东华大学2016年部门决算.pdf

东华大学 2016 年部门决算 2017 年 8 月目录一、学校概况（一）学校基本情况（二）部门决算单位构成二、 2016 年度部门决算报表（一）高等学校收支决算总表（二）高等学校收入决算表（三）高等学校支出决算表（四）高等学校财政拨款支出决算表三、决算报表说明（一）高等学校收支决算总表说明（二）高等学校收入决算表说明（三）高等学校支出决算表说明（四）高等学校财政拨款支出决算表说明四、名词解释（一）支出功能分类科目说明（二）收入科目说明（三）支出科目说明一、学校概况（一）学校基本情况学校历史渊源可追溯至 1912 年实业家张謇创办的纺织染传习所。1951 年，国家为加速发展国民经济支柱产业— —纺织工业，整合上海交通大学纺织系及华东、中南、西南等高校的纺织院系，组建成立新中国第一所纺织高等学府——华东纺织工学院，由国家纺织工业部管理。学校 1960 年被国家教育部确定为全国重点大学，是国内首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的大学之一；1985 年更名为中国纺织大学；1995 年被批准为国家“211 工程” 重点建设的高等学校；1998 年转由国家教育部管理，并由教育部和上海市共建共管；1999 年更名为东华大学。学校地处上海，由松江校区、延安路校区和新华路校区组成，占地面积近 2000 亩。学校现设有纺织学院、服装与艺术设计学院、旭日工商管理学院、机械工程学院、信息科学与技术学院、计算机科学与技术学院、化学化工与生物工程学院、材料科学与工程学院、环境科学与工程学院、人文学院、理学院、外语学院、马克思主义学院、东华大学上海国际时尚创意学院、国际文化交流学院、继续教育学院和体育部。学校 1 拥有 6 个博士后流动站、7 个一级学科博士点、24 个一级学科硕士点、9 个专业学位硕士授权类别、16 个工程硕士授权领域、55 个本科专业，学科涉及工学、理学等十个学科门类。共有 1 个一级学科国家重点学科，5 个二级学科国家重点学科，1 个国家重点（培育）学科，7 个上海市一流学科，1 个上海高校 Ι 类高峰学科，同时设有 13 个国家和省部级科研基地，2 个国家“111”引智基地以及国家大学科技园。截至 2016 年末，学校图书馆馆藏有纸质书刊 200 余万册；电子图书 200 余万册。学校出版社出版图书 315 种，总生产码洋为 3,023 万元；成功开发东华大学出版社 CMS1.0 版，生产三大数字产品；获各类资助项目 13 项，《中国少数民族服饰书系》丛书系列入选“十三五”国家重点图书规划项目；《丝路考察图记》获第九届华东书籍设计双年展封面设计优秀奖。截至 2016 年末，学校各类在校学生 36,686 人。其中：研究生 6,339 人，本科生 14,644 人，继续教育学历生（含网络）12,841 人，在职人员攻读博士硕士学位 1,110 人，外国留学生 1,752 人。学校各类教职 5,432 人，其中：在职人员 2,171 人，劳务派遣人员 647 人，离退休 2,614 人。在职人员中专任教师 1,295 人，具有博士学位的约占 60%，其中专职院士 4 人，千人计划、长江学者（含讲座教授）、国家杰出青年基金获得者等高级职称教师近 900 名。 2 （二）部门决算单位构成学校部门决算反映东华大学校本级财务收支情况，包括具有后勤保障职能、独立核算的后勤集团收支净额部分。二、2016 年部门决算报表 3 表 1：高等学校收支决算总表单位名称：东华大学单位：万元收入项目栏次一、财政拨款收入其中：政府性基金预算财政拨款二、上级补助收入三、事业收入四、经营收入五、附属单位上缴收入六、其他收入其中：捐赠收入支出项目(按功能分类) 栏次一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出决算数 1 84,540.76 58,010.02 24,057.80 670.18 4 决算数 2 49.68 41.00 144,759.14 1,832.88 十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国债还本付息支出二十二、其他支出本年收入合计用事业基金弥补收支差额上年结转和结余合计 166,608.58 本年支出合计结余分配年末结转和结余 36,821.37 203,429.95 合计 5 2,107.88 148,790.58 11,151.63 43,487.74 203,429.95 表 2：高等学校收入决算表单位名称：东华大学单位：万元事业收入 201 20110 2011004 202 本年收入合计一般公共服务支出 49.68 49.68 人力资源事务 49.68 49.68 49.68 49.68 政府特殊津贴外交支出 20203 2020399 205 对外援助其他对外援助支出教育支出 20502 2050205 经营收入科目名称科目编码普通教育高等教育财政拨款收入上级补助收入附属单位上缴收入金额其中：教育收费其他收入 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 162,316.02 80,298.76 58,010.02 33,700.00 24,007.24 160,771.42 78,762.26 58,010.02 33,700.00 23,999.14 160,771.42 78,762.26 58,010.02 33,700.00 23,999.14 6 20506 2050206 20599 2059999 206 20602 2060204 20603 2060204 20699 2069999 221 留学教育 1,529.50 1,529.50 1,529.50 1,529.50 15.10 7.00 8.10 15.10 7.00 8.10 科学技术支出 2,094.00 2,094.00 基础研究 1,924.00 1,924.00 1,924.00 1,924.00 70.00 70.00 社会公益研究 70.00 70.00 其他科学技术支出 100.00 100.00 100.00 100.00 2,107.88 2,107.00 0.88 住房改革支出 2,107.88 2,107.00 0.88 住房公积金 2,107.88 2,107.00 0.88 166,608.58 84,540.76 来华留学教育其他教育支出其他教育支出重点实验室及相关设施应用研究其他科学技术支出住房保障支出 22102 2210201 合计 7 58,010.02 33,700.00 24,057.80 表 3：高等学校支出决算表单位：万元单位名称：东华大学科目编码 201 20110 2011004 202 科目名称 2020399 205 2050205 20506 2050206 20599 项目支出 49.68 49.68 人力资源事务 49.68 49.68 49.68 49.68 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 政府特殊津贴对外援助其他对外援助支出教育支出 20502 基本支出一般公共服务支出外交支出 20203 合计普通教育高等教育留学教育来华留学教育其他教育支出 144,759.14 105,396.33 39,362.81 143,214.54 105,388.23 37,826.31 143,214.54 105,388.23 37,826.31 1,529.50 1,529.50 1,529.50 1,529.50 15.10 8.10 8 7.00 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 2059999 206 20602 2060204 20603 2060204 20699 2069999 221 其他教育支出 2210201 8.10 7.00 科学技术支出 1,832.88 1,832.88 基础研究 1,666.71 1,666.71 1,666.71 1,666.71 66.17 66.17 社会公益研究 66.17 66.17 其他科学技术支出 100.00 100.00 100.00 100.00 重点实验室及相关设施应用研究其他科学技术支出住房保障支出 22102 15.10 2,107.88 2,107.88 住房改革支出 2,107.88 2,107.88 住房公积金 2,107.88 2,107.88 合计 148,790.58 107,504.21 9 41,286.37 表 4：高等学校财政拨款支出决算表单位：万元单位：东华大学项目本年支出项目支出科目编码类款科目名称项合计 202 外交支出 20203 对外援助 2020399 其他对外援助支出 205 教育支出 20502 普通教育 2050205 高等教育 20506 留学教育 2050206 来华留学教育 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出合计基本支出 83,760.32 61,090.88 41.00 41.00 41.00 79,779.44 78,242.94 78,242.94 1,529.50 1,529.50 7.00 7.00 58,983.88 58,983.88 58,983.88 1,832.88 小计 22,669.44 41.00 41.00 41.00 20,795.56 19,259.06 19,259.06 1,529.50 1,529.50 7.00 7.00 1,832.88 10 其中：基本建设资金支出 20602 基础研究 2060204 重点实验室及相关设施 20603 应用研究 2060204 社会公益研究 20699 其他科学技术支出 2069999 其他科学技术支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金合计 1,666.71 1,666.71 1,666.71 66.17 1,666.71 66.17 66.17 66.17 100.00 100.00 100.00 100.00 2,107.00 2,107.00 2,107.00 83,760.32 2,107.00 2,107.00 2,107.00 61,090.88 11 22,669.44 三、决算报表说明（一）高等学校收支决算总表说明学校 2016 年收入总计 166,608.58 万元，与 2015 年相比，增加 8,517.05 万元，增长 5.39%。其中：财政拨款收入减少 675.46 万元，事业收入增加 5,680.69 万元，其他收入增加 3,658.97 万元。学校事业收入与上年比较发生较大差异的原因是科研事业收入较上年度有所增加；其他收入与上年比较发生较大差异的主要原因是上海市地方共建经费收入正常增长形成。学校 2016 年支出总计 148,790.58 万元，与 2015 年相比，增加 3,570.08 万元，增长 2.46%。其中：一般公共服务支出减少 4 万元，外交支出增长 13 万元，教育支出增长 8,110.57 万元，科学技术支出减少 1,387.32 万元，住房保障支出减少 3,162.17 万元。（二）高等学校收入决算表说明学校 2016 年收入总计 166,608.58 万元，财政拨款收入 84,540.76 万元，占总收入的 50.74%；事业收入 58,010.02 万元，占总收入的 34.82%；其他收入 24,057.80 万元，占总收入的 14.44%。 12 （三）高等学校支出决算表说明学校 2016 年各项支出总计 148,790.58 万元，其中基本支出 107,504.21 万元，占总支出的 72.25%；项目支出 41,286.37 万元，占总支出的 27.75%。按照支出功能科目划分，一般公共服务支出 49.68 万元，占总支出的 0.03%；外交支出 41.00 万元，占总支出 0.03%；教育支出 144,759.14 万元，占总支出 97.29%；科学技术支出 1,832.88 万元，占总支出 1.23%；住房保障支出 2,107.88 万元，占总支出 1.42%。（四）高等学校财政拨款支出决算表说明学校 2016 年财政拨款支出总计为 83,760.32 万元，其中基本支出 61,090.88 万元，占总支出的 72.94%；项目支出 22,669.44 万元，占总支出的 27.06%。具体包括： 1.其他对外援助支出（2020399），2016 年决算数为 41 万元，比 2015 年决算数增加 46.43%。主要原因是根据 “中非高校 20+20 合作计划”项目进展的需求而正常变动。 2.高等教育（2050205），2016 年决算数为 78,242.94 万元，比 2015 年决算数降低 1.08%。主要原因是减少了中央高校基本科研业务费等专项拨款。 3.来华留学教育（2050602），2016 年决算数为 13 1,529.50 万元，比 2015 年决算数增加 9.55%。主要原因是来华留学生人数正常变动。 4.其他教育支出（2059999），2016 年决算数为 7.00 万元，比 2015 年决算数降低 87.40%。主要原因是零星项目的正常变动。 5.重点实验室及相关设施（2060204），2016 年决算数为 1,666.71 万元，比 2015 年决算数降低 44.97%。主要原因是中央财政减少了国家重点实验室仪器设备购置经费。 6.社会公益研究（2060302），2016 年决算数为 66.17 万元，比 2015 年决算数降低 27.83%。主要原因是零星项目的正常变动。 7.其他科学技术支出（2069999），2016 年决算数为 100.00 万元，比 2015 年决算数持平。 8.住房公积金（2210201），2016 年决算数为 2,107 万元，比 2015 年决算数增加 14.57%。主要原因是人员正常变动以及因职称职级变动引起的基本工资及津补贴调整等。四、名词解释（一）支出功能分类科目说明决算收支表中的“科目名称”和“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类，其中： 14 1. 政府特殊津贴（2011004）：反映与政府特殊津贴相关的支出 2. 其他对外援助支出（2020399）：反映对外国政府（地区）提供的成套项目援助、一般物质经济援助、对外科技合作援助对外优惠贷款援助及贴息、对外医疗援助等上述项目以外其他用于对外援助方面的支出。 3. 高等教育（2050205）：反映的是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出； 4. 来华留学教育（2050602）：反映资助来华留学生支出； 5. 其他教育支出（2059999）：反映除教育事务管理、普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出； 6. 重点实验室及相关设施（2060204）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出； 7. 社会公益研究（2060302）：反映的是从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出； 8. 其他科学技术支出（2069999）：反映其他科学技术支出中除科学技术奖励、核事故应急指挥、对已转 15 制为企业的各类科研机构补助支出以外的其他用于科技方面的支出； 9. 住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；（二）收入科目说明 1.财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。 2.上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3.事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括普通高中学费，普通高中住宿费，高等学校学费，高等学校住宿费，高等学校委托培养费，短训班培训费和考试考务费；科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。 4.经营收入：指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 16 5.附属单位缴款：指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括非同级财政拨款、投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。（三）支出科目说明 1.基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。 2.项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。 3.上缴上级支出：指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 4.经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对下级单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 17