 0.23 0.23 5.675 3.6387 5.5724 5.675 3.6387 5.5724 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 12.3277 4.3136 12.3277 4.3136 4.3136 4.3136 909.22 717.9501 191.274 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 机关运行 经费决算数 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 21.2 20.1174 0 0 21 20.1174 15 14.545 6 5.5724 0.2 0 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 229 其他支出 229 08 彩票 发行 销售机 构业 务费 安排的 支出 229 08 04 福利 彩票 销售机 构的业务费支出 … … … … 合计 注：上海市普陀区社会福利院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 2019年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 —— —— （一）流动资产 —— —— （二）固定资产 —— —— 一、资产合计 年初数 年末数 695.05 512.84 175.77 246.35 519.28 524.00 35.71 34.545 35.71 34.545 35.71 34.545 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 2 2 2 2 2 2 4.其他固定资产 —— —— 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 三、净资产合计 —— —— 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 减：累计摊销 （七）其他资产 257.51 167.57 238.16 527.48 274.68 第三部分 上海市普陀区社会福利院 2019 年度决算情况说明 一、关于上海市普陀区社会福利院 2019 年度收入支出决算 总体情况说明 上海市普陀区社会福利院 2019 年度收入总计为 1356.68 万 元、支出总计为 1356.68 万元。与 2018 年度相比，收入、支出 总计各增加 184.7 万元。主要原因：老人增加，相应的人员费用 及其他经费增加。 二、关于上海市普陀区社会福利院 2019 年度收入决算情况 说明 本年收入合计 1356.68 万元，其中：财政拨款收入 923.77 万元，占 68.1%；事业收入 432.91 万元，占 31.9%。 三、关于上海市普陀区社会福利院 2019 年度支出决算情况 说明 本年支出合计 1356.68 万元，其中：基本支出 1140.46 万元， 占 84.06%；项目支出 216.21 万元，占 15.94%。 四、关于上海市普陀区社会福利院 2019 年度财政拨款收入 支出总体情况说明 上海市普陀区社会福利院 2019 年度财政拨款收支总决算 923.77 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 209.25 万元，增长 29.28%。主要原因：人员经费增长。 五、关于上海市普陀区社会福利院 2019 年度一般公共预算 财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区社会福利院 2019 年度一般公共预算财政拨款 支出 923.77 万元，占本年支出合计的 68.1%。与 2018 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 209.25 万元，增长 29.28%。主 要原因：人员经费增长。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区社会福利院 2019 年度一般公共预算财政拨款 支出 923.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 888.85 万元，占 96.21%；卫生健康支出 20 万元，占 2.16%；住 房保障支出 14.92 万元，占 1.63%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区社会福利院 2019 年度一般公共预算财政拨款 支出年初预算为 948.57 万元，支出决算为 923.77 万元，完成年 初预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因：老人收入增 加。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项） 。主要用于：退休人员费用。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 4.31 万元。决算数小于预算数的主要 原因：只用于体检和保险。社会保障和就业支出（类）行政事业 单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 主要用于：养老保险费支出。年初预算为 71.74 万元,支出决算 为 68.74 万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业 年金支出。年初预算为 22.69 万元,支出决算为 22.69 万元。社 会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。 主要用于公用经费，工资，项目。年初预算 795.67 万元，支出 决算为 793.11 万元。 2、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业 单位医疗（项） 。主要用于：支付医保金。年初预算 26.95 万元， 支出决算为 20 万元。 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：公积金。年初预算为 19.86 万元，支出决算为 14.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金减少。 六、关于上海市普陀区社会福利院 2019 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区社会福利院 2019 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 909.22 万元，包括人员经费 717.95 万元，公用经费 191.27 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 713.63 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、奖金…… 2、商品和服务支出 191.27 万元，主要用于：办公费、印刷 费…… 3、对个人和家庭的补助支出 4.32 万元，主要用于：退休费、 公积金等。 七、关于上海市普陀区社会福利院 2019 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区社会福利院 2019 年度“三公”经费财政拨款 支出年初预算为 21.2 万元，支出决算为 20.11 万元，完成预算 的 94.85%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算 的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.11 万元，完 成预算的 94.85%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 节约开支。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增 加 15.65 万元，增长 73.75%，其中：因公出国（境）费支出决 算 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.65 万元，增长 73.75%；公务接待费支出决算 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购车辆。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 20.11 万元，占 73.75%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。 2、公务用车购置及运行维护费支出 20.11 万元。其中： 公务用车购置支出为 14.54 万元。主要用于新购一辆公务用 车。 公务用车运行维护支出 5.57 万元。主要用于车辆保养、维 修、加油等。2019 年，上海市普陀区社会福利院所属各预算单 位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用 于无。 八、关于上海市普陀区社会福利院 2019 年度政府性基金预 算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区社会福利院 2019 年度无政府性基金预算财政 拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区社会福利院 2019 年度无国有资本经营预算财 政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区社会福利院 2019 年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区社会福利院 2019 年度政府采购金额（以合同 签订为准）为 120.22 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程 采购金额 0 万元、服务采购金额 120.22 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 （1）使用区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车 的单位按以下格式进行说明： 截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区社会福利院使用的 一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务 用车为 2 辆。 2、房屋 上海市普陀区社会福利院 2019 年度无房屋特殊占用情况说 明。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区社会福利院2019年度预算绩效管理工作开展 情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：福利院绩效管 理制度,建立了福利院的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管 理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目1个，涉及预算金额 15万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额15万 元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额15万元，平均 得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目1个）。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 购置车辆 预算单位 具体实施处（科室） 后勤部 是否为经常性项目 否 当年预算数（元） 150000 上年预算金额（元） 无 预算执行数（元） 145450 预算执行率（%） 上海市普陀区社会福利院 96.96 项目年度总目标 购置车辆 自评时间 2020-6-1 绩效等级 优 主要绩效 主要问题 无 改进措施 无 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 项目设立的 规范性 投入与管 理（36 分） 预算执行率 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 指标解释 权重 自评分 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 6 5 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 8 8 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 5 4 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 8 7 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 5 障情况，以及反映和考核项目实 4 施单位对资金运行的控制情况。 与项目直接相关的业务管理制度 是否健全、完善和有效，项目实 施是否符合相关业务管理规定， 4 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。 3 备注 产出目标 （34 分） 效果目标 （15 分） 影响力目 标 （15 分） 合计 34 （目标带入） …… （目标带入） 15 …… （目标带入） …… 15 100 95 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是：老人的托管费和护理费收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。